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老师有没有收入，支出数据分析报表发一个
董孝彬老师 | 提问时间：05/20 20:02

#财务软件#

您好，给个邮箱发您好不好呀

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老师您好，现在的问题是在使用金蝶KIS专业版想把明细账EXCEL表格形式，点引出按钮，再点数据引出excel，提示启动MS EXCEL失败，请检查excel是否已正确安装。现在已经尝试把wps卸载，注册表也清理完了，然后重新安装了office 2007版本，但是还是没有解决问题。该怎么解决啊？
李老师 | 提问时间：05/20 19:32

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：你好，这个属于技术问题，以下资料请参考，建议咨询金蝶官方技术支持。请按以下步骤依次操作解决金蝶KIS专业版引出明细账提示启动MSEXCEL失败的问题：1.先以管理员身份运行Excel确认能正常启动，同时结束所有Excel进程（Ctrl+Shift+Esc打开任务管理器找到EXCEL.EXE右键结束任务）并重启金蝶软件尝试引出；2.修复Office2007（控制面板-程序和功能-找到MicrosoftOffice2007右键选择“更改”，选择“修复”并完成后重启电脑），确保安装的是完整版Office而非简版，若修复无效则卸载后删除C:\ProgramFiles\MicrosoftOffice和C:\ProgramFiles(x86)\MicrosoftOffice文件夹，清理注册表中HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office相关项后重新安装完整版Office2007；3.手动注册Office相关COM组件（以管理员身份打开命令提示符，依次执行regsvr32"C:\ProgramFiles(x86)\MicrosoftOffice\Office12\Excel.exe"/regserver、regsvr32ole32.dll、regsvr32oleaut32.dll、regsvr32"C:\ProgramFiles(x86)\CommonFiles\MicrosoftShared\DAO\dao360.dll"命令，每条命令执行后会提示成功）；4.检查并修改注册表（Win+R输入regedit打开注册表，定位到HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Application\CLSID确认存在对应项，同时检查HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open\command默认值是否指向正确的Excel.exe路径如"C:\ProgramFiles(x86)\MicrosoftOffice\Office12\EXCEL.EXE"/e"%1"）；5.更新金蝶KIS专业版补丁（根据版本安装对应补丁，如V16.0安装最新综合补丁、V15.1安装PT148100补丁，操作前先备份账套）；6.尝试以兼容模式运行金蝶软件（右键金蝶快捷方式-属性-兼容性选项卡，勾选“以兼容模式运行这个程序”选择Windows7或WindowsXPSP3，同时勾选“以管理员身份运行此程序”）；7.若以上方法均无效，可尝试安装Office201032位版本（部分金蝶版本对Office2007兼容性较差），或在引出时选择“97-2003Excel”格式，也可考虑使用金蝶自带的“所见即所得”引出功能或导出为CSV格式后再用Excel打开。具体细节请以金蝶官方技术文档和Office官方修复指南为准。祝您学习愉快！

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老师您好，这个问题怎么解决了啊？我们现在也碰到了同样的问题，不知道怎么解决。
赵老师 | 提问时间：05/20 19:13

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：是什么问题？祝您学习愉快！

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老师问一季度月暂估了620000万的费用，4月份开进来36000的费用，需要怎么冲？比如说这个月有利润的话还用冲费用吗？
李老师 | 提问时间：05/20 19:09

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：首先冲回原暂估分录：借：费用类科目620000（红字）贷：应付账款-暂估620000（红字）再根据4月开来的发票重新入账：借：费用类科目36000 贷：应付账款36000 关于当月有利润是否冲费用的问题，暂估费用的冲回和重新入账是基于业务实际情况和会计核算要求，与当月是否有利润无关。冲回暂估和按发票入账是为了保证费用核算的准确性，使财务报表能真实反映企业的经营状况。所以，不管当月是否有利润，都需要按照上述步骤冲回暂估并按发票重新入账。祝您学习愉快！

阅读 91

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老师我们公司现在要做股权转让公司账面上有2台车是固定资产税务局让出固定资产评估报告这个评估报告做低的好还是高的好呢
暖暖老师 | 提问时间：05/20 10:34

#财务软件#

你好，按照实际评估，根据实际

阅读 28

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老师只做医药批发行业的应收应付往来账，以前用表格做，用快账应怎么写分录，有时医院付款是一个整数，比如20万，怎么才能不出错
东老师 | 提问时间：05/20 10:08

#财务软件#

您好，现在应收应付增加二级明细客户比如说应收账款-某某医院核算。

阅读 46

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老师这些数都怎么填写
李老师 | 提问时间：05/20 07:59

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：一、参保各险种人数（单位：人）填年报年度12月31日当天，本单位参加对应险种的在职职工人数，不含离退休人员。职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险，分别填对应险种的参保人数。数据来源：电子税务局社保模块/社保扣缴端，12月的各险种参保人数。二、单位缴费基数（单位：万元）填年报全年（1-12月）本单位对应险种所有参保人员缴费基数的总和（按月基数相加，换算为万元，保留两位小数）。养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险，分别填对应险种的全年缴费基数总额。注意：不是月基数，也不是平均工资，是全年累计基数之和。三、本期实际缴费金额（单位：万元）填年报全年（1-12月）本单位实际向社保征收机构缴纳的对应险种金额，不包括补缴欠费、跨年度预缴部分（换算为万元，保留两位小数）。养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，分别填对应险种的全年实际缴费金额。数据来源：电子税务局/社保缴费记录中，当年实际扣款的各险种金额合计。祝您学习愉快！

阅读 92

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T+财务软件，本月没有业务发生用不用空结账，每月录入完凭证是不是也要经过审核？结转损益这些步骤，麻烦老师给一个操作步骤
董孝彬老师 | 提问时间：05/19 23:00

#财务软件#

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

阅读 52

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老师我们公司智达创，这个怎么做分录？入账在几月份？
汪老师 | 提问时间：05/19 16:07

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：根据图片信息，该银行承兑汇票处理时间为2026年4月02日，所以应在2026年4月入账。若为收到该汇票，分录如下：借：应收票据554000 贷：主营业务收入等科目（根据实际交易确定）应交税费——应交增值税（销项税额）（根据实际交易确定）若为付出该汇票，分录如下：借：应付账款（或其他对应科目）554000 贷：应收票据554000 祝您学习愉快！

阅读 84

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我们公司智达创，这个是付承兑明细吗？入账入在几月份？
王一老师 | 提问时间：05/19 14:22

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：是的，从图片信息可知，票据种类为银行承兑汇票，青岛智达创贸易有限公司是该银行承兑汇票的相关参与方，所以这是青岛智达创贸易有限公司付承兑的明细。图片中“背书转让标记”一栏显示的日期为2026-03-13，在商业票据实务中，这即是该笔票据发生流转（背书/转让）的具体操作日期，也是款项实际支付完成的时间节点，所以应在2026年3月入账。祝您学习愉快！

阅读 105

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老师您好，请问老师用友T+专业版，做账到了一定时间就失效了需要重新登录，之前做的凭证就白做了，这个可以取消设置吗？
朴老师 | 提问时间：05/19 14:01

#财务软件#

一、能取消 / 延长超时，但不能完全关闭，可以调到超大时长（999 分钟）操作步骤（必须用 admin 管理员，不是账套主管）退出 T + 做账界面，打开系统管理，用账号 admin 登录（无密码 / 本地密码）点运行管理 → 任务管理左下角：停止操作超出（）分钟视为异常默认一般是 30 分钟直接改成 999（16.6 小时，几乎不会超时），保存即可软件底层限制：不能完全取消超时，只能拉到最大时长。二、重点：凭证为什么白做？（致命坑）用友 T+超时强制退出时，正在编辑的凭证是不自动保存的立刻解决办法（2 个）做账时每录完 1 张就点保存，不要长时间停留在编辑界面任务超时改 999 分钟，基本不会中途踢人

阅读 41

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这个处理时间是什么意思？
范老师 | 提问时间：05/19 13:37

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：处理时间是你公司实际签收这张承兑汇票的时间，也就是电子票据系统中完成背书签收的时间点。祝您学习愉快！

阅读 99

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取备用金可以公账直接转款给个人备注取备用金吗？
暖暖老师 | 提问时间：05/19 11:47

#财务软件#

你好，最好不要！直接提取现金

阅读 60

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老师我们公司珊瑚海，这是个什么？给讲讲什么意思？已签收什么意思
汪老师 | 提问时间：05/19 11:00

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：这张银行承兑汇票是青岛珊瑚海橡塑制品有限公司背书转让给东营市立新新型材料有限公司的票据。票据金额为21143.44元，出票日是2024年12月26日，到期日期为2025年6月26日。票据业务状态显示“已签收”，意味着接收方（东营市立新新型材料有限公司）已经确认收到了这张银行承兑汇票。在票据流转过程中，当背书转让的票据到达下一手时，下一手需要进行签收操作，签收后就表示该票据已经被接收方认可并纳入其票据管理，此时票据流转完成了一个环节，接收方拥有了该票据的相关权利，比如在票据到期时向承兑银行请求付款等。祝您学习愉快！

阅读 120

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金蝶专业版做账软件，业务生成凭证时，要如何设置生成凭证时，日期在每月的最后一天？
朴老师 | 提问时间：05/19 09:38

#财务软件#

账务处理 → 业务凭证模板 → 找到对应单据模板（销售出库、采购入库、收款单等）→ 编辑

阅读 35

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老师我们公司珊瑚海，这是付的承兑，入账入在几月份？什么时间付的？
郭锋老师 | 提问时间：05/19 09:15

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：该电子银行承兑汇票出票日期为2026年2月6日且已签收，应在2026年2月入账。图片中“背书转让标记”一栏未给出，无法从现有信息确定该承兑的支付日期。祝您学习愉快！

阅读 82

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老师我们公司珊瑚海，这是付承兑的明细吗？付承兑是什么时间？处理时间就是付承兑的时间吗
王一老师 | 提问时间：05/19 08:42

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：在商业票据实务中，“背书转让标记”一栏显示的日期是款项实际支付完成的时间节点。不过您提供的信息里未提及“背书转让标记”的日期，所以无法确定寿岛珊瑚海橡塑制品有限公司付承兑的时间，2025年3月7日09:20:58是结息处理时间，并非付承兑的时间。祝您学习愉快！

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微信小店推送税务收入，按照哪个金额申报增值税？分录怎么写
欧阳老师 | 提问时间：05/19 07:03

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：应将图片中微信小店技术服务费56922.76元、微信小店带货费用332.14元、运费险预计投保费用1.23元、实收付款日微信小店金额212.87元相加，按照这个总和申报增值税。假设适用3%征收率且为小规模纳税人，分录如下：借：银行存款（56922.76+332.14+1.23+212.87）贷：主营业务收入（（56922.76+332.14+1.23+212.87）/1.03）应交税费——应交增值税（（56922.76+332.14+1.23+212.87）/1.03*0.03）若为一般纳税人，假设适用税率为13%，分录如下：借：银行存款（56922.76+332.14+1.23+212.87）贷：主营业务收入（（56922.76+332.14+1.23+212.87）/1.13）应交税费——应交增值税（销项税额）（（56922.76+332.14+1.23+212.87）/1.13*0.13）祝您学习愉快！

阅读 98

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老师，付给抖音平台的保证金是个人支付的，现在不需要那么多了公户提现了30000这个怎么做分录
郭老师 | 提问时间：05/18 17:22

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：付给抖音平台的保证金原本由个人支付，现在公户提现减少保证金，可做如下分录：借：其他应收款——抖音平台保证金30000 贷：银行存款30000 这里假设之前个人支付保证金时已在账上记录了其他应收款，现在公户提现减少保证金，就冲减其他应收款。如果之前未做相应记录，还需要先补记个人支付保证金的分录：借：其他应收款——抖音平台保证金贷：其他应付款——个人然后再做公户提现减少保证金的分录。祝您学习愉快！

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我们公司微美这个怎么做分录？
郭锋老师 | 提问时间：05/18 15:08

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：当青岛微美电商有限公司进行抖店商家保证金提现时，意味着公司的银行存款增加，同时保证金的其他应收款减少。会计分录如下：借：银行存款1271 贷：其他应收款——抖店商家保证金（抖店商家id尾号8848）1271 祝您学习愉快！

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三月份的账没有预收账款，为什么在资产负债表里面预收账款体现了113000元
朴老师 | 提问时间：05/18 14:43

#财务软件#

同学你好这个应收账款贷方余额然后往来科目负数是重分类到预收账款了

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微信小店推送税务收入，按照哪个金额申报增值税？分录怎么写？
郭老师 | 提问时间：05/18 11:37

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：应将图片中微信小店技术服务费56922.76元、微信小店带货费用332.14元、运费险预计投保费用1.23元、实收付款日微信小店金额212.87元相加，按照这个总和申报增值税。假设适用3%征收率且为小规模纳税人，分录如下：借：银行存款（56922.76+332.14+1.23+212.87）贷：主营业务收入（（56922.76+332.14+1.23+212.87）/1.03）应交税费——应交增值税（（56922.76+332.14+1.23+212.87）/1.03*0.03）若为一般纳税人，假设适用税率为13%，分录如下：借：银行存款（56922.76+332.14+1.23+212.87）贷：主营业务收入（（56922.76+332.14+1.23+212.87）/1.13）应交税费——应交增值税（销项税额）（（56922.76+332.14+1.23+212.87）/1.13*0.13）祝您学习愉快！

阅读 97

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老师，您看错了吧总金额569技术服务费22.76带货费332.14投保费1.23实收212.87
李老师 | 提问时间：05/18 11:32

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：不太明确你提出这个数据是想要解决什么问题，可以详细说明一下，比如是关于印花税计算，还是其他税务处理问题，这样我才能准确作答。祝您学习愉快！

阅读 91

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微信小店推送税务收入，按照哪个金额申报增值税？分录怎么写
汪老师 | 提问时间：05/18 09:44

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：应按照图片中微信小店化妆品销售的实收金额申报增值税，也就是212.87。以下是各项费用的分录： 1.微信小店技术服务费借：销售费用——微信小店技术服务费332.14 贷：银行存款332.14 2.微信小店带货费用借：销售费用——微信小店带货费用56922.76 贷：银行存款56922.76 3.运费险预计投保费用借：销售费用——运费险预计投保费用1.23 贷：银行存款1.23 4.实收付款日金额（假设为销售收入）借：银行存款212.87 贷：主营业务收入212.87÷(1+适用税率) 应交税费——应交增值税（销项税额）212.87÷(1+适用税率)×适用税率需要注意，这里的适用税率要根据实际业务情况确定，小规模纳税人通常是3%（目前有优惠政策），一般纳税人要根据销售货物的具体类型确定。祝您学习愉快！

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闸机开发票属于什么税收编码
郭锋老师 | 提问时间：05/18 09:40

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：闸机税收编码：109041802，简称安防设备，税率13%；也可选用109023299（其他交通管理设备），简称交通设备。祝您学习愉快！

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老师，这是开给抖音平台的服务费，怎么做分录？我们微美一般纳税人
王一老师 | 提问时间：05/18 08:40

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：对于青岛微美电商有限公司（一般纳税人）开具服务费发票的情况，会计分录为：借：应收账款（如果北京字跳网络技术有限公司尚未付款）或银行存款（如果已付款）1.60 贷：主营业务收入1.51 应交税费——应交增值税（销项税额）0.09 祝您学习愉快！

阅读 77

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老师，方便成本核算，方便仓库进销存又方便做账的财务软件系统是哪个的
apple老师 | 提问时间：05/16 13:33

#财务软件#

同学你好，很多软件的，比方说，金蝶，用友，都可以的，购买软件时，不要光买财务模块，把供应链模块一起买，就能实现你想要的功能

阅读 33

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我们公司一般纳税人，这个怎么做分录
赵老师 | 提问时间：05/14 17:43

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：根据发票信息，冰箱金额为5309.73元，税额为690.27元；空调金额为22124.18元，税额为2345.06元。会计分录如下：借：库存商品——冰箱5309.73 库存商品——空调22124.18 应交税费——应交增值税（进项税额）3035.33 贷：银行存款/应付账款等26384 祝您学习愉快！

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老师看一下吧
汪老师 | 提问时间：05/14 17:42

#财务软件#

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：在没有特别约定的情况下，增值税和房产税应由个人出租方承担。增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种，个人出租房屋属于增值税应税行为，出租方是纳税义务人。房产税是以房屋为征税对象，按房屋的计税余值或租金收入为计税依据，向产权所有人征收的一种财产税，个人作为房屋产权所有人，是房产税的纳税主体。不过，在实际业务中，双方可以通过合同约定税费的承担方。如果合同约定由公司承担这些税费，那么公司需要按照约定支付相应的税款。但要注意，这种约定并不改变纳税义务人，只是费用承担主体发生了变化。祝您学习愉快！

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和老师做的分布是一样的，为什么会出现这样的提示？
朴老师 | 提问时间：05/14 17:00

#财务软件#

软件设置问题你做相反方向负数就可以了

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