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老师你好,我用的管家婆财贸双全版我公司采购一批商品金额是180000元,付了300000元,但是我付款单分摊导致,预付为-120000元.已经年结不能反账,这个怎样调账呢
朴老师
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提问时间:01/13 17:07
#财务软件#
年结后不能反账,两种简单处理方式: 调表不调账:资产负债表将预付账款 - 120000 元重分类至应付账款贷方,账套余额不变。 调账:做转账凭证,分录:借:应付账款 120000 贷:预付账款 120000,备注调整付款分摊错误。
阅读 342
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工会财务云软件年底怎么结转啊
朴老师
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提问时间:01/13 16:24
#财务软件#
进入 “期末处理 / 年终结转” 模块,选 “工会结余结转”。 系统自动校验凭证状态,生成收支转结余凭证(收入类转结余贷方,支出类转结余借方),审核并记账。 执行 “年度结账”,系统自动封账并生成新年度账套,结余等科目余额转为新年度期初。
阅读 288
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用友t3突然其中一个账套提示登陆失败(2024还可以,2025突然不行),一个账套好好的,有没老师有遇到过,怎么处理
朴老师
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提问时间:01/13 13:03
#财务软件#
大概率是2025 年度账权限缺失、年度账损坏或未结转,处理步骤: 用 admin 进系统管理,给操作员赋 2025 年度权限; 检查 2025 年度账是否存在,不存在则新建并结转 2024 数据; 清除异常任务,重启 T3 和数据库服务; 数据库置疑的话用工具修复,或重装补丁并执行脚本。
阅读 250
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金蝶系统kis专业版12月结完账需要年结嘛?
小菲老师
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提问时间:01/13 12:31
#财务软件#
同学,你好 需要年结
阅读 254
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老师您好,我这个是一个健身房,总经理帮公司拍下来了器材,再买给健身房,然后总经理去税局代开了发票,交了税,完税证明纳税人是总经理,那公司要把钱报回给总经理,我们做账的时候就借:营业外支出 贷:银行存款吗
家权老师
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提问时间:01/13 10:15
#财务软件#
是的,就是那样做账就行
阅读 211
收藏 1
老师,背书给鑫雨达就等于是把汇票买给鑫雨达了吗?鑫雨达拿着这张汇票去银行贴现再转给我们现金我们发给他利息吗?是这么个意思吗?
郭老师
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提问时间:01/13 06:57
#财务软件#
和鑫雨达没有业务,他替你贴现的话,是这个意思
阅读 334
收藏 1
如图中问题
朴老师
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提问时间:01/12 20:01
#财务软件#
一、独立性判断(第1-10项) (1)损害独立性 理由:项目合伙人A的妻子持有甲公司股票期权且在2024年行权,2023年审计期间该期权属于直接经济利益,因密切关系和经济利益,违反独立性要求。 (2)不损害独立性 理由:A注册会计师在2018-2022年已轮换出项目组,2023年审计时冷却期已满,未违反关键审计合伙人轮换的独立性规定。 (3)(第一个)损害独立性 理由:审计项目组成员B将股票账户借给弟弟使用,虽督促处置股票,但账户出借本身导致对甲公司存在间接经济利益,且知悉交易后才处置,存在利益关联。 (3)(第二个)不损害独立性 理由:项目组成员C的父亲在2023年2月已离任甲公司子公司董事,审计期间(2023年8月加入后)其父亲不再担任关键职务,不存在密切关系导致的独立性损害。 (4)不损害独立性 理由:DEF公司仅提供简历筛选、面试背景调查,最终聘用决定由甲公司作出,属于非核心的招聘服务,未承担管理层职责,不损害独立性。 (5)不损害独立性 理由:DEF公司为甲公司客户提供税务咨询,且这些客户非ABC所审计客户,未为审计客户甲公司提供直接的专业服务,无利益冲突。 (6)不损害独立性 理由:丙公司是甲公司不重要的子公司,且DEF公司提供的递延所得税计算服务属于常规性、机械性的会计服务,未承担管理层职责,不损害独立性。 (7)不损害独立性 理由:质量管理部门征求项目合伙人A的意见,仅为内部流程咨询,未影响项目质量负责人的独立判断,不违反独立性要求。 (8)不损害独立性 理由:D注册会计师按银行正常程序、条款获得住房按揭贷款,该贷款属于普通商业交易,未享受特殊待遇,不损害独立性。 (9)损害独立性 理由:项目组成员E的妻子在2024年1月加入甲公司重要子公司丙公司担任财务总监,虽在审计报告日后,但丙公司是2023年11月被收购的重要子公司,密切关系仍会影响独立性。 (10)损害独立性 理由:D注册会计师的母亲与甲公司及甲公司董事共同开办早教机构,存在直接的经济利益关联,且D虽非项目组成员但同属一个分部,对独立性产生不利影响。
阅读 386
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应付账款一结账就跑到预付账款里去了是什么原因
刘艳红老师
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提问时间:01/12 19:34
#财务软件#
您好,因为这个是重分类科目
阅读 250
收藏 1
老师,我们公司是山东鑫诺泰,这两张汇票什么意思?要贴现,贴现利息是784,贴现公司青岛鑫雨达,怎么做分录
apple老师
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提问时间:01/12 19:10
#财务软件#
同学你好 这是一张汇票, 青岛北洋 开出的汇票,相当于给你们公司货款
阅读 451
收藏 2
老师,我们公司是青岛昊森航运,这个怎么做分录?这是发票还是合同
小锁老师
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提问时间:01/12 18:36
#财务软件#
您好,这个是合同,是你们采购进口的吧
阅读 265
收藏 1
利润分配是哪个科目的?
文文老师
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提问时间:01/12 17:02
#财务软件#
是所有者权益 科目
阅读 178
收藏 1
老师公司生产企业,产品质量扣款,对方要求开票,应该怎么开票
文文老师
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提问时间:01/12 16:52
#财务软件#
可开具销售折让的红字发票
阅读 219
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快账软件开通一个新账套怎么把上年的各科目余额填上去?
文文老师
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提问时间:01/12 16:40
#财务软件#
初始化 需要手动填写
阅读 203
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老师您好,请问用友畅捷通T6结账到2026年1月份了,现在新增资产,增加不了,请问怎么办呀?是服务器时间问题吗
岳老师
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提问时间:01/12 16:26
#财务软件#
可能基础配置问题,您可尝试2025年12月正常结账,确认2026年1月会计期间正常启用,重新操作一下试试。
阅读 202
收藏 1
老师,资产负债表不平衡什么原因?结转损益了
文文老师
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提问时间:01/12 14:33
#财务软件#
再过账,资产负债表再重算下数据
阅读 265
收藏 1
开的空调移机费,,空调材料费,洗衣机维修费按照什么合同缴纳印花税
刘艳红老师
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提问时间:01/12 13:29
#财务软件#
您好,这种服务类的不用交印花税
阅读 238
收藏 1
我是不是快帐会员?不是会员,他不回答疑问
朴老师
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提问时间:01/12 11:33
#财务软件#
同学你好 你是不是没有购买快账软件?你的是试用的吗
阅读 237
收藏 1
老师,有没有用友财务软件的高手可以帮我设置报表公式,看收多少费我付。
小菲老师
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提问时间:01/12 11:29
#财务软件#
同学,你好 你可以联系在线客服,帮你找对应的老师
阅读 183
收藏 0
台垫连接线开发票属于什么税收编码
暖暖老师
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提问时间:01/12 11:19
#财务软件#
你好这是查询到的税收编码
阅读 329
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新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
杨家续老师
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提问时间:01/12 01:01
#财务软件#
你好同学! 如果同学是去这个公司做财务,这类财务软件是要公司去买的,或者使用公司目前有的财务系统,个人是无需为公司购买财务系统的
阅读 195
收藏 1
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
杨家续老师
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提问时间:01/12 00:48
#财务软件#
你好同学! 是的,只有课程加实践才可以真正把做账的知识转为自己的哦
阅读 201
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公司装修购买电缆线20万做什么分录?
暖暖老师
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提问时间:01/11 11:14
#财务软件#
借在建工程贷银行存款
阅读 206
收藏 1
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
暖暖老师
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提问时间:01/10 22:27
#财务软件#
这种情况多是代账数据导入异常、系统未过账/未结转/公式错漏、科目层级或辅助核算不匹配导致,
阅读 203
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财务报表期初数怎么录入
董孝彬老师
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提问时间:01/10 22:26
#财务软件#
您好,负债表的期初,就是上年12月的期末数,也就是上年12月末的科目余额表金额
阅读 239
收藏 1
合同印花税计入哪里,营业税金及附加吗
朴老师
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提问时间:01/10 19:26
#财务软件#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 256
收藏 1
财务软件怎么取消记账
文文老师
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提问时间:01/10 16:31
#财务软件#
菜单项通常有反记账功能
阅读 208
收藏 1
快帐软件中,设置的辅助核算科目,无法录入数据,怎么回事?
刘艳红老师
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提问时间:01/10 10:23
#财务软件#
您好,这个是快账的客服,可以问下他
阅读 226
收藏 0
快帐财务中,设置辅助核算以后,辅助核算的科目,无法录入数据怎么回事?
董孝彬老师
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提问时间:01/10 10:19
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 207
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我们公司是付款人,怎么做分录
apple老师
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提问时间:01/09 23:17
#财务软件#
同学你好,有点模糊。隐约看到是工行水单, 请问支付什么费用的 已经挂了往来了吗
阅读 267
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我们公司购买方,这个怎么做分录
郭老师
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提问时间:01/09 16:02
#财务软件#
借营业外支出捐款, dai银行存款
阅读 335
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