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老师，我们金蝶是KSI标准版，我重新新增了一个账套，应收账款跟应付账款辅助项目核算在哪里设置？
朴老师 | 提问时间：05/08 08:50

#财务软件#

同学你好 1.找到核算项目管理,点击进入 2、点击新增按钮,进入新增核算项目界面,输入代码名称和备注. 3、若核算项目需要其他字段,可点击新增按钮

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请问民间非盈利组织-教育学会的固定资产账目怎样做
朴老师 | 提问时间：11/10 17:13

#财务软件#

民间非营利组织教育学会固定资产账目可以按照以下步骤进行处理：一、固定资产的确认与初始计量 1. 确认标准 - 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的；预计使用年限超过一年；单位价值较高。 2. 初始计量 - 购入固定资产时，按照实际支付的买价、相关税费以及使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值。 - 例如，购买一台办公电脑，价款 5000 元，增值税 650 元，运输费 200 元，则固定资产的入账价值为 5000 + 200 = 5200 元。会计分录为： - 借：固定资产——办公电脑 5200 贷：银行存款 5200 - 接受捐赠的固定资产，按照捐赠方提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值；如果没有提供有关凭据，则参照同类或类似固定资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。 - 例如，接受一台捐赠的打印机，市场价值 3000 元，支付运输费 100 元。会计分录为： - 借：固定资产——打印机 3100 贷：捐赠收入 3000 银行存款 100 二、固定资产折旧 1. 折旧方法 - 民间非营利组织应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。一般可采用年限平均法（直线法）计提折旧。 2. 折旧计算 - 年折旧额 =（固定资产原值 - 预计净残值）÷预计使用年限。 - 月折旧额 = 年折旧额÷12。 3. 会计分录 - 每月计提折旧时： - 借：管理费用等（根据固定资产的使用部门确定费用科目）贷：累计折旧例如，一台办公设备原值 6000 元，预计使用年限 5 年，预计净残值 500 元。则年折旧额 = (6000 - 500)÷5 = 1100 元，月折旧额 = 1100÷12 ≈ 91.67 元。每月计提折旧的会计分录为： - 借：管理费用 91.67 贷：累计折旧 91.67 三、固定资产的后续支出 1. 资本化支出 - 如果固定资产的后续支出能够增加固定资产的使用效能或延长其使用寿命，应当将其计入固定资产账面价值。 - 例如，对一台设备进行升级改造，支出 2000 元。会计分录为： - 借：固定资产——设备（增加后的价值）贷：银行存款等 2000 2. 费用化支出 - 如果固定资产的后续支出只是为了维持固定资产的正常使用，应当将其计入当期费用。 - 例如，设备的日常维修支出 500 元。会计分录为： - 借：管理费用等 500 贷：银行存款等 500 四、固定资产的清查 1. 盘盈 - 固定资产盘盈时，按照同类或类似固定资产的市场价格确定的价值入账。 - 例如，盘盈一台电脑，市场价值 4000 元。会计分录为： - 借：固定资产——电脑 4000 贷：其他收入 4000 2. 盘亏 - 固定资产盘亏时，按照固定资产账面价值，扣除可以收回的保险赔偿和过失人的赔偿等后的金额，计入当期费用。 - 例如，盘亏一台打印机，账面价值 2000 元，保险公司赔偿 1000 元。会计分录为： - 借：其他费用 1000 累计折旧（已提折旧）贷：固定资产——打印机（原值）五、固定资产的处置 1. 出售、报废、毁损 - 将固定资产账面价值转入“固定资产清理”科目，发生的清理费用计入“固定资产清理”科目，取得的清理收入也计入“固定资产清理”科目，最后将“固定资产清理”科目的余额转入“其他费用”或“其他收入”科目。 - 例如，出售一台旧设备，原值 8000 元，已提折旧 5000 元，售价 3500 元，支付清理费用 200 元。会计分录为： - （1）将固定资产转入清理： - 借：固定资产清理 3000 累计折旧 5000 贷：固定资产——设备 8000 - （2）支付清理费用： - 借：固定资产清理 200 贷：银行存款 200 - （3）收到出售价款： - 借：银行存款 3500 贷：固定资产清理 3500 - （4）结转固定资产清理净损益： - 借：固定资产清理 300 贷：其他收入 300 2. 对外捐赠 - 对外捐赠固定资产时，将固定资产账面价值转入“固定资产清理”科目，同时将捐赠支出计入“其他费用”科目。 - 例如，捐赠一台办公设备，原值 4000 元，已提折旧 2000 元。会计分录为： - （1）将固定资产转入清理： - 借：固定资产清理 2000 累计折旧 2000 贷：固定资产——办公设备 4000 - （2）确认捐赠支出： - 借：其他费用 2000 贷：固定资产清理 2000

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从筹资角度看，资产变动分析这个变动合理吗
朴老师 | 提问时间：09/25 16:57

#财务软件#

从筹资角度来看，资产的变动具有一定的合理性，以下是分析：一、负债增加带来资产变动负债增加对资产变动的影响占比为 29.66%。企业因业务扩张或项目投资需求而增加负债，这在一定程度上是合理的。如果企业处于成长期或有良好的投资机会，通过合理举债可以筹集资金以满足发展的资金需求，从而扩大资产规模，提高企业的市场竞争力和盈利能力。但需要注意负债规模应控制在合理范围内，以避免过高的财务风险。二、实收资本和资本公积的变动实收资本增加 3.83%，资本公积减少 3.83%。这种变动可能是由于企业在筹资过程中进行了股权结构调整或有特定的资本运作。如果是正常的股东投入或资本调整，且符合企业的发展战略，那么这种变动可以理解。但需要关注资本公积减少的原因，确保其不是由于不合理的会计处理或资产减值等因素导致。三、盈余公积和未分配利润的变动盈余公积增加 0.86%，说明公司按照规定提取了盈余公积，这有助于增强公司的财务稳定性，为企业的长期发展提供保障。从筹资角度看，盈余公积的积累虽然不会直接带来资产的大幅增加，但可以提高企业的信用评级和融资能力，为未来的筹资活动创造有利条件。未分配利润增加 5.28%，表明公司的经营、盈利能力在不断提升，销售收入增长。未分配利润的增加可以为企业提供内部融资渠道，减少对外部融资的依赖，降低融资成本和财务风险。同时，未分配利润的积累也为企业未来的扩张和投资提供了资金支持。四、权益总额变动权益总额增加 28.69%，综合考虑负债和各项权益的变动，这个变动在一定程度上反映了企业在筹资方面的积极努力和经营成果的体现。如果企业的资产变动与业务发展相匹配，且筹资渠道多元化、合理，那么这种变动是合理的。然而，仅从这些数据还不能完全确定资产变动的绝对合理性，还需要结合企业的具体行业、市场环境、经营策略以及财务指标的历史趋势等进行综合分析。同时，要密切关注负债水平、资本结构的稳定性和可持续性，确保企业在筹资过程中实现风险与收益的平衡。

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您好，老师。公司为了销售自身的产品，需要做几个示范项目。这个是去销售费用好还是计入研发费用好？
大侯老师 | 提问时间：03/23 11:04

#财务软件#

同学你好，计入销售费用比较合理。

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用友T+进货单保存不了的原因
独情 | 提问时间：03/20 09:37

#财务软件#

你好，用友T+进货单保存不了的原因可能涉及多个方面。其中，一个常见的问题是当进货单中的“数量2”字段为空或为0时，系统会提示无法保存。这通常发生在所选存货采用多计量单位的情况下。为了解决这个问题，可以在操作设置中，找到明细选项中的“数量2”，将其显示勾选，然后重新填写进货单并选择采购单位。例如，如果存货以箱为单位，一箱包含多个产品，那么在数量栏中填写箱数后，系统会自动计算出总的产品数量。此外，用友T+进货单保存不了还可能由其他因素导致，如网络问题、软件版本不兼容、权限设置不正确、数据输入错误等。为了更准确地确定问题所在，可以尝试以下步骤：检查网络连接是否稳定，确保能够正常访问用友T+系统。检查软件版本是否为最新，如果不是，建议更新到最新版本，以修复可能存在的bug。检查用户权限设置，确保当前用户具有保存进货单的权限。仔细检查进货单中的数据输入是否正确，包括供应商、存货、数量、价格等信息。如果以上步骤都无法解决问题，建议联系用友T+的技术支持团队，以获取更专业的帮助和指导。他们可以根据具体情况提供更详细的解决方案，并帮助解决进货单保存不了的问题。

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我想咨询下跨年的账务处理，比如23年有部分发票勾选抵扣了，但是忘记做账了，导致进项不平，然后把不平的转到未交增值税里面，那我今年怎么处理这个账务呢
大明明老师 | 提问时间：02/27 13:45

#财务软件#

你好今天把去年未做的账补上就行了补上再结转到未交增值税里面

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4s店，银行汇票模式. 起票10%保证金，(比如:9月1日起票10万)，银行汇票有100万给予我们下订单车，9.月18日车到店，证三方监管拿走，然后我司卖出哪台赎证哪台(赎证金额90%.)，这个分录分别怎么做?
朴老师 | 提问时间：01/19 10:38

#财务软件#

9月1日起票10%保证金 1.借：银行存款 100,000贷：应付票据 100,000 9月18日车到店 1.借：库存商品（或固定资产）贷：应付账款证三方监管拿走 1.借：其他应付款-三方监管贷：应付票据赎证金额90% 1.借：应付票据 900,000贷：银行存款 900,000 卖车时 1.借：银行存款/应收账款 900,000 (售价的90%)贷：主营业务收入 817,470.87 (假设为不含税价，根据税率调整)应交税费-应交增值税(销项税额) 82,529.13 同时，结转成本： 2. 借：主营业务成本 (相应的成本) 贷：库存商品（或固定资产）

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老师北京社保的缴费基数是多少啊
飞飞老师-财经答疑老师 | 提问时间：11/18 13:16

#财务软件#

同学，你好，这个是最新的通知北京市人力资源和社会保障局等3部门关于统一2023年度各项社会保险缴费工资基数上下限的通告 PDF格式下载字号：大中小京人社发〔2023〕8号　　为确保本市参保单位和参保个人按时足额缴纳2023年度社会保险费，现就各项社会保险缴费工资基数上下限通告如下：　　一、自2023年7月起，本市2023年度企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险（含生育）月缴费基数上限确定为33891元，月缴费基数下限为6326元。　　二、自2023年7月起，在市、区人力资源公共服务中心等社会保险代理机构以个人身份存档，且参加社会保险的个人，以及在各街道（乡镇）便民服务中心缴纳社会保险的个人，缴费基数可在企业职工养老保险缴费下限和上限之间选择。未按期办理申报手续的，其2023年度社会保险缴费基数将依据本人上一年度的缴费基数确定，低于职工养老保险缴费、失业保险缴费下限的，以下限作为缴费基数。　　（一）如按照职工基本养老保险、失业保险月缴费基数上限33891元核算，参保人月缴纳职工基本养老保险费6778.2元，月缴纳失业保险费338.91元。　　（二）如按照职工基本养老保险、失业保险月缴费基数下限6326元核算，参保人月缴纳职工基本养老保险费1265.2元，月缴纳失业保险费63.26元。　　三、自2023年7月起，在市、区人力资源公共服务中心等社会保险代理机构以个人身份存档，且参加社会保险的个人，以及在各街道（乡镇）便民服务中心缴纳社会保险的个人，月缴纳职工基本医疗保险费553.56元。　　四、自2023年7月起，本市2023年度机关事业单位职工基本养老保险月缴费基数上限确定为33891元，月缴费基数下限为6778元。　　特此通告。北京市人力资源和社会保障局北京市医疗保障局国家税务总局北京市税务局 2023年7月25日

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这个软件有知道的吗？这是什么意思？以前没出现过啊
朴老师 | 提问时间：09/15 08:50

#财务软件#

这个是不是没有付服务费

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老师，我们企业已经开了十几年了，我做的管理费用怎么入开办费了？是怎么回事，
朴老师 | 提问时间：08/09 11:00

#财务软件#

同学你好计入开办费的话是筹建期计入开办费

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我提过的所有问题在哪里看？
艳子老师 | 提问时间：08/08 20:03

#财务软件#

您好，这个需要问下客服，是他们负责这块

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老师请问对公账户下来了，必须让老板投入钱吗？现在公司还是筹备期做了开办费，利润表上亏损了十多万，我让老板对公账户转账是做实收资本还是公司借款呢？
小林老师 | 提问时间：05/06 09:40

#财务软件#

您好，1不是，2都行，看老板的意思

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现在企业都是用的快账软件吗
宋生老师 | 提问时间：08/20 18:29

#财务软件#

你好！不是的。金蝶用友这些也有很多企业用

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我想一下商贸公司采购商品入库，是根据发票做的凭证，还是商品入库单做的凭证，
文文老师 | 提问时间：07/15 11:16

#财务软件#

商品入库单做的凭证

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老师，使用金蝶软件记账时有预收账款科目，但是出资产负债表时没有带出来导致报表不平，这样情况是什么原因导致？要怎么解决？谢谢
波德老师 | 提问时间：07/13 12:07

#财务软件#

你好，预收账款编制报表时重分类，借方余额在应收账款，贷方余额在预收账款。

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老师，请问金蝶和快账有什么不同的
廖君老师 | 提问时间：06/22 14:50

#财务软件#

您好，差别不大，大同小异，都是基于手工记账原理的信息化程序金蝶是专业的财务软件，快账倾向于简便操作

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银行开户手续费怎么写会计分录
艳子老师 | 提问时间：02/23 15:14

#财务软件#

您好，计入财务费用就可以了

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这个月金额账不小心点了结转折旧费为什么删除不了现实固定资产凭证不允许删除
王雁鸣老师 | 提问时间：01/13 11:15

#财务软件#

同学你好，麻烦你看看，是不是凭证审核了，要反审核，或者是不是在固定资产模块删除，总账模块删除不了的。

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某企业生产甲、乙两种产品，共同耗用Ａ材料 30 400 千克，每千克 4.50 元。甲产品的重量为 12 000 千克，乙产品的重量为 26 000 千克。要求：使用产品重量比例分配法分配甲、乙产品的材料费用。
岳老师 | 提问时间：12/13 18:57

#财务软件#

甲产品分配：12000/38000*30400*4.5 乙产品分配：26000/38000*30400*4.5

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老师，购买财务软件使用年费1000多，公户转账，做账时都需要附什么凭证？
一鸣老师 | 提问时间：07/25 11:09

#财务软件#

你好，这个计入管理费用，办公费

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怎么把百旺开的发票转成电子的？步骤，有知道的？
艳子老师 | 提问时间：07/09 18:10

#财务软件#

您好，要开通电子发票才可以的

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老师，你好，做无票收入的分录怎么写？
一鸣老师 | 提问时间：07/09 09:50

#财务软件#

无票收入是借：银行存款贷：主营业务收入-未开票应交税费-销项税后期开发票了借：主营业务收入-未开票贷：主营业务收入-已开票

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用微信扫码登录的是注册成功了吗
郭老师 | 提问时间：06/23 10:58

#财务软件#

你好是学堂网站的嘛是的话对的

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金蝶凭证过账结转损益后，怎么还有余额呢？
艳子老师 | 提问时间：06/19 19:59

#财务软件#

您好，你反结账检查下，是不是哪个地方做错了

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金蝶专业版进销存，明明物料引入模版里单位保持一致都是写台，也能引入成功，怎么再从系统引出物料数据，有一列成只了呢，后面3个的单位又不变台，这是怎么回事呢
晶晶月老师 | 提问时间：06/18 15:19

#财务软件#

您好，是计量单位没有建好，同一个单位做建了不同的单位，使用时没有区分，就会出现这样的情况。01 只——是默认的导出也就是只的默认。

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待处理财产损益余额怎么处理
艳子老师 | 提问时间：06/16 17:30

#财务软件#

您好，你前面做了账是不是没有处理计入借：其他应收款/管理费用贷：待处理财产损益

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第四大题请大家帮忙解答
小默老师 | 提问时间：12/15 11:31

#财务软件#

你好同学，稍等看一下

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老师你好，这些怎么入账呢？
东老师 | 提问时间：01/13 16:12

#财务软件#

你好，这个是你们销售的吗？

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如果公司想买一辆车，比如40万，能抵扣多少税率
刘艳红老师 | 提问时间：11/29 10:16

#财务软件#

您好，能抵扣13%的进项，还能抵扣企税

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账套管理修改，我要小规模纳税人改成一般纳税人。怎么修改？
宋生老师 | 提问时间：09/14 08:18

#财务软件#

你好！这个不需要去改账套，增加对应科目就行

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