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老师,请教一下上个月用转向资金垫付了一笔钱,次月该笔款项进来了,但是做成了收入,如何调账?
宋生老师
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提问时间:01/16 17:05
#财务软件#
你好,你红字冲减这个收入的分录。 然后再借银行存款,贷其他应收款。
阅读 2912
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老师您好,公司的资本公积和盈余公积怎么提取,比例是多少?分录怎么做?
庚申老师
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提问时间:01/25 18:01
#财务软件#
不能计提资本公积,盈余公积按净利润10%计提 计提盈余公积 借:利润分配--提取盈余公积 贷:盈余公积--法定盈余公积 结转 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--提前盈余公积
阅读 2906
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会计主管有哪些要审核?哪些不用审核?
文文老师
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提问时间:10/22 14:41
#财务软件#
会计主管需要审核的内容包括但不限于以下方面: 财务制度:负责制定和监督执行公司的财务制度,确保所有财务活动符合国家法规和公司政策。 资金管理:组织筹集资金,节约使用资金,编制资金的筹集计划和使用计划,并组织实施。同时,加强资金的使用管理,提高资金使用效果。 税务处理:研究税法,督促足额上缴应缴税款,避免挤占、挪用、拖欠或截留税金。 报销单据:对报销单据进行细致审核,包括收入行为和内容的合法性、支出行为的批准情况、支出内容的真实性和合规性、支出单据的规范性等。 原始凭证:负责审核原始凭证,确保其粘贴、填报规范,以及票据附件的完整性和准确性。 财务报表:负责编制月度、季度、年度财务报表,并进行财务分析,为领导决策提供可靠信息。 费用审核:在预算范围内,严格掌握费用开支标准,认真审核各种费用类单据,确保报销发票的真伪和部门或项目预算的符合性。 合同审查:参与审查经济合同、协议及其他经济文件,维护企业利益,拒绝执行违反国家法律和制度的合同和协议。 会计主管不需要审核的内容包括但不限于以下方面: 记账制证:根据相关规定,制证和审核不能为同一人,因此会计主管不直接参与记账和制证工作。 非职责范围内的事项:会计主管主要负责财务会计工作的领导和组织,对于非其职责范围内的事项,如具体的业务操作细节或非财务领域的专业问题,通常不需要由会计主管来审核
阅读 2905
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制造费用+材料等于成品出库的数吗
郭老师
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提问时间:02/02 10:55
#财务软件#
你好,对的,是的,是这么做的。
阅读 2903
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某公司预算管理委员会由企业财务负责人以及内部相关部门负 责人组成,履行公司全面预算管理。你认为该公司预算管理委 员会设置存在哪些问题?
婵老师
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提问时间:09/24 09:20
#财务软件#
企业应当设立预算管理委员会,作为专门履行全面预算管理职责的决策机构。预算管理委员会成员由企业负责人及内部相关部门负责人组成,总会计师或分管会计工作的负责人应当协助企业负责人负责企业全面预算管理工作的组织领导。 仅由企业财务负责人及相关部门负责人组成,没有主导牵头的管理人,综合牵动整个公司的预算编制,可能会导致执行效果差,各部门配合度差,预算编制不全面等问题。
阅读 2899
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开完票怎么发邮箱呢,在开票系统
钟存老师
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提问时间:06/26 15:09
#财务软件#
您是使用电子税务局填写开具数电发票吗?
阅读 2899
收藏 9
老师这道题怎么写啊,实在是搞不懂,麻烦解答一下
暖暖老师
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提问时间:10/14 22:38
#财务软件#
你好需要计算做好了发给你
阅读 2897
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你好,老师,山姆开了一张专用发票,清单是饮料食品等 ,分录是这样的吗?进项转出分录是这样的吗? 借:管理费用 -1831.39 应交税费-进项税额 166.25 贷:现金 1547.64 进项转出时:借:管理费用 -166.25 贷:应交税费-进项转出 166.25
小林老师
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提问时间:07/09 11:06
#财务软件#
您好,管理费用是负数?
阅读 2892
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老师,用友U8怎么结转年度利润,把本年利润结转到未分配利润
独情
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提问时间:01/13 11:50
#财务软件#
你好,方法一:手工在总账填制凭证结转。 方法二:设置自定义转账结转。 盈利情况下:借本年利润 贷利润分配=》未分配利润 亏损情况下:借 利润分配=》未分配利润 贷:本年利润
阅读 2890
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票据已制单后发现行信息错了怎么改
刘艳红老师
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提问时间:10/25 16:43
#财务软件#
票据已制单后发现行信息错了怎么改
阅读 2882
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录入3月份凭证财务费用手续费36,银行存款36。自动结转时为什么财务费用手续费是1086
小菲老师
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提问时间:04/08 18:23
#财务软件#
同学,你好 有截图嘛
阅读 2875
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现在,车子的折旧年限是多少年,预计净残值是多少。电子产品的折旧年限是多少年,预计净残值是多少。
朴老师
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提问时间:04/07 15:54
#财务软件#
净残值是0-5% 折旧年限是四年哦 电子产品是三年
阅读 2867
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就是进项票是六万多,之前开过一个两万的专票,现在还要开一张专票,开多少合适才能给这个六万多的进项票抵满呢
高辉老师
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提问时间:08/31 17:08
#财务软件#
你好,进项和销项的税率都是一样的吧
阅读 2860
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老师,你好!我这边用的金蝶KIS云专业版,我这边系统里的资产负债表中,应收应付预收预付公式设置取数是直接取种科目的余额的,这样数就不准了,请问学堂有相关的学习课程吗?
高建老师
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提问时间:04/10 16:42
#财务软件#
同学,你好。有关ERP的学习课程,需要您联系客服的。
阅读 2858
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餐饮公司采购大米应该怎么做账
郭老师
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提问时间:04/10 17:00
#财务软件#
借原材料贷、银行存款。
阅读 2851
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东方公司欲投资购买债券,目前有四家公司债券可供选择: (1)A公司债券,债券面值为 1000 元,5年期,票面利率为 10%,每年年末付息一次,到期还本,债券的发行价格为 1050 元,若投资人要求的必要收益率为 8%,则A公司债券的价值为多少元?东方公司是否应该购买?(5分) (2)B公司债券,债券面值为 1000 元,5 年期,票面利率为 10%,单利计息,到期一次还本付息, 债券的发行价格为 1050 元,若投资人要求的必要收益率为 8%,则B公司债券的价值为多少元?东方公司是否应该购买? (5分) (3)C公司债券,债券面值为 1000 元,5年期,票面利率为 8%,丙公司的债券采 用贴现发行方式,发行价格为 650元,到期还本,若投资人要求的必要收益率为 8%,则C公司债券的价值为多少元?东方公司是否应该购买?(5分) (4)口公司债券,债券面值为 1000 元,没有固定的到期日
王超老师
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提问时间:11/03 08:34
#财务软件#
由于问题涉及到计算,我将为您提供计算过程。 (1) A公司债券的价值计算过程如下: P = 1000×(P/F,8%,5)+1000×10%×(P/A,8%,5) = 1000×0.6806+100×3.3322 = 1023.82元 因为A公司债券的价值高于其发行价格,所以A公司债券不应该购买。 (2) B公司债券的价值计算过程如下: P = 1000×(1+5×10%)÷(1+8%) = 1051.66元 因为B公司债券的价值高于其发行价格,所以B公司债券不应该购买。 (3) C公司债券的价值计算过程如下: P = 1000÷(1+8%)5 = 854.86元 因为C公司债券的价值高于其发行价格,所以C公司债券应该购买。 (4) 由于口公司债券没有固定的到期日,无法进行价值评估和购买建议。
阅读 2851
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你好,报税系统如何升级用户权限?
刘艳红老师
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提问时间:08/31 16:06
#财务软件#
您好,现在报税,都是在电子税务局操作的,你说的这个报税系统如何升级用户权限是什么意思?
阅读 2847
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金蝶筋斗云里被删除的凭证如何找到?凭证因为删除后无法连续,该怎么处理?
王超老师
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提问时间:12/04 10:57
#财务软件#
你好 1.在服务器端找到【金蝶云星空管理中心】并双击打开 2.在弹出框中输入【用户名】、【密码】,并点击【登陆】 3.点击【数据中心】-【数据中心列表】进入 4.点击工具栏中的【恢复】按钮
阅读 2846
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删除了,之前的月份还是不能改呢?老师
宋生老师
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提问时间:04/11 10:12
#财务软件#
你好,你可以继续追问之前的老师。
阅读 2845
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个体工商户核定征收需要报税吗,每月1万的定额发票。
邹刚得老师
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提问时间:04/10 18:18
#财务软件#
你好,定期定额的个体户,我这边是不需要报税的
阅读 2840
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老师,如果结转损益,主营业务收入出现红字负数怎么办?而且我们这个月也没有退货
文文老师
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提问时间:07/05 15:17
#财务软件#
查下主营业务收入明细账。是否做错方向了
阅读 2834
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老师,23年第四季度做的利润是负数,按照负数申报的,现在修改了去年12份的数据,利润变成了正数了,现在我疑惑的是修改完23年第四季度的利润总额与23年财务报表中利润表中的利润总额不相等有没有问题,现在我账上是23年财报利润表中的利润总额=23年企税年报主表中的利润总额
廖君老师
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提问时间:04/10 17:23
#财务软件#
您好,完23年第四季度的利润总额与23年财务报表中利润表中的利润总额不相等没有问题的,因为最终是以年报和汇缴申报表为准的,
阅读 2834
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请问现在有免费下载使用的财务软件吗?
宋生老师
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提问时间:04/10 17:52
#财务软件#
你好,财务软件没有,但是有做账系统
阅读 2830
收藏 12
凭证里摘要六行,打印凭证时出现两张,怎么合到一张凭证
王璐璐老师
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提问时间:04/10 14:03
#财务软件#
你好 上面会写的1/2 2/2 2张放在一起就可以的哈
阅读 2826
收藏 0
老师你好,灵活就业和职工缴纳社保有什么区别呢?
青老师
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提问时间:12/27 11:53
#财务软件#
你好; 灵活就业社保和职工社保区别在于: 1.灵活就业社保是个人参保,需要个人进行缴纳,而职工社保则是单位为员工参保,费用由单位和员工共同缴纳,且单位出大头,员工出小头; 2.灵活就业社保只包含了医疗保险和养老保险,而职工社保则包含了医疗保险,养老保险,生育保险,失业保险,工伤保险; 3.灵活就业社保参保人员只要满足一定条件,还能获得灵活就业人员社保补贴等。
阅读 2824
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老师,如果结转损益,主营业务收入出现红字负数怎么办?
文文老师
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提问时间:07/05 14:57
#财务软件#
说明退货金额大于收入金额,出现红字负数
阅读 2823
收藏 5
老师好,机动车销售 统一发票是普票吗?
宋生老师
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提问时间:07/04 13:46
#财务软件#
你好!这个是普通发票的了
阅读 2823
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公司开通了二维码收款码,当时银行工作人员为了,测试能不能扫码成功,往公户转了0.05元,这笔钱怎么入账!
郭老师
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提问时间:07/05 16:08
#财务软件#
如果这个钱不需要转回去的,借银行存款贷营业外收入
阅读 2822
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餐饮公司,采购了一批大米,没有发票怎么做账
宋生老师
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提问时间:04/10 16:49
#财务软件#
你好你可以计入库存商品,但是没有发票,不能税前扣除。
阅读 2821
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利润结转凭证附件用什么
邹刚得老师
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提问时间:04/10 15:40
#财务软件#
你好,利润结转凭证,你是指结转损益到 本年利润 科目的意思?
阅读 2821
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