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用友U8公司启用时一级固定资产科目,现要2023年要设二级科目,这怎么办?
耿老师
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提问时间:02/01 08:46
#财务软件#
你好,一级科目的总额你能分出明细科目里头去吗?
阅读 1493
收藏 6
我是之前公司的办税人,然后没有把自己的信息删掉,这个后期公司出问题了,我会有影响吗?
郭老师
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提问时间:01/31 23:58
#财务软件#
你好 有 财务有问题需要承担责任的
阅读 799
收藏 0
请问一下,资产负债表的公式怎么设置?
易 老师
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提问时间:01/31 21:50
#财务软件#
同学您好, 资产负债表编制方法 1、根据总账科目余额直接填列。资产负债表大部分项目的填列都是根据有关总账账户的余额直接填列,如“应收票据”项目,根据“应收票据”总账科目的期末余额直接填列;“短期借款”项目,根据“短期借款”总账科目的期末余额直接填列。“交易性金融资产”“工程物资”“递延所得税资产”“短期借款”“交易性金融负债”“应付票据”“应付职工薪酬”“应缴税费”“递延所得税负债”“预计负债”“实收资本”“资本公积”“盈余公积”等,都在此项之内。 2、根据总账科目余额计算填列。如“货币资金”项目,根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计数计算填列。 3、根据明细科目余额计算填列。如“应收账款”项目,应根据“应收账款”、“预收账款”两个科目所属的有关明细科目的期末借方余额扣除计提的减值准备后计算填列;“应付账款”项目,根据“应付账款”、“预付账款”科目所属相关明细科目的期末贷方余额计算填列。 4、根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”项目,根据“长期借款”总账科目期末余额,扣除“长期借款”科目所属明细科目中反映的、将于一年内到期的长期借款部分,分析计算填列。 5、根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列。如“存货”项目,根据“存货”科目的期末余额,减去“存货跌价准备”备抵科目余额后的净额填列;又如,“无形资产”项目,根据“无形资产”科目的期末余额,减去“无形资产减值准备”与“累计摊销”备抵科目余额后的净额填列。 资产负债表计算等式 计算等式 资产: 货币资金=现金+银行存款+其他货币资金 短期投资=短期投资-短期投资跌价准备 应收票据=应收票据 应收账款=应收账款(借)+预收账款(借)-应计提“应收账款”的“坏账准备” 预付账款=应付账款(借)+预付账款(借) 其他应收款=其他应收款-应计提“其他应收款”的“坏账准备” 存货=各种材料+商品+在产品+半成品+包装物+低值易耗品+委托货销商品等” 存货=材料+低值易耗品+库存商品+委托加工物资+委托代销商品+生产成本等-存货跌价准备 材料采用计划成本核算,以及库存商品采用计划成本或售价核算的企业,应按加或减材料成本差异、商品进销差价后的金额填列。 待摊费用=待摊费用[除摊销期限1年以上(不含1年)的其他待摊费用] 其他流动资产=小企业 除 以上 流动资产项目 外的 其他流动资产 长期股权投资=长期股权投资[小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种投权性质投资账面全额] 长期债权投资=长期债权投资[小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种债权性质投资的账面余额;长期债权投资中,将于1年内到期的长期债权投资,应在流动资产类下“1年内到期的长期债权投资”项目单独反映.] 固定资产原价=固定资产[融资租入的固定资产,其原价也包括在内] 累计折旧=累计折旧[融资租入的固定资产,其已提折旧也包括在内] 工程物资=工程物资 固定资产清理=固定资产清理(借)[“固定资产清理”科目期末为贷方余额,以“-”号填列] 无形资产=无形资产 长期待摊费用=“长期待摊费用”期末余额-“将于1年内(含1年)摊销的数额” 其他长期资产=“小企业除以上资产以外的其他长期资产” 负债: 短期借款=短期借款 应付票据=应付票据 应付账款=应付账款(贷)+预付账款(贷) 应付工资=应付工资(贷)[“应付工资”科目期末为借方余额,以“-”号填列] 应付福利费=应付福利费 应付利润=应付利润 应交税金=应交税金(贷)[“应交税金”科目期末为借方余额,以“-”号填列] 其他应交款=其他应交款(贷)[“其他应交款”科目期末为借方余额,以“-”号填列] 其他应付款=其他应付款 预提费用=预提费用(贷)[“预提费用”科目期末为借方余额,应合并在“待摊费用”项目内反映] 其他流动负债=“小企业除以上流动负债以外的其他流动负债” 长期借款=长期借款 长期应付款=长期应付款 预收账款=应收账款(贷)+预收账款(贷) 其他长期负债=反映小企业除以上长期负债项目以外的其他长期负债,包括小企业接受捐赠记入“待转资产价值”科目尚未转入资本公积的余额。本项目应根据有关科目的期末余额填列。上述长期负债各项目中将于1年内(含1年)到期的长期负债,应在“1年内到期的长期负债”项目内单独反映。上述长期负债各项目均应根据有关科目期末余额减去将于1年内(含1年)到!期的长期负债后的金额填列 所有者权益 资本公积=资本公积 盈余公积=盈余公积 法定公益金=“盈余公积”所属的“法定公益金”期末余额 未分配利润=本年利润+利润分配[未弥补的亏损,在本项目内以“-”号填列] 实收资本=实收资本 应付职工薪酬 应付工资+其他应交款(应付职工工资附加费等支付给个人款项)+其他应付款(职工教育经费)
阅读 2014
收藏 6
我公司卖管,老板买的酒作为福利发给员工开的发票能抵扣吗
易 老师
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提问时间:01/31 21:37
#财务软件#
同学您好,你好, 是不可以的 用于集体福利个人消费的不可以抵扣 不需开专用发票,开了也只能当普票使用的
阅读 897
收藏 4
老师,请问捷税云记账这个财务软件靠谱吗?
小菲老师
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提问时间:01/31 19:46
#财务软件#
同学,你好 可以使用
阅读 1359
收藏 6
u8 固定资产 卡片管理查询看不到项目编码怎么处理
Anan老师
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提问时间:01/31 18:42
#财务软件#
同学,当新增一条固定资产卡片时,必须填写资产编号和资产名称这两个字段,以便系统能够记录固定资产的相关信息。如果在新增一条固定资产卡片时,没有填写这两个字段,则在资产登记簿中不会有该条记录,也就是在查询固定资产卡片列表时没有资产编号和资产名称的原因。
阅读 2321
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老师,这个热点连接点哪里
木木老师
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提问时间:01/31 18:11
#财务软件#
这里是会计问题的咨询,你这个应该是属于软件操作的问题吧,你这个是什么?
阅读 644
收藏 3
电子税局里的发票综合服务平台打不开,换浏览器也做过环境监测就是不行,点击后就显示找不到服务器或DNS错误无法找到该网页,这个怎么处理啊?
朴老师
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提问时间:01/31 16:17
#财务软件#
同学你好 系统问题哦 多试试吧 最近经常xitong问题
阅读 1589
收藏 0
利润表里面主营业务成本,是已销售产品的成本还是生产的所有产品的成本
新新老师
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提问时间:01/31 16:07
#财务软件#
你好 是是已销售产品的成本
阅读 914
收藏 4
进销存软件,生产型企业,结转成本时,生产成本可以有余额吗?
一鸣老师
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提问时间:01/31 16:04
#财务软件#
生产型企业,结转成本时,生产成本可以有余额的
阅读 767
收藏 3
年度财务报表在那里可以打印
邹老师
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提问时间:01/31 15:59
#财务软件#
新年好,是财务软件,还是税局网站的打印?
阅读 725
收藏 3
学堂会员用免会用3个精斗云软件,在哪里开通?
文文老师
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提问时间:01/31 14:47
#财务软件#
这块,请咨询下在线客服。
阅读 1595
收藏 0
老师你好,请问用友T3怎么年度结账并新建新一年度的账套
易 老师
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提问时间:01/31 11:50
#财务软件#
用友t3年底结账后怎么建立新账套? 打开系统管理,首先你要用帐套主管的身份登录要结转帐套的上年度年度建立15年的,比如用demo密码也是demo登录001帐套的下年度。 然后就能在年度帐按钮那里点击新建,建立完后重新登录选择15年登录年度,再点击年度帐按钮下面的结转上年余额-总账系统,之后按提示点完就行了。 一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。 三个大的步骤: 一、 在做年度结转前要做好备份。 二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账会计实操提供。 三、 结转上年数据。 【相关内容】 用友T3怎么进入下一年的帐套 1、用admin登录系统管理进行备份。备份的时候别点删除哦,一定! 2、用账套主管登录系统管理(2014年最后一天登录日期),建立年度帐; 3、用账套主管登录系统管理(2015年第一天登录日期),结转上年数据。
阅读 1981
收藏 8
您好,老师,收到一张电子专票没有发票专用章,而且发票抬头税局印章是灰色的,是合规的吗,可以正常入账吧
郭老师
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提问时间:01/31 11:44
#财务软件#
你好,电子发票就是打印出来的,可以的。
阅读 639
收藏 0
2022年开始预付款项,后面收到发票后,做账时,借贷好像写反了,导致预付账款还有380的余额。现在跨年了,应该如果调账。是小规模纳税人。 入网费 借:预付账款 190 入网费 贷:银行存款 190 入网费 借:预付账款 190 入网费 贷:管理费用 190
郭老师
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提问时间:01/31 10:55
#财务软件#
借利润分配未分配利润,贷预付账款380。
阅读 741
收藏 3
请问下税务uk现在开错票只能做负数么
朴老师
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提问时间:01/31 09:43
#财务软件#
同学你好 本来就是负数
阅读 1029
收藏 4
老师,我看我应付账款总账余额是负数,是拿学堂的快账做的,但看报表还是正数,它自己调了表吗
立峰老师
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提问时间:01/30 22:08
#财务软件#
同学你好,如果有负数的明细余额是要重分类的,这样就不会有负数了
阅读 831
收藏 0
老师,新中大银色快车财务软件,我第一次使用,请问年度结转怎么操作呀?好几天了还没能捣鼓出来,好着急啊,求老师帮忙
来来老师
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提问时间:01/30 20:25
#财务软件#
你好 不是您是什么版本? SE的话可以参考下图
阅读 2289
收藏 10
请问:小规模纳税人1月份共开票6万元,全为专票,这个可以免增值税吗?
东老师
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提问时间:01/30 16:14
#财务软件#
您好, 这个不免征增值税的
阅读 1654
收藏 7
小微企业,财务软件推荐那些?又便宜一点的吗?
青老师
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提问时间:01/30 15:58
#财务软件#
你好; 可以考虑金蝶或者用友的 低端版本的; 一般低端一些的就 1000-2000 还是便宜的 ; 主要是考虑你们开通那些模板和功能要求了
阅读 930
收藏 4
22年T+12月期末数怎么转到23年
文文老师
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提问时间:01/30 15:03
#财务软件#
正常做月结,不能转到下一年度?
阅读 808
收藏 3
老师好,金蝶K3手工指定现金流时,主表项目不出来,手工录入时出现这个提示是怎么回事?
朴老师
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提问时间:01/30 14:34
#财务软件#
同学你好 你的图片看不到哦
阅读 1531
收藏 6
金蝶商贸版的 现实科目代码错误 要怎么改
朴老师
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提问时间:01/30 14:31
#财务软件#
同学你好 重新设置一个
阅读 853
收藏 4
这个练习一个业务为什么不显示“已完成”
东老师
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提问时间:01/30 11:34
#财务软件#
您好,这个可以和客服确认一下,或者刷新试试看呢
阅读 727
收藏 3
老师,生产成本-原材料的贷方出现负数,表示什么?贷方出现负数正常么?
郭老师
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提问时间:01/30 11:27
#财务软件#
你好,贷方负数不就是借方这个是发生额的吗?你看一下具体的是什么业务的。
阅读 1080
收藏 5
金蝶标准版没有License文件或版本过期是什么意思?安全锁已切换接口
Anan老师
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提问时间:01/30 11:17
#财务软件#
同学,你好 可以试一试:先关闭电脑右下角的金蝶KIS加密服务器,再插上加密狗,接着重新运行加密服务器:开始-所有程序-金蝶KIS-金蝶KIS加密服务器,如果不行,就插着加密狗,重启电脑,还不行,重新登录金蝶服务中心,更新智能卡。 希望可以帮到您哦!
阅读 1558
收藏 7
用友T+可以出部门(项目)财务报表嘛?如果有很多项目,每个项目公司要求单出出具财务报表,然后汇总出具一个财务报表呢
小菲老师
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提问时间:01/30 10:49
#财务软件#
同学,你好 这个问题需要联系软件服务商,后台设置
阅读 1410
收藏 6
会计学堂里要取消关注,怎么操作?
王超老师
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提问时间:01/30 10:19
#财务软件#
你好 请问一下你是哪一个平台要取消关注
阅读 973
收藏 4
老师你好,我们是实验中学,这比分录是对的吗?
青老师
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提问时间:01/30 09:40
#财务软件#
你好; 你把 图片发清楚一些; 图片看不了具体内容; 你们是用的什么准则的;
阅读 666
收藏 3
老师,我们是咨询公司,财务人员工资可以计入主营业务成本吗?
郭老师
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提问时间:01/30 09:33
#财务软件#
财务的不可以的,这个属于管理费用,如果是提供咨询服务人员的可以。
阅读 884
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