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学校财务需要用到哪些软件？在哪里下载，看哪个课程
董孝彬老师 | 提问时间：08/22 20:50

#财务软件#

您好，学校财务常用软件分账务核算和专项管理两类：公办学校多用用友NC教育版、金蝶K/3教育专版、久其教财一体化，由教育局统一采购部署；小规模学校可用畅捷通好会计行政事业版，食堂、资产管理可配套好会计食堂版、合思费控；日常台账对账用Excel、WPS；非税收入收缴、部门预算决算等财政系统由财政下发。政策依据财会〔2017〕25号《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》、财政部教育部令第67号《中小学校财务制度》，公办学校执行财务会计、预算会计双分录核算。软件获取：商用财务软件不网上直接下载，向服务商申请授权；WPS、Office在官方网站下载；财政系统登录当地财政政务平台。课程：搜行政事业单位财务软件实操；免费看学堂在线《政府会计》主攻平行记账；参加当地财政组织的事业单位继续教育，重点练习学校经费、助学金、固定资产、食堂核算业务。

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老师，我只是输入电线电缆，电脑弹出“本次核销金额不能为0”然后又弹出“请输入优惠科目”，这我怎么选？啥意思
董孝彬老师 | 提问时间：08/22 10:34

#财务软件#

您好，报错逻辑：表头填本次付款690，右上角本次核销却是0.01，付款和核销金额不匹配触发核销报错；单据折扣率100%产生折扣差额，系统要求指定优惠入账科目，准则规定现金折扣计入财务费用（财会〔2006〕18号）。两种操作：①未付款：清空表头本次付款，走赊购入库，不会弹出提示；②已经付款：本次核销手动改成690，优惠科目选财务费用‑现金折扣。借：库存商品借：应交税费‑应交增值税（进项税额）借：财务费用‑现金折扣贷：应付账款‑银川市兴庆区谷苏鹏电力设备销售经营部借：应付账款‑银川市兴庆区谷苏鹏电力设备销售经营部贷：银行存款

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老师，比如我想查询客户或者供应商，我从哪能快速的知道比如我给对方付多少钱，或者对方给我付多少钱？这个版本的明细分类账查不到
苏晓燕老师 | 提问时间：08/21 17:06

#财务软件#

您好，我就是一直用金蝶，这个在明细账里查询就行

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老师，像公司里面他们从其他地方开到发票，但是没有报销手续，纯粹是用来入账压成本的这种，要怎么处理
暖暖老师 | 提问时间：08/21 15:14

#财务软件#

你好，最好是不要入账，日后查出来也是剔除的

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老师，这个商品名称从哪里增加
朴老师 | 提问时间：08/21 10:47

#财务软件#

购货单界面不能直接新增商品，要去基础资料‑商品里新增。

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论文的版面费发票的项目名称现在应该什么，才能报销
范老师 | 提问时间：08/19 20:29

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：编码大类为生产生活服务，规范项目：版面费、出版服务费、编审费，税率6%，不要开技术服务费、资料费；报销建议附录用通知，优先选生产生活服务版面费，部分期刊按广告服务开票也可，具体以本单位财务报销要求为准。祝您学习愉快！

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请问：用友财务系统（含库存系统，即进销存系统），购进材料，销售产品，会计是如何结合库存系统做账的（存货这块）？
朴老师 | 提问时间：08/19 09:37

#财务软件#

用友进销存 + 财务：仓库做业务单据，存货核算算成本，自动生成凭证传入总账，存货类凭证不手工录 1. 采购：采购入库单→采购结算，存货记账，生成：借原材料，贷应付；货到票未到月末自动暂估，次月红字回冲。 2. 生产：材料出库单→借生产成本贷原材料；产成品入库单结转生产成本入库存商品。 3. 销售：销售出库单，应收做收入凭证，存货核算生成成本凭证：借主营业务成本贷库存商品。 4. 会计月末：存货期末处理；核对存货明细账与总账原材料、库存商品余额；处理负库存、金额异常。禁止总账手工录存货分录，避免业务账总账账实不符。

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请问系统里面的快账软件，对于小微企业够用吗？需要开通vip吗
郭老师 | 提问时间：08/18 20:36

#财务软件#

你看一下你有进销存吗？你需要用到这个的话，你看下带着这个模块没有

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金蝶kis专业版中业务凭证模板设置销售出库模板时应收账款和销售收入的取数怎样设置成销售单据的合计数（不考虑税费因素）
范老师 | 提问时间：08/18 14:53

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：可以。在业务凭证模板中，将应收账款和销售收入的取数来源都设置为销售出库单的“价税合计”字段即可，因为不考虑税费时，价税合计就等于货款金额。具体操作上，进入凭证模板设置界面，找到销售出库单对应的模板，在应收账款科目的“取数来源”中选择“价税合计”，在销售收入科目的“取数来源”中也选择“价税合计”。这样生成凭证时，借贷两方都会取到销售单据上的合计数，金额相等，凭证平衡。需要注意，如果销售出库单上同时存在商品、服务费、运费等多行项目，系统取数时默认会汇总整张单据的合计数，不会按行拆分，所以最终凭证上体现的是整单的总金额。祝您学习愉快！

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做完了凭证之后，计提计提完了之后审核，审核完了之后期末结转结转凭证账账核对然后试算平衡这是期末结转要做的出具财务报表税的话，做完之后，次月申报，去了公司也是这个流程吗？
董孝彬老师 | 提问时间：08/18 12:07

#财务软件#

您好，是的，去公司做账报税的核心流程和你在快账里练的完全一致，都是做完凭证、计提之后走审核、期末结转、账账核对、试算平衡、出具财务报表，次月完成申报，这套标准逻辑在所有正规企业里都通用。公司实操里只会在原有流程上做细节补全：先核对完账目再生成结转凭证，结转生成的凭证也要重新走一遍审核，除了账账核对还要补做现金盘点、银行对账单核对这类账实核对，报完税后把当月凭证、报表、申报表打印装订归档，不会打乱你已经熟悉的操作顺序。

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金蝶KIS专业版使用问题，因核算需要存货档案中新增了“服务费”和“运费”两个物料，增加了虚仓，仓存与总账对账时提示对账不符。虚仓这部分如何才能不参与库存核对
欧阳老师 | 提问时间：08/18 11:39

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：虚仓不参与库存核对，核心在于虚仓本身只做数量管理，不参与金额核算，所以对账不符通常是因为虚仓的出入库单据被纳入了仓存与总账的核对范围。要让虚仓不参与库存核对，可以按以下思路处理： 1.在仓存与总账对账的过滤条件或方案设置中，将仓库范围限定为实际参与核算的仓库，把虚仓排除在核对范围之外。 2.检查虚仓对应的物料属性，确认“服务费”和“运费”这两个物料是否被设置为不核算库存的虚拟件或服务类物料。如果物料属性仍按普通存货核算，虚仓的收发存数量就会参与对账，需要将物料属性调整为不参与库存核算。 3.如果系统强制要求虚仓物料参与对账，可以考虑将虚仓中的业务通过其他出库单或调整单处理，使虚仓期末结存数量为零，避免产生差异。 4.确认虚仓的出入库单据是否生成了凭证。虚仓不参与金额核算，相关单据不应生成涉及存货科目的凭证，否则会造成总账与仓存数据不一致。需要补充的关键条件是：你新增的“服务费”和“运费”物料在存货档案中是否已设置为“不核算库存”或“虚拟件”属性，以及虚仓中是否已经发生了实际的出入库业务。如果物料属性未正确设置，需要先调整物料属性，再重新进行对账。祝您学习愉快！

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用友T+如果只做了采购入库单等业务单据，没有月底生成凭证，那月中查看科目余额表的时候会反应业务数据吗？勾选上包含未记账凭证是不是可以反应？
董孝彬老师 | 提问时间：08/17 17:44

#财务软件#

您好，不会。只做采购入库单等业务单据、没生成凭证，科目余额表不会反应业务数据。勾选“包含未记账凭证”也没用，该选项仅对已生成但未审核记账的凭证生效，未生成凭证的业务单据不在其覆盖范围内。要让余额表体现数据，必须先将采购入库单生成凭证，符合《会计基础工作规范》（财政部令第98号）中会计凭证是登记账簿依据的要求。采购入库单生成的标准分录：借库存商品贷应付账款-暂估应付款

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金蝶kis专业版中随同商品一起收取的服务费、运费如何开销售出库单？
黄老师 | 提问时间：08/17 16:30

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：可以，随同商品一起收取的服务费和运费，不需要单独开销售出库单，直接合并到同一张销售出库单中处理即可。具体操作上，在金蝶KIS专业版中填制销售出库单时，商品行正常录入商品名称、数量、单价，服务费和运费可以作为单独的行项目录入，但需要先在存货档案或科目设置中为服务费、运费分别建立对应的项目或虚拟商品，这样出库单上就能同时体现商品、服务费和运费三部分金额。需要注意的是，销售出库单的核心作用是记录存货发出，服务费和运费本身不涉及实物出库，所以这两项在出库单上只是作为金额体现，不会影响库存数量。如果服务费和运费需要单独确认收入或涉及税率差异，建议在生成凭证时通过分录调整，将服务费、运费分别计入其他业务收入或主营业务收入，并对应确认销项税额。祝您学习愉快！

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老师好，我的快账软件科目余额表，资产负债表明细账都能自动生成，唯独利润表不能自动生成，请问这种情况怎么处理？
董孝彬老师 | 提问时间：08/16 09:15

#财务软件#

您好，利润表取损益类科目本期发生额，不取期末余额，依据财会〔2011〕17号第八十一条，资产负债表正常不代表利润表能正常出数。先删除手工填制的损益结转凭证，使用快账软件期末结转功能自动生成损益结转凭证，将当月全部凭证完成审核、过账，报表界面选择正确会计期间，点击重算刷新；年中建账的账套，期初缺少损益本年累计发生额的，需要补录期初累计数据。以上操作后利润表依旧无法生成，检查报表模板取数公式，收入类取贷方发生额，费用类取借方发生额，重置调用小企业会计准则标准报表模板，不要手工修改报表单元格；账套做好备份，仍异常直接联系快账客服修复底层取数公式，不能手工直接填写利润表数据。可以找客服设置利润表的公式，这不是财务专业的活，找技术就行

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一个熟练使用SAP进行成本核算的会计人员，在进入一家使用用友U8ERP的企业进行成本核算时，是不是需要重新学习？
董孝彬老师 | 提问时间：08/15 18:46

#财务软件#

您好，不需要重新学理论，但必须重新熟悉用友U8的操作。成本核算的原理和依据，比如品种法、分步法、费用分摊，都一样，遵守的是《企业产品成本核算制度》（财会〔2013〕17号）。你懂的那些概念没变，变的是怎么在系统里点。 SAP是业务单据一过，凭证自动出来；U8得你手动确认材料出库、折旧分摊，很多地方要自己填分配率、选成本对象。菜单在哪、按钮怎么点、报表怎么导，全得重记。最快上手办法：找前任要上个月的成本计算表，照着他在U8里点一遍，哪步卡住就问谁。入职第一周，每天花两小时，把上月的单据在U8里走一遍，别等月底手忙脚乱。

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金蝶KIS专业版使用问题，主营业务是LED显示屏工程项目，前面会计核算步骤是先生产领料，产品入库，然后销售出库，在成本支出不再发生时才能结转收入成本。现在有个问题仓库用的其他库存软件，施工中会以合同售价先开出库单交给甲方付款。如果打算弃用原来仓库仓存软件，金蝶系统怎么操作，核算流程需要更改吗？
赵老师 | 提问时间：08/15 15:37

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：可以，弃用原仓库软件后，金蝶KIS专业版完全可以承接出库业务，但核算流程需要做相应调整，核心变化是：出库单不再作为收入确认依据，只作为存货发出的记录。具体操作和流程建议如下： 1.在金蝶中启用存货核算模块，将原仓库软件中的库存数量、结存成本等期初数据，通过“初始数据录入”功能导入到金蝶的存货初始余额中，确保账实相符。 2.施工领料出库时，在金蝶中填制“其他出库单”或“生产领料单”，出库成本按存货发出计价方法自动带出，凭证模板设置为：借：工程施工或生产成本，贷：原材料或库存商品。 3.销售出库时，在金蝶中填制“销售出库单”，但此时不确认收入，只做库存减少的账务处理，凭证模板为：借：发出商品，贷：库存商品。因为按你的核算原则，收入要在成本不再发生时才确认。 4.收入确认时点到来时，再根据合同或结算单确认收入，同时结转对应成本，分录为：借：主营业务成本，贷：发出商品；借：应收账款，贷：主营业务收入、应交税费。 5.原仓库软件中按合同售价开出库单给甲方，这个动作在金蝶中不需要体现，因为售价出库单只是结算依据，不是会计凭证，金蝶中只需按实际成本出库即可。 6.建议在弃用原软件前，先完成原软件与金蝶的库存数据对账，确保数量、金额一致，再切换系统，避免期初数据差异。需要补充的关键条件是：你目前金蝶是否已启用存货核算模块，以及原仓库软件能否导出完整的库存明细和成本数据，这直接影响期初导入的顺利程度。祝您学习愉快！

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U8ERP的期初在产调拨是什么意思？
董孝彬老师 | 提问时间：08/15 12:46

#财务软件#

您好，期初在产调拨，就是在成本期初做账时，把上期没做完的产品成本，从原订单挪到新订单上，让成本跟着实际生产走，不卡在旧单子里。借：生产成本—基本生产成本（转入订单）贷：生产成本—基本生产成本（转出订单）

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金蝶软件是咱们额外送的不收费？在哪里找？我想学学
朴老师 | 提问时间：08/14 12:49

#财务软件#

同学你好你得问问你的报名老师，这里没有

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全和应两个公司客户打全和应两个公司客户打错款了，现在需要调整往来，客户打款到应上，现在需要调账，怎么样挂往来怎么样调整60000块钱，怎么样操作应公司记账是应收账款怎么样挂往来，怎么样调好这个账，双方需要挂什么样的往来
汪老师 | 提问时间：08/14 12:23

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：结论：调整仅涉及客户明细重分类，不影响整体往来金额，处理方法如下： 1.你公司原本错将60000元款项计入“应公司”的应收账款，直接做调整分录即可：借：应收账款——全公司60000 贷：应收账款——应公司60000 2.全公司错收该笔款项，自身账务调整分录为：借：银行存款60000 贷：其他应付款——你公司60000 全公司将款项转付给你公司后，冲减其他应付款即可：借：其他应付款——你公司60000 贷：银行存款60000 3.如果错收的应公司直接转款给全公司平账，你公司仅需要调整自身的客户明细往来，不需要额外变动资产总额，调整后你公司对全公司的债权、对应公司的债权同时调整完毕，余额正确。祝您学习愉快！

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全和应两个公司客户打错款了，现在需要往来，客户打款到应上，现在需要调账，怎么样挂往来怎么样调整60000块钱，怎么样操作应公司记账是应收账款怎么样挂往来，怎么样调好
欧阳老师 | 提问时间：08/14 11:15

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：可以按照错账调整+往来转销的方法操作，具体步骤如下： 1.先确认错账状态：应公司原本错收了全公司客户的打款，原记账为借记银行存款，贷记应收账款——错记的客户，现在只需要调整客户明细即可。 2.调整往来客户明细的分录如下：借：应收账款——原错误客户-60000 贷：应付账款——正确的全公司客户60000 这笔调整后，错记的应收账款余额冲平，同时挂上对全公司的应付款项，反映你方欠全公司60000元款项的真实往来情况。 3.后续将款项转付给全公司时，做支付分录即可：借：应付账款——全公司60000 贷：银行存款60000 祝您学习愉快！

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老师，在我们单位挂靠的入社保人员，社保费自己全额承担，需要申报个税吗？
郭老师 | 提问时间：08/13 14:05

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：挂靠社保本身是不符合规定的行为，不建议这样操作。从税务规则来说，如果挂靠人员没有在本单位取得工资薪金等应税收入，需要做零申报处理。因为挂靠人员和单位不存在真实劳动关系，仅代缴社保，你单位作为扣缴义务人，仍需按规定对本单位人员信息进行个税零申报。另外，这种挂靠情况下单位承担的社保费用属于与取得收入无关的支出，企业所得税汇算清缴时需要做纳税调增。祝您学习愉快！

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老师，5月的报关单确认收入了还没开具出口发票申报收入了，7月补开了出口发票7月增值税怎么申报？需要填写未开票收入负数吗？
欧阳老师 | 提问时间：08/12 17:36

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：需要填写未开票收入负数，具体申报方式如下： 1.补开的出口发票，按照发票类型正常填入增值税申报表对应开具发票栏次：一般纳税人填在《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》对应栏次，小规模纳税人根据销售额规模填入对应免税/征税栏次。 2.在对应项目的未开票收入栏次，填写和5月已申报未开票收入金额一致的负数，冲减前期已经申报过的收入。一正一负正负抵消后不会重复计税，不需要更正5月的原申报表。祝您学习愉快！

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向对方公司开普票，我司是一般纳税人，所以要抵税吗？
郭老师 | 提问时间：08/12 17:19

#财务软件#

需要进项专票来抵扣

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个人独资企业需要报个税吗
李霞老师 | 提问时间：08/12 16:25

#财务软件#

您好。同学。分两种情况。第一种。个人独资企业。不管有没有盈利的利润。每个季度都要申报个税经营所得。在自然人电子税务局里面申报。每年3.31日之前汇算清缴，然后。如果这个单位有员工。发工资了。再单独申报个税工资薪金，祝您开心

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我现在需要用财务软件.怎么领取安装用友
郭老师 | 提问时间：08/12 09:01

#财务软件#

你好学堂赠送的吗是的话联系购买老师或者客服

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老师，我想快速学习财务软件金蝶的使用方法，
朴老师 | 提问时间：08/11 18:20

#财务软件#

同学你好网站右上角搜索下你要学习的软件就行

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快账上去年录入了固定资产，一次也没有计提折旧，这个怎么处理呢？做清理也无法生成凭证
朴老师 | 提问时间：08/11 15:39

#财务软件#

1. 快账不能反结账自动补提往年折旧，手工算好全部漏提折旧做凭证补上；小企业准则：借：利润分配 — 未分配利润贷：累计折旧企业准则：走以前年度损益调整 2. 补提完毕，固定资产卡片有累计折旧金额后，再做资产清理就能正常生成凭证； 3. 税务更正往年汇算报表追补扣除折旧。

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我的快账软件不能反结账，显示操作频繁，稍后再试，可是没有操作频繁，并且过了两个小时，还是不行
朴老师 | 提问时间：08/10 23:48

#财务软件#

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

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老师，会计学堂的快账软件是不自动结转利润分配下的明细吗，2026年3月补提了一笔之前没有提足的盈余公积：借：利润分配-提取法定盈余公积131118.45，贷：盈余公积-法定盈余公积131118.45，还计提了分红，借：利润分配-应付利润400000，贷：应付利润-老板400000，点击结账后软件自动把损益类科目转到了本年利润，也把本年利润转到了利润分配-未分配利润，但是我看7月的余额表利润分配-提取法定盈余公积和利润分配-应付利润有131118.45和400000的余额
郭老师 | 提问时间：08/10 11:06

#财务软件#

对的这个需要自己做的

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主营业务收入应该在贷方，我带出来的是在借方，怎么回事
郭老师 | 提问时间：08/10 09:54

#财务软件#

修改下你先做了主营业务收入默认的先做的借方

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