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大连某公司2016 年资产总额为1000万元,流动资产为 600万元,货币资金为100万元,存货为300万元:负债总额为 700 万元,利息支出合计 70万元;流动负债为300万元利润总额为140万元。要求:根据上述资料计算下列指标。 (1) 流动比率= (2)速动比率= (3)现金比= (4)利息保障倍数= (5)资产负债率=
冉老师
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提问时间:06/30 19:27
#财务软件#
你好,学员,具体哪里不清楚的
阅读 5631
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请问,我有这么一个情况老师,我不知道怎么做分录了。 学校两个合伙人都是老板,对公账户还没弄好,所以现在的钱都在他们两个人手机里,今天下午一个老板说需要从另外一个老板微信里给他转12000元,之前有学生缴纳学费我借,其他应收款老板,贷预收账款学生,那么这个12000元,怎么做分录?借什么?贷什么?
郭老师
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提问时间:06/24 21:04
#财务软件#
借其他应收款,另一个老板贷其他应收款。一个老板。
阅读 5624
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老师问下生成的盘点毁损单没有价格呀
潘潘老师
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提问时间:02/03 22:26
#财务软件#
你好,你的这这个系统要增加单价的字段,让这个开发这个软件的技术人员增加
阅读 5594
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自然人电子税务局扣缴端里面。更正申报显示本地扣款端不存在该笔记录,不能更正申报,如需更正,请通过其他渠道办理该怎么操作?
王璐璐老师
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提问时间:05/13 20:43
#财务软件#
你好 要不就把之前的报表导出来 作废重新申报算了 可以做到不
阅读 5591
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老师好,有畅捷通T+Cloud专属云19.0的操作教程吗
薇老师
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提问时间:06/26 18:03
#财务软件#
你好,畅捷通T+Cloud专属云19.0的操作教程如下,将分为几个主要部分进行介绍:
阅读 5584
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哪些科目可以使用重分类
易 老师
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提问时间:08/11 17:46
#财务软件#
学员朋友您好,一般是过来科目包括应收账款一般是过来科目,包括应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,其他应收款,其他应付
阅读 5583
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可不可以拿公司钱去还贷款,两种一种是私人贷款可以。一种是公司贷款,都可以还吗,需要怎么做账
宋生老师
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提问时间:06/25 14:00
#财务软件#
你好,公司贷款也是可以还的
阅读 5574
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你好、我的T+标准版折旧清单自动生成期初累计折旧金额怎么回事,导致与总帐不符
王超老师
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提问时间:06/29 09:59
#财务软件#
你好 有多种可能 可能性:1.录入期初余额是产生的错误;2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误
阅读 5569
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老师,小规模企业航天开票盘新换税务UK,没有录入商品信息时,查到的税率都是一般纳税人的?是这样吗?
小宝老师
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提问时间:02/04 07:10
#财务软件#
不是的都可以查到的哦
阅读 5565
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老师,请讲一下开发票的详细流程以及开具过程中的注意事项?
青老师
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提问时间:11/22 16:20
#财务软件#
你好; 一、首次申领发票前的准备 1)实名登记: 纳税人首次申领发票前,需要经办人、法定代表人去税局办理实名采集和验证(实名登记); 2)办理发票票种核定: 实名登记后,实名登记人员去电子税局注册、登录办理。具体流程为“我要办税--发票使用--发票票种核定”办理发票票种核定。其中专票一般最高开票限额为10万,每月最多领25份;普票一般最高开票限额10万,每月最多领用50份。 3)办理税控设备发行: 发票票种核定后,凭《增值税税控系统安装使用告知书》,在税控服务单位购买税控专用设备,再将专用设备报税务机关进行初始发行,将开票所需的各种信息载入专用设备。初始发行就是将税务登记的纳税人的信息写入税控盘。 纳税人进行初始发行后才可领发票。可以去税局窗口领用、去电子税局办理邮寄、去税局自助机领取。 二、电子税务局领取发票流程 领用发票前,需要发票验旧。发票验旧,实际上就是税局对上次领取发票的使用情况及开具是否合规进行查验。提示“验旧成功”之后,就可以再次领用发票了。具体操作流程如下: 1)验旧和领用流程: 使用企业用户,登录电子税务局→我要办税→发票使用→发票验旧查询后,提交验旧→发票领用:选“新增”,填本次领取数量及地址等相关信息领取。 三、如何将电子税务局领用的发票写入税控系统? Ukey登录税控系统 → 发票管理 →发票领购管理 → 发票网上分发 → 查询未分发 →分发 四、发票开具相关操作流程及票面注意事项 1)发票开具流程: 插入Ukey ,登录开票软件 → 发票管理 → 发票填开 → 选想开具的“电子发票”→ 录入票面信息 。 2)已开发票查询: 查已开具的电子发票:发票管理 → 已开查询 3)发票清单开具 (汇总开具的必须要有发票清单,加盖财务专用章和发票专用章) 录入购方相关信息后,在输入“应税货物劳务服务名称”之前,点击上方或者右上方的“清单”按钮,录入相关信息,点击完成。退出清单后,发票填开页面,货物或应税劳务名称处会出现(详见销货清单)字样。 4)票面信息注意事项 保险机构代收车船税:备注保险单号,税款所属期(详细至月份),代收金额,滞纳金金额、金额合计等。 差额征税: 发票开具不应与其他应税行为混开,备注“差额征税“。 建筑服务:要备注栏备注服务发生地名称及项目名称。 销售部动产:名称写不动产名称及产权证书号码,单位写面积,备注栏备注不动产详细的地址。 出租不动产:备注不动产详细地址。
阅读 5559
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老师,出租车的发票不可以抵扣,可以正常做费用吗?比如管理费用。但是出租车发票上面没有单位信息也没有个人信息。
家权老师
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提问时间:05/14 16:35
#财务软件#
你好,可以正常做费用的
阅读 5550
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固定资产卡片如何删除
青老师
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提问时间:11/16 11:59
#财务软件#
你好; 各个系统不一样的; 比如 用友 :用友软件中删除和查看固定资产卡片都是在固定资产子模块进行操作,以先查询卡片然后再删除为例,具体操作步骤如下: 1、登录用友软件后,点开固定资产模块,选择进入卡片管理,如图所示: 2、输入要查询的使用日期或使用部门等信息,进行查询。 3、信息确认后点击“确定”,如图所示: 4、可以看到对应的固定资产卡片弹出框,进行查看固定资产卡片。 5、卡片的左上角有删除键选择,点击即可删除该固定资产卡片。
阅读 5517
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账务账套指的是哪个账?
bamboo老师
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提问时间:06/13 15:33
#财务软件#
您好 账务账套一般指的是软件里面的总账
阅读 5513
收藏 23
您好老师!以前年度的进项不能抵扣需转出怎么做分录?
家权老师
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提问时间:05/14 08:33
#财务软件#
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项
阅读 5497
收藏 23
我问问软件怎么用,没有做账的界面,是不是我还有什么没操作,
桂龙老师
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提问时间:05/14 09:22
#财务软件#
同学,你好,建议你咨询一下软件的售后,因为每个软件的版本都不一样。
阅读 5497
收藏 9
A公司投资了b公司 B公司发函给a公司申请将应分红的20万转为资本金a公司同意了 请问a公司怎么做账
郭老师
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提问时间:06/30 14:14
#财务软件#
借长期股权投资,贷投资收益。
阅读 5482
收藏 9
公司归还个人借款, 金额过高时 还款时直接一次性归还会不会影响个人的账户使用
艳子老师
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提问时间:08/15 20:34
#财务软件#
您好, 这个没事的,不影响的
阅读 5480
收藏 23
图一是题目,图二选择的是线性回归模型,图三是做出来的结果。问:该如何分析模型拟和效果与预测结果呀?用几句话分析一下
朴老师
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提问时间:05/13 23:32
#财务软件#
该线性回归模型大致捕捉了数据中的线性趋势,从图中看拟合效果尚可。然而,为了更精确地评估模型的拟合效果和预测准确性,我们需要进一步查看统计指标和残差分析。如果模型的R²值较高且残差较小且随机分布,那么我们可以认为该模型是一个较好的选择,其预测结果也是可靠的。
阅读 5475
收藏 23
用友T+需取消记账,填制凭证界面取消不了,在哪里取消记账呢
朴老师
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提问时间:10/25 13:00
#财务软件#
在填制凭证界面点击“上一张”,“下一张”按钮,找到需要取消记账的凭证,在键盘上按ctrl + alt + h,完成取消记账。 批量取消凭证记账的方法。在总帐界面里,进入凭证管理界面,选中多张需要取消记账的凭证,在键盘上按ctrl + alt + h,完成批量取消记账。
阅读 5474
收藏 23
老师 金蝶云星空在对账的时候,应收账款与总账,显示凭证的来源单据在业务报表中不存在,导致不平衡,我要怎么解决
耿老师
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提问时间:06/27 13:30
#财务软件#
你好!金蝶云星空在对账过程中,应收账款与总账显示的凭证来源单据在业务报表中不存在,导致不平衡的问题,是许多会计人员在使用金蝶云星空时可能遇到的情况。以下将详细分析该问题的可能原因和解决方案: 1. **检查凭证生成情况** - **确认单据是否已生成凭证**:在金蝶云星空中,业务单据需要通过凭证模板生成总账凭证Θic-1Θ。如果发现应收账款与总账不平衡,首先要检查相关的业务单据是否已经成功生成了对应的财务凭证。未生成凭证的单据会直接影响到总账数据的准确性。 - **查看凭证生成情况查询功能**:如果存在未生成凭证的单据,可以通过期末结账时的“凭证生成情况查询”功能查看哪些单据还未生成凭证,并及时处理。 2. **核对对账方案设置** - **确认对账方案的正确性**:对账方案是否正确设置对于保证总账与业务系统之间数据一致性至关重要。需要检查对账方案中的会计科目是否与业务报表单据生成的凭证科目一致。若不一致,需调整对账方案,确保双方科目匹配。 - **分析本期发生额差异**:如果总账和业务系统的本期增加或减少数有差异,系统提供“本期发生额差异分析”功能,可以帮助分析并找出差异原因。 3. **审查总账和业务凭证** - **比对金额是否一致**:需要确认过滤出来的总账凭证金额是否与业务凭证金额一致。如果存在差异,则不通过检查,需要进一步调查原因Θic-2Θ。 - **核实手工录入的凭证**:若对账科目的凭证为手工录入,而非通过智能会计平台生成,这也可能导致数据不一致。应确保所有相关凭证都是通过系统自动生成的,以保持数据的一致性。 4. **考虑系统和操作问题** - **检查系统更新和补丁**:软件版本和补丁的更新对于解决已知错误和问题非常重要。应该确认系统是否已经更新到最新版本,并应用了所有必要的补丁。 - **排除人为修改影响**:如果手工修改了业务系统生成的凭证科目和金额,也会导致对账不一致。需要确保所有修改都有完整的记录,并重新进行对账。
阅读 5472
收藏 23
如果拿到了备用金,用备用金先帮客户垫付了钱,然后后续需要跟客户要回这个钱,如何做记账凭证
朴老师
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提问时间:02/02 13:55
#财务软件#
同学你好 挂往来就可以了
阅读 5468
收藏 15
想咨询一下一下关税和增值税是根据完税价格换算汇率吗?
宋生老师
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提问时间:04/25 10:27
#财务软件#
你好!是的,就是这样了
阅读 5464
收藏 0
老师您看下这个金蝶软件的应付账款余额又是借方又是负数,这个感觉不好看,要不确定一头比如贷方,这个有什么办法嘛
廖君老师
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提问时间:06/25 17:41
#财务软件#
您好,这才是正确的,一个往来单位只用一个往来科目, 我们在列示负债表数据时要对往来科目进行重分类的,
阅读 5456
收藏 23
金蝶系统E标准版,反过账怎么操作,那是进去操作人界面,还是审核人界面
王超老师
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提问时间:02/02 10:40
#财务软件#
你好 反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效
阅读 5451
收藏 14
公司付款账户就一个基本户注销了,但是里面有几十万转到老板私账了,现在开了一个新的基本户了但是一天只能转几万,需要怎么做账,会不会有影响,麻烦告知做账分录,转私账怎么做,和私账转公账怎么做
miao
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提问时间:06/25 13:58
#财务软件#
同学您好,私账需要尽快转回来。转私账分录,借:其他应收款,贷:银行存款,私账转公账分录。借:银行存款,贷:其他应收款
阅读 5446
收藏 23
老师好,这个是电商,店管家上面,我想导出来5月份的账单,是这个界面吗,
廖君老师
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提问时间:06/25 09:35
#财务软件#
您好, 这是5月所有的订单。
阅读 5446
收藏 23
老师,我用会计软件做账,公司有几个一般户银行,几个户都有承兑,那我做账时应收票据科目要分下来哪个银行的吗?
青老师
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提问时间:08/17 16:16
#财务软件#
你好; 是的; 列清楚二级科目 来处理哈
阅读 5445
收藏 23
老师,您好。金蝶K3加物料出现这样提示什么情况?
朴老师
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提问时间:06/25 14:52
#财务软件#
同学你好 你看看有这个1904吗
阅读 5411
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老师好,快账里日记账里的业务类型选不上,要在设置里添加业务类型,但是那个编码怎么设置,业务类型名称是输入什么,,输入摘要后,选择科目是,比如提取备用金,选择科目是什么呀
青老师
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提问时间:02/02 14:50
#财务软件#
你好; 你们是什么业务内容的 ;才好判断的
阅读 5411
收藏 23
老师好,想咨询一下建账套的时候,什么情况下用小企业会计准则,什么情况下用新收入会计准则
家权老师
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提问时间:06/25 10:44
#财务软件#
跟你们再税局的备案的制度保持一致
阅读 5406
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