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对公提回贷是什么意思应该怎么做分录?
朴老师
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提问时间:08/04 09:42
#财务软件#
同学你好 对公提回贷是指通过他行或者本行签发的票据付款,入账到本行开户的个人账户收款贷记业务。会计分录如下: 借:银行存款 贷:应收账款
阅读 2529
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请问财务软件,库存商品和主营业务成本不能自动结转吗?
meizi老师
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提问时间:04/09 16:10
#财务软件#
你好;不能的;是自己根据实际销售或者领用的数量来结转的;手动
阅读 2528
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金蝶KIS云专业版打开资产负责表,点公式取数参数,报表重算,显示乱码,怎么办呢?见截图
耿老师
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提问时间:04/07 18:17
#财务软件#
你好?遇到金蝶KIS云专业版在打开资产负债表时,进行报表重算后显示乱码的情况,可以尝试以下步骤进行处理: 1. **检查公式设置**:确保在使用Acct报表函数进行报表取数时,所有参数都设置正确。例如,在设置取数公式时,选择正确的科目和取数类型,以及确保币别设置为对应账簿的本位币数据。 2. **确认报表打开步骤**:在自定义报表界面中,选择“我的报表”-“资产负债表”,然后点击工具栏的“打开”。接着,在打开的报表中,点击菜单栏的“工具”-“公式取数参数”,对各项参数进行设置后点击“确定”。 3. **设置正确的日期范围**:在“公式取数参数”中,将缺省年度、开始期间和结束期间设置成需要制作报表的日期,然后执行报表计算。 4. **软件兼容性问题**:如果上述步骤都无法解决问题,可能是软件的兼容性问题。尝试更新金蝶KIS云专业版的软件版本到最新,或者检查是否有相关的补丁程序可以安装。 5. **系统环境检查**:检查计算机的操作系统环境,确保所有的系统补丁都已更新,同时检查是否有其他软件与金蝶KIS云专业版冲突。 6. **联系技术支持**:如果问题依旧存在,建议联系金蝶的技术支持团队,提供详细的错误信息和操作步骤,以便技术人员能够更准确地诊断问题并提供解决方案。
阅读 2526
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那就先解释一下 记4凭证 借方为:应收账款 贷方为何要记 主营业务收入 能不能记其他应收款
小样儿demo
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提问时间:02/13 09:31
#财务软件#
同学你好,把你的记账凭证发个图出来,如果你是出售了货物,提供了劳务,服务,贷方一定是计入收入这种损益类科目,而不是其他应收款这种资产类科目
阅读 2525
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老师 收到A公司的退股权投资款,还有付给B公司的退股权投资款?应该怎么做分录?
东老师
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提问时间:08/07 14:09
#财务软件#
你好,您们公司这个是什么业务
阅读 2524
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付招商证券股份有限公司(客户)第三方存管活期转保证金,怎么做分录的呀
东老师
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提问时间:08/23 09:30
#财务软件#
你好,保证金还是给你们退回的吧?如果是记入到其他应收款
阅读 2523
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您好老师麻烦您帮我看看,这个问题我该怎么做?
小小霞老师
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提问时间:04/09 17:00
#财务软件#
你好稍等我这边算一下
阅读 2523
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老师,这个电脑上金蝶软件科目余额表的借方余额和贷方余额怎么调整和表一样呢,其他应收款下二级科目有贷方余额怎么录入
朴老师
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提问时间:06/28 09:19
#财务软件#
1.在主界面,点击【系统维护】打开; 1.在系统维护界面,点击【账套选项】打开; 1.在账套选项界面,点击【账簿】页签打开; 1.在账簿界面,勾选【与科目余额方向保持一致】,点击【确定】即可。
阅读 2522
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开酒店的公司用二维码收的款项、这些账怎么做吗?
东老师
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提问时间:04/09 10:04
#财务软件#
你好,这个是个人的二维码还是公司的呀?
阅读 2520
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您好老师,用友U8上个月做了一条出库单已记账,但是未审核,这个月我该怎么处理掉这条单据呢?因为已记账的单据现在也恢复不了到未记账的状态,对账也没啥问题,就是担心这条单据遗留到系统里后期会不会有什么影响?
青老师
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提问时间:10/19 14:51
#财务软件#
你好; 你这个上月结账了吗? 要反结账去处理哦
阅读 2515
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老师,快账自动生成现金流量表:购买商品劳务支付现金为负数,是什么原因,没有退款啊,有暂估费
朴老师
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提问时间:01/13 10:47
#财务软件#
同学你好 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金 本月金额为负数,可能是有购买原材料 商品 接受劳务的款项退回
阅读 2513
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老师 你好 我注册公司 没有员工 然后我是法人 有缴纳社保 但是没有发工资 个人所得税如何申报 我这两个月都是写的0申报 但是不对 社保那部分需要填进去 但是具体操作我又搜不到
郭老师
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提问时间:09/04 11:40
#财务软件#
你好,个人负担的社保,企业给你出还是你自己出?
阅读 2512
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采购货物时,要交印花税?是什么时候交?
文文老师
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提问时间:04/09 14:12
#财务软件#
采购货物时,要交印花税。次月申报
阅读 2511
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快账软件,记账凭证的红字怎么设置
刘艳红老师
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提问时间:07/07 10:44
#财务软件#
您好, 你是指做红字凭证吗
阅读 2510
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航天金税盘白盘开销货清单发票请问,为什么导入后一直显示“发票信息正在导入中,请稍等。”什么原因造成的呀?
王超老师
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提问时间:07/20 21:08
#财务软件#
你好 单击“发票管理”,单击“查询修复”-“发票修复”, 选择“按时间修复”,分别选择“修复年份”及“修复月份”,单击“修复”。
阅读 2510
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老师,我想问一下,为什么这个电子普通发票是红冲,而这个专用发票就是开具?
小锁老师
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提问时间:08/21 11:26
#财务软件#
您好,这个的话请问发票在哪里呢
阅读 2507
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老师您好,请问计提汽车返利入账
郭老师
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提问时间:04/09 12:08
#财务软件#
你好发票怎么开的?
阅读 2507
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我的是金蝶KIS迷你版在作2022年结后,不知道保存到哪里了,如何反年结账
江老师
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提问时间:01/13 14:58
#财务软件#
这个文件就是在你的电脑中,你数据库中。
阅读 2507
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用U8做销售成本结转的时候,系统说库存商目余额为0,凭证也生成不了,这种情况咋处理呀
高辉老师
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提问时间:10/18 13:49
#财务软件#
你好,应当是没有启用业务模块生成凭证 需要在总账模块里面新增凭证
阅读 2506
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柠檬云软件,畅捷通好会计精英版、金蝶精斗云的操作员设置和权限分别在哪里操作?
刘艳红老师
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提问时间:11/18 19:54
#财务软件#
柠檬云软件 操作员设置:在系统设置中找到“人员与权限”菜单,选择“账户角色”,点击“新增”按钮,根据提示设置相应的角色名称和权限范围。 权限设置:登录柠檬云财务软件后,进入用户管理界面,找到需要设置权限的用户,点击右键选择“功能权限管理——高级”进行详细设置。 畅捷通好会计精英版 操作员设置:在好会计中,添加新的操作员非常简单。首先,点击系统设置-用户管理-操作员管理,进入操作员管理界面。然后点击“新建”按钮,填写新操作员的姓名、登录名、密码等信息,点击“确定”即可成功添加新的操作员。 权限设置:管理员可以根据实际需求来设置每个操作员的权限。在操作员管理界面,点击要修改的操作员,然后点击“操作员权限”按钮,即可对该操作员的权限进行详细设置。 金蝶精斗云 操作员设置:在金蝶精斗云客户端中,以管理员身份登录,进入“系统管理→系统管理→角色管理”,创建新的角色并保存。 权限设置:针对角色进行授权,包括子系统功能授权和业务对象功能授权,确保角色拥有必要的操作权限
阅读 2505
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用的金蝶专用纸打印凭证怎么打,240*140的纸
新新老师
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提问时间:08/22 10:16
#财务软件#
你好,是可以打的。你按这个设置看看。
阅读 2505
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这2天要交接,前任会计要我列个清单给她,我只知道要个科目余额表,其他的还需要什么,帮我合计一下好么?
朴老师
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提问时间:08/05 12:28
#财务软件#
1、会计资料交接: 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。各类总账、明细账核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 2、科目余额交接: 所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平,并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接: 现金日记账,银行存款日记账 ,明细分类账等 。 4、交接现金: 并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接: 公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。 6、纳税资料交接: 记账凭证(注明起止日期);抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期);发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等;其他事项,根据单位实际情况填写。 7、上述交接资料一式三份,需移交人、接交人、监交人签字并人手一份。
阅读 2504
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个体户开花生油税率也是9%吗?还是全部的项目都是1%?
宋生老师
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提问时间:04/15 08:44
#财务软件#
你好你是小规模的话就是1%。
阅读 2504
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某企业设有供电和机修两个辅助生产车间,本月供电车间供电88000度,产品生产车间用电60000度,基本生产车间用电6000度,企业管理部门用电14000度;本月机修车间修理总工时为8480小时,其中供电车间480工时,基本生产车间6000工时,企业管理部门2000工时。根据发展生产成本明细账,在交互分配前,供电车间待分配费用29120元,机修车间待分配费用26880元。 要求:(1)按直接分配法分配辅助生产费用,并编制有关会计分录 (2)按一次交互分配法分配辅助生产费用,并编制有关会计分录 (3)按计划成本分配法分配辅助生产费用,并编制有关会计分录(计划成本,电:每度0.35元,修理:每工时3.10元)
朴老师
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提问时间:04/01 15:55
#财务软件#
(1)按直接分配法分配辅助生产费用: 供电车间待分配费用:29120元 供电总量:88000度 单位供电费用:29120 / 88000 = 0.331元/度 机修车间待分配费用:26880元 总修理工时:8480小时 单位修理费用:26880 / 8480 = 3.17元/工时 直接分配: 产品生产车间电费:60000 * 0.331 = 19860元 基本生产车间电费:6000 * 0.331 = 1986元 企业管理部门电费:14000 * 0.331 = 4634元 基本生产车间修理费:6000 * 3.17 = 19020元 企业管理部门修理费:2000 * 3.17 = 6340元 会计分录: 借:生产成本-产品生产 19860 借:生产成本-基本生产 1986 + 19020 借:管理费用 4634 + 6340 贷:生产成本-辅助生产-供电 29120 贷:生产成本-辅助生产-机修 26880 (2)按一次交互分配法分配辅助生产费用: 首先进行交互分配: 供电车间应分配给机修车间的电费:480 * 0.331 = 158.88元 机修车间应分配给供电车间的修理费:480 * 3.17 = 1521.6元 调整后的费用: 供电车间费用:29120 + 1521.6 - 158.88 = 30482.72元 机修车间费用:26880 + 158.88 - 1521.6 = 25517.28元 再次进行对外分配: 供电车间单位供电费用:30482.72 / (88000 - 480) = 0.346元/度 机修车间单位修理费用:25517.28 / (8480 - 480) = 3.19元/工时 交互分配后的费用分配: 产品生产车间电费:60000 * 0.346 = 20760元 基本生产车间电费:6000 * 0.346 = 2076元 企业管理部门电费:13520 * 0.346 = 4676.72元 基本生产车间修理费:6000 * 3.19 = 19140元 企业管理部门修理费:1920 * 3.19 = 6124.8元 会计分录: 交互分配: 借:生产成本-辅助生产-机修 1521.6 贷:生产成本-辅助生产-供电 1521.6 借:生产成本-辅助生产-供电 158.88 贷:生产成本-辅助生产-机修 158.88 对外分配: 借:生产成本-产品生产 20760 借:生产成本-基本生产 2076 + 19140 借:管理费用 4676.72 + 6124.8 贷:生产成本-辅助生产-供电 30482.72 贷:生产成本-辅助生产-机修 25517.28 (3)按计划成本分配法分配辅助生产费用: 供电车间计划成本: 产品生产车间电费:60000 * 0.35 = 21000元 基本生产车间电费:6000 * 0.35 = 2100元 企业管理部门电费:14000 * 0.35 = 4900元 机修车间计划成本: 基本生产车间修理费:6000 * 3.1 = 18600元 企业管理部门修理费:2000 * 3.1 = 6200元
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企业准备投资生产一种新产品,现有两个方案可选,方案甲投资额30万元,可使用5年,使用该设备每年可获得营业收入60万元,经营总成本为40万元;方案乙,投资额50万元,使用期限5年,每年可获得营业收入80万元,每年经营总成本为55万元,基准折现率为10%,两台设备期末均无残值,不考虑所得税。要求: (1)确定两方案的原始投资差额; (2)计算两种方案每年折旧额; (3)计算两种方案每年的净现金流量NCF及其差额; (4)请计算差额净现值(ΔNPV),并做出投资选择。
土豆老师
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提问时间:12/15 12:30
#财务软件#
你好同学, (1)原始投资差额=50-30=20万元 (2)甲方案年折旧=30/5=6万 , 乙方案年折旧=50/5=10万 (3)甲方案年净现金流量=60-40=20万 乙方案年净现金流量=80-55=25万 差额=25-20=5万 (4)甲方案净现值=-30+20*3.7908=45.82万元 乙方案净现值=-50+25*3.7908=44.77万元 差额净现值=45.82-44.77=1.05万元,选择甲方案。
阅读 2500
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老师好,金蝶kis标准版,反结帐以后怎么才能取消过帐和审核
宋生老师
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提问时间:08/14 15:35
#财务软件#
你好!反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。 反审核,需要凭证查询,然后反审核
阅读 2499
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客户退货是红冲发票好,还是通知客户重新开发票给我司好?区别是什么?
家权老师
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提问时间:04/09 14:15
#财务软件#
你们是销售方,只能开票红冲,对方不能开票的
阅读 2499
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金蝶云星空业务报表对账时,出现这个差异如何解决
青老师
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提问时间:09/05 09:28
#财务软件#
你好; 你点击查看明细; 是什么提示 ; 你做账的数据都是真实的票据 依据来做的吗? 货物都盘点数据过没有
阅读 2499
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我不小心把有业务的二级科目新增成三级,我应该怎么重设把三级变回二级,或者说把那个不小心新增的三级删掉
青老师
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提问时间:09/14 10:45
#财务软件#
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阅读 2498
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企业是一般纳税人,服务业的,符合小微企业,这个应该选择哪个制度?
郭老师
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提问时间:04/09 14:18
#财务软件#
你好,具体的是什么服务的。
阅读 2497
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