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您好老师:5月另建账套,科目余额表数据没有完全与4月对接上,因为有预付款,前手直接进费用,5月才付完款,取得发票;所以5月期初科目余额表补了预付款项目,不平衡数据,填写到:未分配利润科目。现在5月份做完账,资产负债表不平,是什么 原因呢?
小林老师
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提问时间:07/06 17:06
#财务软件#
你好,按权责发生制做账,与发票无关
阅读 1470
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计算并编制相关的会计分录
小碧老师
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提问时间:03/28 10:23
#财务软件#
你好同学!解答需要些时间,看下面的过程哦
阅读 1470
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老师您好,请问金蝶kis专业版不能批量打印凭证的吗?一定要一张张地打吗?
刘倩老师
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提问时间:08/25 11:11
#财务软件#
你好!可以一次打的。你在发票管理,发票查询里面把一整个月的显示出来,然后再打印 你截图过来
阅读 1470
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老师好 我这个畅捷通财务软件 我想冲销这笔分录 这个软件 冲销 是灰色按钮 冲销不了 怎么回事?或者说 畅捷通冲销分录 怎么操作 谢谢
小雯子老师
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提问时间:07/30 13:53
#财务软件#
你好是不是已经过账,要先取消过账才可以
阅读 1470
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租的工厂装修买了电线电缆发了五万多,分三次付款的,付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗, 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢 直接告诉正确分录
郭老师
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提问时间:07/10 12:07
#财务软件#
可以的。借长期待摊费用,借管理费用负数 借管理费用贷长期待摊费用。
阅读 1469
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用快账那个软件如何填写套账名称?
郭老师
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提问时间:07/10 11:12
#财务软件#
你好写你企业的名称就行
阅读 1469
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现金流量表数据包括银行存款吗
暖暖老师
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提问时间:02/01 14:16
#财务软件#
现金流量表数据包括银行存款
阅读 1469
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一月份的利润表如何填写,需要把去年十二月份的余额结转过来吗
阿斯多夫
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提问时间:01/29 19:15
#财务软件#
同学您好,利润表是当期的收入、成本费用,不用结转上年余额
阅读 1469
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您好老师,我想问问管家婆财务软件的问题。财贸双全版本。有进销存和财务板块。一直在用进销存模块没有用财务模块,现在需要用起来,该如何操作呢?之前录入采购单和销售的时候一直有自动生成记账凭证,我现在要重新建立财务模块期初数据,之后的记账凭证准备手动录入,具体该如何操作呢?
朴老师
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提问时间:06/20 12:39
#财务软件#
同学你好 在核算模块进去,在财务核算里的凭证列表,找到那个凭证就可以删除了,也可以点击打开凭证进行修改。
阅读 1469
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请问股权转让后,工商登记后如何做税务登记
新新老师
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提问时间:11/16 09:12
#财务软件#
你好 税务网上备案就可以
阅读 1469
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金蝶软件里银行凭证可以月末一起做吗?
易 老师
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提问时间:11/01 13:47
#财务软件#
你好,凭证不多的也可以的, 没问题
阅读 1469
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ERP系统,出现“重复供应商”,均都有金额,要如调账?只能存在一个供应商代码。
宋生老师
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提问时间:05/07 12:00
#财务软件#
你好,你借应付账款A 贷应付账款B就好了 做完之后,然后停用其中的一个科目。
阅读 1468
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在建工程月末用结转吗?
王超老师
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提问时间:01/28 08:24
#财务软件#
在建工程科目没有完工的月末不用结转,只有完工后再转入固定资产。
阅读 1468
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应交个人所得税 在三拦明细帐中: 登 应交税费-应交个人所得税。 对吗?
立峰老师
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提问时间:01/27 12:45
#财务软件#
你好同学,正确,没有问题。
阅读 1468
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某小规模纳税人采用月末计提的方式来核算应交某小规模纳税人采用月末计提的方式来核算应交增值税,使用哪种自动转账功能,可自动生成该凭证如何实现?
玲老师
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提问时间:05/22 13:56
#财务软件#
你好 不同的软件 操作不一样的 一般 期末可以自动结转损益 其他的要自己录入分录的 小规模期末增值税不用结转的
阅读 1468
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假设该公司的交易性债券投资中2008年1月1日从星光公司购入300万元面值为10万元,票面利率为8%,期限5年,每半年付息一次的债券,若此时市场利率为14%。 要求:(1)计算该债券价值。 (2)如果目前债券的市价为92000元,公司应继续持有还是出售?
冉老师
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提问时间:12/03 21:03
#财务软件#
同学你好 1、 债券价值=100000*5%+100000*5%*(P/A,7%,9)+100000*(P/F,7%,9)=91966元 2、 由于债券价值为91966元,低于债券市价,所以不值得购买该债券
阅读 1468
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这个题怎么做
玲竹老师
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提问时间:12/19 20:11
#财务软件#
您好 借:应收账款900+117=1017 贷:主营业务收入 1000*(1-0.1)=900 贷:应交税费-应交增值税-销项税额900*0.13=117 借:坏账准备 40 贷:应收账款 40 借:银行存款 500 贷:应收账款 500 借:银行存款 10 贷:应收账款 10 借:应收账款 10 贷:坏账准备 10 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 贷:应交税费-应交增值税-销项税额13 应收账款期末 余额 500+1017-500+113=1130 期末坏账准备余额 1130*0.05=56.5 应计提坏账准备金额56.5+40-10=86.5 借:信用减值损失 86.5 贷:坏账准备 86.5
阅读 1468
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公司借个人的款,存款时附言怎么写
新新老师
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提问时间:08/16 09:23
#财务软件#
存款时。存款时填写借款。
阅读 1468
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用友u8的对平时零成本出库的销售出库单做凭证怎么做啊?没有找到这个东西
朴老师
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提问时间:12/29 10:08
#财务软件#
借: 库存商品(存货科目) 贷: 生产成本(主营业务成本、其他业务支出)
阅读 1468
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麻烦看下这为啥无法领用发票啊
青老师
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提问时间:01/10 15:50
#财务软件#
你好; 你核定票种了吗 ? 你 领取的发票份数 是不是超过了
阅读 1468
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你好怎么开通数字账户呀,流程有吗发我看一看
apple老师
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提问时间:05/20 14:58
#财务软件#
同学你好,是指 公司里的银行账户吧 如果是的话,你和客户经理 说一下,他在后台给你开通就行,不用自己操作, 或许也有可能各家银行不一样,但是,你先联系你家银行的客户经理。
阅读 1467
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关于金蝶供应链收发存汇总的追加问题,上一问在图片中,我追加问 , 答疑老师说会杂糅在一起,价格是加权平均 那么,我在自制入库中,填写好 生产入库的7支的价格,共560元(80元/支),然后再进行核算,这样的话,在收发存表格又如何显示呢? 例如:钢管A 10 (300 560)元<br> 这样显示吗?
暖暖老师
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提问时间:03/27 08:31
#财务软件#
那样的话就是平均价格(100*3+7*80)/(7+3)
阅读 1467
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建筑公司的材料发票,需要备注吗
易 老师
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提问时间:01/23 22:54
#财务软件#
你好,不 要的,这种情况 不要的,是不动产建筑类采用的
阅读 1467
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企业会计准则、小企业会计准则、企业会计制度,怎么选呢?
易 老师
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提问时间:01/23 10:32
#财务软件#
同学您好,一般企业都需在小企业会计准则进行核算
阅读 1467
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求计算过程哦
Xia老师
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提问时间:06/13 09:52
#财务软件#
同学你好,稍等一下,图片有更清晰的吗
阅读 1467
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从外面购买进来的带把干辣椒,然后又在自己的加工厂加工去把成去把干辣椒,中间加工费运费搬运费请人工加工资,这些该做什么会计分录?
会计中级贺老师
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提问时间:07/10 16:36
#财务软件#
可以计入制造费用
阅读 1467
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老师,麻烦再问一下是这个里面设置吗,怎么设置啊,不会
朴老师
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提问时间:05/08 11:08
#财务软件#
你这个我给你免费售后的网站你去问他们售后吧 在 他们网站注册个账号就可以免费提问用友T系列的问题
阅读 1466
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这个票据能作为差旅费报销吗?
若素老师
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提问时间:01/24 10:40
#财务软件#
可以的,可以作为报销的附件。
阅读 1466
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老师好,辅助核算不算是二级科目的意思?辅助核算到底是什么意思?谢谢~~
丁小丁老师
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提问时间:09/15 16:47
#财务软件#
您好!辅助核算不是科目,只是这个科目在做账的时候会让你填写辅助核算的对象,比如,应收账款,设置了辅助核算,按客户来辅助核算,那么你在做分录时,借:应收账款,这时候就会弹出来辅助核算得选项,你选择一个具体的客户,然后就可以了
阅读 1466
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上月已经勾选抵扣的进项发票,这月有销项红字发票,上月已勾选认证抵扣的销项怎么处理呢
独情
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提问时间:07/08 10:59
#财务软件#
你好,进项这边也是要退回吗
阅读 1466
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