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用友软件的资产负债表和利润表的期初数怎么导上去呢
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同学您好，您是在新建账套吗？
2023 04/15 15:43
84785029
2023 04/15 15:44
老师 是的 没错
光军老师
2023 04/15 15:46
在总账-设置-期初余额里面录入期初数据，生成资产负债表上的期初数会显示的
84785029
2023 04/15 15:47
我弄了 但是不对 老师
光军老师
2023 04/15 15:53
您建账是从年初开始还是年中建账呢？
84785029
2023 04/15 15:54
老师这两个是一样的吧 但是资产负债表和利润表对比就不一样
光军老师
2023 04/15 16:03
您是说试算平衡表合计数跟资产负债表下面的总计数不一样？对这里有疑问？
84785029
2023 04/15 16:07
不是的 两个资产负债表期初数不一样
光军老师
2023 04/15 16:12
一个是新账套里的资产负债表，一个是建账前原来的资产负债表？
84785029
2023 04/15 16:17
是的 新建账套的资产负债表和利润表的期初数就是我们导进去的期初数，账上的资产负债表和利润表的期初数和这个对不上
光军老师
2023 04/15 16:24
利润表上没有期初数的哦，是本月金额和本年累计金额。 期初数据录入没有错的话，检查一下是不是因为生成报表时科目重分类的原因。如果一个是重分类的，一个是没有选项重分类的，会造成数据不一样
84785029
2023 04/15 16:34
在哪里修改呢老师
84785029
2023 04/15 16:42
我们在软件里面填写的期初数应该是上个月的吧 资产负债表的期初数应该是上年末的
光军老师
2023 04/15 16:44
你们使用的是用友什么版本呢？
84785029
2023 04/15 16:46
好会计专业版的老师
光军老师
2023 04/15 16:47
录入期初数时，比如您是4月创建新账套，期初余额录入3月的期末余额，本年累计借方发生额和本年累计贷方发生额也要填写
光军老师
2023 04/15 16:48
依次点击【设置】-【财税设置】-【财务信息】里,【资产负债表重分类设置】中可以选择是否重分类
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