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4.委托乙公司代销B产品一批(收取手续费方式),发出商品的总成本70万元,本月5日发出商品;本月25日收到乙公司代销清单,该B产品已销售50%,应计货款50万元,增值税65000 元,价税款暂未收到;本月30日收到乙公司转来该批商品扣除货款5%的代销手续费(含税,普通发票)后的价税款56万元,款已转存银行。 5.按合同向丙公司预收货款10万元,存入银行。 6.向丙公司发出B产品一批,售价20万元,增值税26000元。产品成本13万元。 7.收到丙单位补来价款132 000元,存入银行。 8.上月向甲企业销售的C产品1000件,单价35元,已收款入账。现对方提出质量问题,经协商,每件降价10元,以存款退还款项11300元(其中增值税1300元)。 9.销售多余E 材料一批,售价1200元(成本1000元),增值税156元,价税款收存 银行。
bamboo老师
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提问时间:12/19 14:56
#财务软件#
您好 请问是需要写会计分录吗
阅读 2082
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老师,用友T3怎么年结账套,账套如图是灰色的按不动
易 老师
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提问时间:01/29 12:08
#财务软件#
你好!不要用demo登录的,要用用户名登录的,就是 制单人登录的。
阅读 2082
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用金蝶KIS云,已经过账、结账、结转损益后发现,之前有一笔账错了,导致科目余额表里库存现金出现贷方,怎么办?
朴老师
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提问时间:04/10 09:34
#财务软件#
1.查明原因:首先,需要查明库存现金出现贷方的原因。这可能是由于数据输入错误、会计科目错误或金额错误等导致的。 2.调整财务数据:一旦确定了原因,就需要及时调整相关的财务数据。这可以通过修改凭证、做调整分录、红字冲销或补充登记等方式进行。具体操作可能涉及对之前错误的凭证进行修改或新增调整凭证。 3.注意事项:在调整财务数据时,需要确保凭证的合法性,不得虚构或篡改凭证。同时,要及时处理错账,避免延误时间造成更大损失。此外,要做好相关记录,确保调整过程的可追溯性。 4.与相关部门沟通:如果错账涉及其他部门或人员,建议及时与他们沟通,确保调整过程得到相关方的理解和支持。 5.重新结账与检查:完成调整后,重新进行结账和结转损益操作,并检查科目余额表是否已恢复正常。 6.备份数据:在进行任何调整之前,建议先备份相关数据,以防万一操作不当导致数据丢失或进一步混乱。
阅读 2081
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某企业短期借款利息采用分月预提、季末结算的办法,第二季度按计划每月预提4000元,6月份银行通知,从该企业银行存款中支付全季度的利息费用为13000元,要求编制4月、5月、6月三个月预提和实付利息费用的会计分录
邹刚得老师
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提问时间:03/21 08:51
#财务软件#
你好 4月、5月、6月三个月预提的时候 借:财务费用,贷:应付利息 实付利息费用的时候 借:应付利息,贷:银行存款
阅读 2081
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老师,只需要补个分录就行吗?不是用友U8系统里结转成本吗
朴老师
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提问时间:07/08 14:38
#财务软件#
同学你好 具体什么业务
阅读 2080
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残值率为10% 为什么算办公楼折旧的时候用原值×(1-残值率)/使用年限/12 之后还要除5,这个5是什么意思
新新老师
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提问时间:11/21 17:41
#财务软件#
看一下 是不是折旧五年 你这个看不清楚
阅读 2080
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今天金蝶软件的时候老是显示失败是为什么?
青老师
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提问时间:08/24 19:26
#财务软件#
你好; 你们系统出错了; 你重启下 再试试; 如果还是这样; 就得联系你售后人员给你看看是不是系统要重装下
阅读 2080
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您好,我想问下为什么购买方的红字发票信息表导入到红字发票显示红字发票信息表格式错误,该怎么办,是因为什么原因?购买方是UKey系统,我们是金税盘系统
郭老师
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提问时间:06/14 15:32
#财务软件#
你好,对方给你下载了红字信息表电子版的吗?
阅读 2080
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(五)练习劳务收入的核算 [资料]甲公司为建筑安装企业,于10月1日为新风公司承建建安工程项目,合同规定的工程期为5个月,合同总收入160万元,至该年12月31日已发生成本63万元(其中用银行存款支付30万元,职工薪酬33万元),预收工程款100万元。预计整个工程完工的总成本为90万元。建安工程的增值税率为9%。 1.预收安装A工程款100万元存人银行。 2.发生成本 63 万元。 3.年末,确认本年劳务收入及应计增值税。 4.结转已实现收入的劳务成本。 [要求]根据资料,编制必要的会计分录。
朴老师
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提问时间:12/19 11:15
#财务软件#
1.预收安装A工程款100万元存人银行。 借:银行存款 1000000 贷:预收账款 - 新风公司 1000000 1.发生成本 63 万元。 借:工程施工 - 合同成本 630000 贷:银行存款 300000 应付职工薪酬 330000 1.年末,确认本年劳务收入及应计增值税。 根据完工百分比法计算劳务收入: 劳务收入 = (已发生成本 + 预计总成本) / (预计总成本) × 合同总收入 = (630,000 + 900,000) / 900,000 × 1,600,000 = 1,488,889 元 应计增值税 = 劳务收入 × 增值税率 = 1,488,889 × 9% = 134,099.91 元 借:应收账款 - 新风公司 1,488,889 贷:主营业务收入 - A工程 1,488,889 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 134,099.91 贷:应交税费 - 应交增值税(已交税金) 134,099.91 1.结转已实现收入的劳务成本。 已实现收入的劳务成本 = 本年劳务收入 - 本年劳务收入 × (1 - 完工百分比) = 1,488,889 - 1,488,889 × (1 - (630,000 + 900,000) / (630,000 + 900,000 + 1,600,000)) = 636,277.64 元 借:主营业务成本 - A工程 636,277.64 贷:工程施工 - 合同毛利 - A工程 636,277.64
阅读 2079
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在保存凭证时显示"不满足借方必有条件"而不能保存,这是什么原因?怎样去处理。
郭老师
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提问时间:12/29 15:12
#财务软件#
在设置凭证类别时候对某个科目有一定限制,借方必有的借方至少有一个限制科目有发生。
阅读 2078
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使用ERP系统时发现某型号的产品成本有误,但是该产品已经全部销售完毕库存为零,如何调整成本(成本算少了)
玲竹老师
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提问时间:08/02 18:19
#财务软件#
您好 请问erp系统里面商品还有库存么
阅读 2078
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老师我想问下这个题 计算固定经营成本为什么要扣除(1)中的财务费用?
廖君老师
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提问时间:08/14 16:30
#财务软件#
您好,因为财务费用一般都是为了筹资而支付的利息,所以不属于经营成本
阅读 2076
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编制资产负债表,老师们能给写下吗?
波德老师
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提问时间:10/19 23:04
#财务软件#
你好,题目解答时间比较长,请耐心等待,编制好后发给你
阅读 2075
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请问老师,在操作金蝶精斗云财务软件中,为什么录完凭证提示审核失败,请问审核失败是什么意思?成功审核后就可以结账了吗
李老师(1)
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提问时间:11/01 15:47
#财务软件#
你好,对,审核成功以后才可以结账。
阅读 2075
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开发商以100万元投资建设游乐场,假定该项目年平均报酬率为8%,10年后企业可收回的投资收益是多少?
朴老师
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提问时间:09/16 12:08
#财务软件#
10年后该企业可收回的投资收益是=100*8%=8
阅读 2073
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某企业“应收账款”账户期末余额为1000000 元,采用“应收账款余额百分比法”计提坏账准备,提取率为3%,计提前“坏账准备”账户借方余额5000元。分录带上数谢谢
暖暖老师
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提问时间:12/23 08:26
#财务软件#
本月期末坏账准备余额1000000*3%=30000 补提30000+5000=35000 借信用减值损失35000 贷坏账准备35000
阅读 2073
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金蝶云kis16.0过滤后显示-不显示内容了 怎么调
会计中级贺老师
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提问时间:08/28 17:03
#财务软件#
那是因为你设置了默认,点击"过滤"出来的窗口右下角有个选项"下次直接以该方案进入序时薄"取消打勾就好了,再不行的话就找金蝶的售后工程师
阅读 2073
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老师已经开的发票作废了,能不能打印
邹老师
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提问时间:01/10 21:31
#财务软件#
你好,发票被作废了,是可以打印的
阅读 2072
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发票勾选怎样看同行费总额
宋生老师
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提问时间:05/06 14:30
#财务软件#
你好,这个没有办法看,要自己做表
阅读 2071
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(三)练习利润分配业务的核算[资料] 1.某公司全年实现净利润24万元,年末有关利润分配的资料如下:(1)按净利润的10%提取法定盈余公积24000元。 (2)根据股东大会决议,按净利润6%提取任意公积14400元。(3)结转应付普通股现金股利6万元。 (4)将本年净利润24万元,转入“利润分配”账户。 (5)将“利润分配”下属有关明细账户的余额转入“利润分配未分配利润”账户。 2.某公司年初“利润分配-未分配利润”账户期末借方余额为30万元(未弥补亏损,为近四年内发生的),本年实现净利润为180万元。利润分配及年终结转的资料为: (1)按本年税前弥补亏损后的净利润的10%提取法定盈余公积。(2)按本年税前弥补亏损后的净利润的20%提取任意盈余公积。(3)公司决定向投资者分配利润50 万元。 (4)将本年净利润180万元转入“利润分配--未分配利润”账户。 (5)结转已分配利润,将“利润分
bamboo老师
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提问时间:12/21 20:59
#财务软件#
您好 1.某公司全年实现净利润24万元,年末有关利润分配的资料如下:(1)按净利润的10%提取法定盈余公积24000元。 借:利润分配-计提法定盈余公积 24000 贷:盈余公积-法定盈余公积 24000 (2)根据股东大会决议,按净利润6%提取任意公积14400元。 借:利润分配-计提任意盈余公积14400 贷:盈余公积-任意盈余公积 14400 (3)结转应付普通股现金股利6万元。 借:利润分配-应付现金股利 60000 贷:应付股利 60000 (4)将本年净利润24万元,转入“利润分配”账户。 借:本年利润 240000 贷:利润分配-未分配利润 240000 (5)将“利润分配”下属有关明细账户的余额转入“利润分配未分配利润”账户。 借:利润分配-未分配利润24000+14400+60000=98400 贷:利润分配-计提法定盈余公积 24000 贷:利润分配-计提任意盈余公积14400 贷:利润分配-应付现金股利 60000
阅读 2071
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老师 我想问一下开票软件换了一个电脑 查看一下已开发票 没有记录
郭老师
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提问时间:07/12 08:41
#财务软件#
涛,点发票修复就可以的。
阅读 2071
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老师您好。毛利率=(主营业务收入—主营业务成本)÷主营业务收入×100% 主营业务成本=主营业务收入×(1_毛利率%) 然后用主营业务收入减去主营业务成本就是当时的收入对吧?
王超老师
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提问时间:09/28 11:31
#财务软件#
你好 不是的,主营业务收入减去主营业务成本不是收入的
阅读 2070
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老师,T3如何年结新增2023年的账套
耿老师
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提问时间:01/29 12:12
#财务软件#
你好! 一.首先备份数据 : 1.用admin的身份登录系统管理; 2.点击【账套】--【备份】,选择需要结转的账套进行备份; 二.建立新年度年度账 : 1.以账套主管身份登录【系统管理】,会计年度选择【上一年度】; 2.点击【年度账】--【建立】-【确定】; 三.做年结操作: 1.以账套主管再次登入系统管理,会计年度选择【新的年度】; 2.点击【年度账】--【结转上年数据】,选择需要结转的功能模块
阅读 2067
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短期借款期末余额的会计电算化公式是什么?类似于货币资金期末余额=QM("1001",)+QM("1002")+QM("1012") 含义:“货币资金”期末余额=期末“库存现金”+期末“银行存 款”+期末“其他货币资金”这样的
微微老师
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提问时间:04/24 09:18
#财务软件#
您好,短期借款期末余额=期末“短期借款”
阅读 2066
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2022年的结账账套还可以修改吗,有一张审核过账的的凭证做错了,我是金蝶记账王KS
王超老师
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提问时间:01/08 09:32
#财务软件#
你好 可以的,这个反结账回去就可以的
阅读 2066
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高薪会员可以免费使用金蝶软件操作吗?可以的话在哪儿找到
郭老师
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提问时间:01/10 13:40
#财务软件#
你好,你问一下在线客服吧
阅读 2065
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密码强度过低是啥意思?怎么设密码
朴老师
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提问时间:07/20 15:28
#财务软件#
同学你好 就是密码太简单的 弄上字母数字标点就可以l
阅读 2063
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给员工买的商业保险怎么入账
微微老师
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提问时间:04/07 11:37
#财务软件#
您好,借:管理费用-福利费
阅读 2059
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报销研发人员差旅费的凭证 用友U8软件上的流量应该选什么? 是选支付其他经营有关的现金呢? 还是选购买原材料 商品 接受劳务支付的现金?
小碧老师
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提问时间:07/08 11:35
#财务软件#
你好同学!这个选择支付其他经营有关的现金
阅读 2058
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某企业对于低值易耗品采用一次摊销发。基本生产车间领用一批工具,计划成本2000元;本月报废以前月份领用的另一批工具,计划成本为1800元,残料计价50元,已验收入库。该月抵值易耗品的成本差异率为节约4%。 要求:编制抵值易耗品领用、报废和调整成本差异的会计分录
高辉老师
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提问时间:03/18 19:05
#财务软件#
你好,分录 借:制造费用1920 材料成本差异80 2000*4% 贷:低值易耗品 2000 借:原材料50 贷:制造费用50
阅读 2058
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