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老师，我用的是金蝶标准版财务软件，年结账时该怎么操作，麻烦操作流程指导一下
廖君老师 | 提问时间：01/22 15:50

#财务软件#

您好，我们也是金蝶KIS，没有特别的操作，就是平时月结的流程，损益结转后，本年利润余额手工做一个分录，结转到利润分配-未分配利润，然后审核，过账，再结账就可以了

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请问老板刷信用卡的钱应该记入哪个科目
文文老师 | 提问时间：06/04 17:05

#财务软件#

老板刷信用卡，公司不用记账。若是老板购买用于公司的货物，挂老板往来

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我们公司买了几十台机械属于融资租赁的，我们收到全款机械发票是卖机械公司开的，但是之后每期的本金和利息是打到另外一个融资公司的，整个账务如何处理？
易老师 | 提问时间：01/19 18:18

#财务软件#

同学您好，针对公司购买的几十台机械，由于采用融资租赁方式，机械发票由卖机械公司开具给贵公司。但后期本金和利息支付给另一融资公司。账务处理上，应将机械发票与融资租赁合同结合，确保租金和利息的支付与合同条款一致。同时，与融资公司保持密切沟通，确保正确的账务处理并避免任何误解。

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2024年1月发的2023年终奖，还没申报个税，现在应该怎么申报呢。
小锁老师 | 提问时间：06/04 16:41

#财务软件#

您好，这个的话是可以现在补申报这个年终奖的

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老师管家婆财务软件，我五月份已经结账了，下面显示业务期间是2024年5月
波德老师 | 提问时间：06/08 14:21

#财务软件#

同学你好，6月份你做一笔账看看什么情况

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导出科目余额表，查看本年利润年末余额在借方还是贷方。本年利润年末借方有余额，说明亏损，会计分录为：借：利润年末－未分配利润 130566.4 贷：本年利润 130566.4 这样做账对吗
郭老师 | 提问时间：02/06 11:03

#财务软件#

对的，是的，是正确的。

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甲公司为建造厂房于2×23年1月1日专率为5%。一般借款有两笔。2×22年12月1日 6%，按年支付利息。2×22年1月1日面值发行年支付利息。资产支出情况如下：2×23年1月1 1月1日3500万元，厂房于2×24年6月30日完要求：计算2×23年和2×24年利息资本化金门借款3000万元，借款期限为3年，年利长期贷款2000万元，期限三年，年利率责券8000万元，期限五年，年利率8%，按日1500万元，7月1日3500万元，2×24年。闲置资金月收益率为0.5%。额和费用化金额，并编制相关会计分录。门借款3000万元，借款期限为3年，年利长期贷款2000万元，期限三年，年利率责券8000万元，期限五年，年利率8%，按日1500万元，7月1日3500万元，2×24年。闲置资金月收益率为0.5%。额和费用化金额，并编制相关会计分录。
朴老师 | 提问时间：10/24 18:29

#财务软件#

根据您提供的信息，我们可以计算出2×23年和2×24年的利息资本化金额和费用化金额。首先，我们需要计算一般借款的资本化和费用化金额。根据题目信息，一般借款有两笔：一笔是面值为8000万元、期限五年、年利率为8%的债券；另一笔是面值为1500万元、期限一年、年利率为7%的借款。在2×23年，一般借款的资本化金额为： 8000×8%+1500×7%=730万元一般借款的费用化金额为：（8000×8%+1500×7%）-（3500×5%+3000×6%）=185万元在2×24年，一般借款的资本化金额为：（8000+1500）×8%=760万元一般借款的费用化金额为：（8000+1500）×8%-（3500×5%+3000×6%）=245万元接下来，我们需要计算专门借款的资本化和费用化金额。根据题目信息，专门借款有两笔：一笔是面值为600万元、期限两年、年利率为9%的债券；另一笔是面值为200万元、期限一年、年利率为8%的借款。在2×23年，专门借款的资本化金额为： 600×9%+200×8%=74万元专门借款的费用化金额为：（600×9%+200×8%）-（1500×5%+1350×6%）=71万元在2×24年，专门借款的资本化金额为：（600+200）×9%=72万元专门借款的费用化金额为：（600+200）×9%-（1500×5%+1350×6%）=69万元最后，我们需要将利息资本化和费用化的金额分别计入相关会计科目。具体会计分录如下： 2×23年：借：在建工程 730 财务费用 185 贷：应付利息 915 2×24年：借：在建工程 760 财务费用 245 贷：应付利息 995

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老师你好，这个是怎么抵税呢？
郭老师 | 提问时间：01/23 15:25

#财务软件#

他这里没有说具体的是什么业务。如果是支付的工资，抵扣企业所得税。

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老师，请问我现在要学习用这个快账软件，怎么把模拟的长沙卓越家具的数据导入至快账呢？
玲老师 | 提问时间：01/25 11:33

#财务软件#

咨询快账官网的客服。

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老师，增值税滞纳金及城市维护建设税滞纳金的会计分录如何写？
宋生老师 | 提问时间：06/03 08:46

#财务软件#

你好！这2个都是一样，借营业外支出-税收滞纳金贷银行存款

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两个人没有共用电脑，没有相互引账套，甚至这两人平时都不熟，还被查出是同源很离谱，请问老师这种同源的原因是什么呢
高辉老师 | 提问时间：01/17 12:13

#财务软件#

你好，如果公司使用的是集团办公财务软件，数据库在一个地方，也会有这个情况。

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园林绿化公司把工程款打到指定农民工账户后，再要回如何做账？
刘艳红老师 | 提问时间：01/26 19:20

#财务软件#

您好，意思是又退回来了，是吧，是当月发生的业务吗？

阅读 14785

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我公司是集团公司、旗下有三家子公司、如果我公司盈利了300万、子公司亏损三百万是不是不用交税
文文老师 | 提问时间：06/06 17:37

#财务软件#

不是，子公司是独立法人，独立纳税，亏损不能互相弥补

阅读 14773

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本期领用了原材料是15万，本期出了成品13万，这样入账没有关系吧
郭老师 | 提问时间：06/08 19:18

#财务软件#

你好实际业务的可以

阅读 14767

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申报残宝金，里面的上年年度工资总额，是在哪里取得数？
刘艳红老师 | 提问时间：06/04 20:53

#财务软件#

您好，取个税里面申报去年的总数

阅读 14751

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这个发工资时劳务代发，开6个点的税票做账的时候放哪个科目，还有交保险做账都放哪个科目
郭老师 | 提问时间：06/08 10:46

#财务软件#

借、管理费用、劳务费、等贷、银行存款。

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国外的发票在海南能入账吗？
朴老师 | 提问时间：06/04 15:41

#财务软件#

同学你好这个可以的

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审核人和做账人可以为同一个人吗
东老师 | 提问时间：06/06 14:13

#财务软件#

你好，可以是同一个人。

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4月份有一笔采购费，但付款申请书是6月份写的，银行回执单也是6月份付的。这笔款是一定要做在4月份里面的，怎么做记账凭证呢
郭老师 | 提问时间：06/05 16:29

#财务软件#

你好，实际是4月份发生的吗？借管理费用，贷其他应付款，然后6月份借其他应付款。贷管理费用。借管理费用贷期的应付款，借其他应付款，贷银行存款。

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老板从微信转到办公号13万，这个分录怎么去做
宋生老师 | 提问时间：06/04 17:04

#财务软件#

你好，这个是借款吗？什么原因要转

阅读 14716

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会计小白用什么软件做账容易上手?软件是用网络版的还是联机版的好
廖君老师 | 提问时间：06/09 07:40

#财务软件#

您好，金蝶和用友都是专业的财务软件，推荐金蝶不用年结转互联网形式的网络版方便，可以在家里做分录

阅读 14713

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小企业外贸公司，用好会计软件够用了吗？
小锁老师 | 提问时间：06/08 15:05

#财务软件#

你好这个是够用的，够

阅读 14690

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收支账上结余是负12万实际支出垫支却是18万这个账错在哪里
小菲老师 | 提问时间：02/15 10:57

#财务软件#

同学，你好这个你需要看每笔分录，是不是有漏做的分录

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老师好，请问一下计算过程，谢谢老师
青文老师 | 提问时间：12/17 09:29

#财务软件#

同学你好！很高兴为您解答问题

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老师，您好，1.请问我在进销存里面录入进货单，这个单价以及金额水含税价还是录不含税价格呢额2.这个付款金额是含税还是不含税呢？这些金额是需要和当时开的进项发票上的金额一致吗？还是如果实际成本有运杂费，可以比那个高一些3.当时这笔款是公司员工个人购买的，然后走公司报销的，那我付款账户还是写公司报销的那个公户吧？
波德老师 | 提问时间：06/06 19:23

#财务软件#

同学你好，入库价格是不含税，付款金额是含税的。没有运杂费，进货单的金额要和发票一致，有运杂费就比单纯货物发票金额高。付款账户是公司公户

阅读 14665

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财务软件像管家婆里面有个开发票是什么意思？现实不是税务有发票么？
盛宇老师 | 提问时间：06/08 12:17

#财务软件#

您好，那个开票模块开的是内部销售清单。

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老师我想问一下月底结转用的快账都需要手动结转什么？？？？
小菲老师 | 提问时间：06/03 15:22

#财务软件#

同学，你好一般月底，需要供应链结转，损益结转

阅读 14650

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老师，我们公司安装了空调，买了一条管子，这个管子记入什么费用？
东老师 | 提问时间：06/03 10:23

#财务软件#

你好，和空调一起计入到固定资产就可以。

阅读 14649

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账套里面的供应商或者客户，不在一级科目下面直接设置，而在辅助科目设置，怎么操作
王晓晓老师 | 提问时间：01/20 14:07

#财务软件#

设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认

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老师，管家婆财贸双全销售原材料可以直接填采购单和销售单，不录其他入库单和其他出库单可以吗
耿老师 | 提问时间：06/02 21:21

#财务软件#

你好！在管家婆财贸双全软件中，销售原材料时确实可以直接填写采购单和销售单，**不一定要录入其他入库单和其他出库单**。这是因为软件的设计允许直接处理原材料的采购和销售流程，而无需通过更复杂的库存管理步骤。这样的操作流程可以简化原材料的交易处理，提高效率。以下是详细分析： 1. **账套初始化设置**： - 在开始使用管家婆财贸双全软件之前，需要进行账套的创建和初始化设置，包括公司信息、企业类型及会计类型的选择等Θic-2Θ。 - 基础资料设置是关键步骤，涉及存货档案、客户资料、供应商资料等重要信息的建立和管理Θic-2Θ。 2. **采购和销售处理**： - 采购管理模块允许处理日常订货、入库、退货等业务，实现物货快速周转，减少库存积压Θic-5Θ。 - 销售管理模块则包括订单处理、销售、退货等业务的跟踪处理，提供丰富的销售报表作为决策依据Θic-5Θ。 3. **库存管理**： - 库存管理模块对存货的出入库、调拨业务等过程进行管理，提供完整的库存报表，有助于查询库存明细和追溯成本构成原因Θic-5Θ。 - 如果需要对实物仓库进行管理，还可以使用实物仓库模块进行详细的库存操作Θic-5Θ。 4. **财务管理集成**： - 财务管理模块帮助企业管理日常账务及财务报表处理，自动生成各类账务报表，减轻财务人员的工作负担Θic-5Θ。 - 往来管理则对客户的收款单和对供应商的付款单进行管理，支持按单或按存货对供应商和客户进行往来报表查询Θic-5Θ。 5. **凭证处理**： - 凭证录入中默认不能使用存货类科目，这意味着在处理原材料的采购和销售时，需要特别注意会计科目的设置Θic-3ΘΘic-4Θ。 - 进销存模块生成的凭证上的科目、金额默认不能修改，这可能对直接处理采购单和销售单产生影响Θic-3Θ。 6. **会计科目调整**： - 如果软件预设的原材料也对应库存商品科目，而企业需要设置专门的原材料科目，则需要在会计科目里面进行修改Θic-4Θ。 - 这种科目调整通常需要在年结后进行，且在开账之前完成设置Θic-4Θ。综上所述，虽然管家婆财贸双全软件支持直接使用采购单和销售单处理原材料的交易，但在实际操作中需要注意会计科目的正确设置和库存管理的相关规定。此外，根据企业的具体情况和软件版本的差异，可能还需要进行一些额外的配置和调整。在使用软件时，建议详细阅读操作手册，必要时咨询技术支持，以确保符合企业的财务和库存管理需求。

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