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金蝶启用期间是7月 8月录入的凭证在总分类账上查询不到 数据看板也没更新 还是7月的
耿老师
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提问时间:08/14 17:02
#财务软件#
你好,凭证审核记账了吗?你的查询界面发截图过来看一下,你用的工号有没有查询的权限?
阅读 1186
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金蝶专业版的财务软件,快捷键有哪些呢?
小菲老师
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提问时间:07/05 06:16
#财务软件#
你好; 比如 Ctrl+B:查询科目余额。 Ctrl+P:凭证打印。 Ctrl+I:凭证打印预览。 Ctrl+S:保存为模式凭证。 Ctrl+L:调入模式凭证。 Ctrl+F:调出查找界面。 F1:调出系统帮助。 F8:保存凭证。 F11:调出计算器。 F12:回填计算器计算结果。 Ctrl+F9:反扎账。 Ctrl+F11:反过账。 Ctrl+F12:反结账。 F3:凭证审核。 F5:新增凭证。
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管家婆科目余额表银行存款余额为负数,发现是转款单的问题,但具体是是转款单什么问题,看不出来是什么原因,我该怎么做
王超老师
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提问时间:02/20 14:00
#财务软件#
您好 银行存款是负数肯定是不行的,你这个找不出问题,建议你暂时放到其他应付款---其他里面的
阅读 1185
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请问本月社保费已扣款,但是补缴去年的一部分没有在完税证明打印里面显示,对方是事业单位,对方要的是完税证明打印,怎么查找补缴的那部分把它打印出来,急 你好,你补交是在电子税务局里面补的吗? 关键是14年补缴的金额在完税证明里面显示不出来,怎么查询打印
向阳老师
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提问时间:09/22 10:12
#财务软件#
您好,同学,请稍等下
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七月份的差旅费现在报销,要计提吗
小菲老师
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提问时间:09/15 13:31
#财务软件#
同学,你好 不用计提
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公司和对方单位挂有余额,对方单位已经注销确认为利得和损失金额太大该如何做账务处理
青老师
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提问时间:09/06 17:38
#财务软件#
你好; 你公司是挂的什么科目; 挂应收账款还是应付账款科目的? 才好判断; 注销了 是否有注销的资料证明
阅读 1185
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外贸应收账款中包含海运费,如何做账
一鸣老师
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提问时间:09/05 10:26
#财务软件#
你把货款和运费加在一起计入应收账款
阅读 1185
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第一次用亿企代帐,想增加辅助科目,误操作成增加科目,把应收账款全变成了应收账款-某某公司,还能修改回来吗
易 老师
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提问时间:09/02 22:36
#财务软件#
同学您好,如有数据了就不方便改,要删除所有用过辅助项目的数据才能更改回来
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固定资产卡片使用部门,资产类别建错了,怎么修改
新新老师
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提问时间:08/29 11:22
#财务软件#
去固定资产模块的那个更正里去改使用的部门和科目。
阅读 1185
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应付账款单位增加在哪,只有99个单位
暖暖老师
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提问时间:08/17 09:32
#财务软件#
你好,只能增加3级科目再添加单位,否者额加不上了
阅读 1185
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老师,您好,我们是游乐场公司,这笔分录怎么写?
东老师
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提问时间:08/14 15:22
#财务软件#
你好,这个具体是什么业务?
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老师,请问一下这个如何写年结
文竹老师
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提问时间:12/05 02:31
#财务软件#
老师正在处理,请稍等
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用友畅捷通T+,我把部门设置重了,选择删除部门,为啥显示请选择需要删除的记录
朴老师
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提问时间:09/24 17:07
#财务软件#
在用友畅捷通 T + 中,无法直接删除已被使用过的部门。当你尝试删除部门时出现 “请选择需要删除的记录” 提示,可能是因为该部门已在以下情况中被使用: 业务单据关联:可能有销售订单、采购订单、出入库单等业务单据中关联了该部门信息。 科目设置:财务模块中可能某些科目设置了该部门辅助核算,并且已有凭证或账务处理使用了该部门。 其他基础档案关联:可能与员工档案、项目档案等其他基础档案存在关联关系。 如果要删除该部门,你需要先检查并清理所有与该部门相关的业务数据和设置,确保该部门没有被任何地方引用后,才能进行删除操作。如果该部门确实不再使用,但又无法直接删除,可以考虑将其停用,这样在系统中也不会再被使用到。
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老师这是23年3月发生的业务?这个预付出去的款发票已经回不来了,怎么处理 (这笔费用是盖房子时候涉及的费用,我本来想见到发票录入在建工程的,)
bamboo老师
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提问时间:08/10 10:15
#财务软件#
您好 可以计入在建工程科目 但是后期转到固定资产 没有发票的支出计提折旧不能企业所得税前扣除 到时候汇算清缴比较麻烦 所以可以现在一次性计入营业外支出 还可以少缴纳房产税
阅读 1184
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这题怎么做
左艳老师
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提问时间:06/23 21:54
#财务软件#
同学,您好! 用友 U8 应付款管理系统的“转账”能处理(应付冲应付)、(预付冲应付)、(应付冲应收)和(红票对冲)四种类型业务。 第 1 空:应付冲应付 第 2 空:预付冲应付 第 3 空:应付冲应收 第 4 空:红票对冲
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老师,用友t3账己结到下一年,新建了2024的账套,现在对23年的账又调整了,能把24年账套删了,重新再建吗
小林老师
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提问时间:01/15 18:22
#财务软件#
您好,可以不重建,用未分配利润
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管家婆里,对工人的罚款是做其他收入单,那对这个用罚款去买礼品送客户的这笔费用怎么记账,
一鸣老师
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提问时间:09/24 09:28
#财务软件#
这个计入管理费用-业务招待费,贷库存现金
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出库单里的单价含税吗
一鸣老师
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提问时间:07/22 11:09
#财务软件#
出库单里的单价不含税
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金蝶审核凭证时,制单和审核人是同一人,怎么处理?
艳子老师
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提问时间:06/19 19:44
#财务软件#
您好,你更换人员来审核就可以了
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计算并编制会计分录
Xia老师
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提问时间:05/30 10:53
#财务软件#
同学你好,稍等一下
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做加油站的账 信用卡收到加油站的商业资金结算会计分录怎么做?
邹老师
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提问时间:04/28 17:28
#财务软件#
你好,信用卡收到加油站的商业资金结算,是实现的收入?
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老师请仔细说明如何编制现金流量表
易 老师
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提问时间:04/26 11:32
#财务软件#
同学您好,一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额” 现金的期末余额=资产负债表“货币资金”期末余额;现金的期初余额=资产负债表“货币资金”期初余额;现金及现金等价物的净增加额=现金的期末余额-现金的期初余额。一般企业很少有现金等价物,故该公式未考虑此因素,如有则应相应填列。 华律网 二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额” 1.吸收投资所收到的现金=(实收资本或股本期末数-实收资本或股本期初数)+(应付债券期末数-应付债券期初数) 2.借款收到的现金=(短期借款期末数-短期借款期初数)+(长期借款期末数-长期借款期初数) 3.收到的其他与筹资活动有关的现金,如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。 4.偿还债务所支付的现金=(短期借款期初数-短期借款期末数)+(长期借款期初数-长期借款期末数)(剔除利息)+(应付债券期初数-应付债券期末数)(剔除利息)。 5.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金=应付股利借方发生额+利息支出+长期借款利息+在建工程利息+应付债券利息-预提费用中“计提利息”贷方余额-票据贴现利息支出。 6.支付的其他与筹资活动有关的现金。 如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金(收购本公司股票,退还联营单位的联营投资等)、企业以分期付款方式购建固定资产,除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。 三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额” 1.收回投资所收到的现金=(短期投资期初数-短期投资期末数)+(长期股权投资期初数-长期股权投资期末数)+(长期债权投资期初数-长期债权投资期末数)该公式中,如期初数小于期末数,则在投资所支付的现金项目中核算。 2.取得投资收益所收到的现金=利润表投资收益-(应收利息期末数-应收利息期初数)-(应收股利期末数-应收股利期初数)3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额=“固定资产清理”的贷方余额+(无形资产期末数-无形资产期初数)+(其他长期资产期末数-其他长期资产期初数)4.收到的其他与投资活动有关的现金 如收回融资租赁设备本金等。 5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金=(在建工程期末数-在建工程期初数)(剔除利息)+(固定资产期末数-固定资产期初数)+(无形资产期末数-无形资产期初数)+(其他长期资产期末数-其他长期资产期初数)上述公式中,如期末数小于期初数,则在处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额项目中核算。 6.投资所支付的现金=(短期投资期末数-短期投资期初数)+(长期股权投资期末数-长期股权投资期初数)(剔除投资收益或损失)+(长期债权投资期末数-长期债权投资期初数)(剔除投资收益或损失)该公式中,如期末数小于期初数,则在收回投资所收到的现金项目中核算。 7.支付的其他与投资活动有关的现金 如投资未按期到位罚款。 四、确定补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 1、净利润 该项目根据利润表净利润数填列。 2、计提的资产减值准备 计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注:直接核销的坏账损失,不计入。 3、固定资产折旧 固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧或:=累计折旧期末数-累计折旧期初数 注:未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。 4、无形资产摊销=无形资产(期初数-期末数)或=无形资产贷方发生额累计数。注:未考虑因无形资产对外投资减少。 5、长期待摊费用摊销=长期待摊费用(期初数-期末数) 或=长期待摊费用贷方发生额累计数 6、待摊费用的减少(减:增加)=待摊费用期初数-待摊费用期末数 7、预提费用增加(减:减少)=预提费用期末数-预提费用期初数 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)根据固定资产清理及营业外支出(或收入)明细账分析填列。 9、固定资产报废损失 根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。 10、财务费用=利息支出-应收票据的贴现利息 11、投资损失(减:收益)=投资收益(借方余额正号填列,贷方余额负号填列) 12、递延税款贷项(减:借项)=递延税款(期末数-期初数) 13、存货的减少(减:增加)=存货(期初数-期末数) 注:未考虑存货对外投资的减少。 14、经营性应收项目的减少(减:增加)=应收账款(期初数-期末数)+应收票据(期初数-期末数)+预付账款(期初数-期末数)+其他应收款(期初数-期末数)+待摊费用(期初数-期末数)-坏账准备期末余额 15、经营性应付项目的增加(减:减少)=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数) 16、其他一般无数据。 五、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1、销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额
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老师你好,收购票怎么入账呢?
易 老师
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提问时间:12/29 13:06
#财务软件#
同学您好, 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
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就是我使用金蝶做账时,结转损益是系统自动结转的,但是当时我使用的是审核的人的账号,所以我在未生成凭证就把它给删除了,想用制单人的号登录再点结转损益但是发现结转不了,这是怎么回事
新新老师
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提问时间:12/06 09:37
#财务软件#
你好,我现在不能操作,有什么提示的吗?
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老师,金蝶账上月已经收了款,次月因为工期原因客户要求退款要怎么做账
冉老师
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提问时间:08/16 17:12
#财务软件#
你好 借应收账款 贷银行存款
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个税的现金流量应该选择支付与其他经营活动有关的现金吗
青老师
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提问时间:01/10 14:35
#财务软件#
你好; 计入经营活动-支付给职工以及为职工支付的现金项目。
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老师,结转进项税转出是什么意思,什么情况下需要结转
郭老师
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提问时间:07/13 09:24
#财务软件#
你好,进项转出是你之前的进项认证抵扣了,对方开了负数发票,或者是这个是不允许抵扣的进项需要做转出
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季报有误可以更改吗?在那里更改
朴老师
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提问时间:11/01 16:19
#财务软件#
同学你好 可以更正申报的
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本年利润未分配利润减少应该放在哪方
刘艳红老师
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提问时间:06/08 16:26
#财务软件#
您好,本年利润减少在贷方,未分配利润减少在借方
阅读 1183
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老师您好我想把这些凭证全部生成到3月怎么操作
朴老师
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提问时间:04/03 12:10
#财务软件#
那你需要结账哦 结账到三月就可以了 上面做了的需要先红冲
阅读 1183
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