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6月建的账套,录入6月凭证后,现在7月录入的凭证,没有显示,请问,是否是6月份结转到下月才行?快账系统如何结账?
蓝小天老师
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提问时间:07/10 10:33
#财务软件#
你好,要先结转6月的,左侧菜单栏有个期末结账
阅读 1612
收藏 7
公司已经经营好几年了,为什么每次利润表里还是有管理费用开办费这个项目啊
高辉老师
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提问时间:07/10 10:31
#财务软件#
你好,公司的开办费是不是一致没有分摊了
阅读 1364
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设计咨询合同要不要缴印花税
东老师
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提问时间:07/10 10:24
#财务软件#
你好!这个不需要交印花税
阅读 1603
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你好,租的工厂装修买了电线电缆还有空调也一样这样账了花了五万多,分三次付款的,付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗, 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢 没有用其他科目直接这样子做账的
姜再斌 老师
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提问时间:07/10 10:04
#财务软件#
你好,同学。努力解答中,稍后回复你
阅读 1359
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我们是港资企业,有个资本金账户是用港币结算的,但我们的财务软件用友T+畅捷通专属云标准版的科目明细账的银行余额显示的是人民币余额,但我们的银行单显示的余额是港币的余额,那我怎么知道我财务软件的余额和银行单余额是否对得上?
朴老师
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提问时间:07/10 09:53
#财务软件#
要确定用友 T+畅捷通专属云标准版中财务软件的余额和银行单余额是否对得上,您可以按照以下步骤进行操作: 1.确定汇率:首先,需要明确在财务软件中记录港币金额转换为人民币时所使用的汇率。这通常可以在系统设置或相关的汇率设置模块中找到。 2.进行汇率转换:使用确定的汇率,将银行单上的港币余额转换为人民币。例如,如果银行单上的港币余额是 10000 港币,假设汇率是 0.9,那么转换后的人民币余额就是 9000 元。 3.对比余额:将转换后的银行单人民币余额与财务软件中显示的人民币余额进行对比。 如果财务软件中有设置外币核算功能,您还可以检查相关的外币核算设置是否正确,包括外币账户的建立、汇率的录入等。 另外,如果财务软件中的余额与您通过汇率转换计算后的银行单余额不一致,可能是以下原因: 1.汇率设置错误:财务软件中使用的汇率与实际转换汇率不一致。 2.记账错误:可能存在港币业务的记账金额或方向错误。 3.未及时更新汇率:在业务发生和记账期间,汇率发生了变化,但没有及时在软件中更新。
阅读 1460
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你好,租的工厂装修买了电线电缆发了五万多,分三次付款的,付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗, 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢
小林老师
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提问时间:07/10 09:39
#财务软件#
你好,按需要支付全部金额确认,没付款挂其他应付款
阅读 1471
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您好,老师,有没有关于成本构架的和流程梳理的资料分享?,提供点思路也成,或者课程推荐也可以?实操问题
廖君老师
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提问时间:07/09 21:59
#财务软件#
您好,说下我做成本会计的核算可以么,课程您在学堂搜成本核算 成本就3大块:料工费,就是您统计的原材料、工资、制造费用 1.原材料不用分配方法,每个产品有BOM,单位产品耗用原材料 乘 产量就是全部用料 2.人工好分配,每个产品多少工时,总工资除本月生产工时就是单位工时 3.制造费用有些麻烦,不是直接的耗用,按生产特点选择分配方法,上面的人工工时也是可以的,或者按完工产品产值,或机器工时。
阅读 1589
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云软件和单机版区别,云软件是不是不需要自己备份
家权老师
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提问时间:07/09 17:34
#财务软件#
是的,云软件不需要自己备份
阅读 1687
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电子税务局怎么查询取得进项发票的认证时间
东老师
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提问时间:07/09 17:03
#财务软件#
您好,这个税务数字账户里面查询
阅读 1672
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快账月末结账了,还能修改吗?
宋生老师
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提问时间:07/09 15:36
#财务软件#
你好,你是想要修改什么呢?
阅读 1632
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小规模季度出报表,怎么操作?
刘艳红老师
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提问时间:07/09 15:35
#财务软件#
您好, 在财务软件上面做完账,结转了就生成财务报表
阅读 1604
收藏 0
快账软件,月末结转成本费用、收入等,自动结转还是手工录入结转凭证?
朴老师
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提问时间:07/09 15:34
#财务软件#
同学你好 这个是自动的
阅读 1998
收藏 0
会计学堂购买财务软件后就是会计学堂会员吗?
东老师
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提问时间:07/09 15:18
#财务软件#
您好,这个也不代表就是会员
阅读 1665
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我们公司本来是三个股东,公司亏损,现在另外两个股东要退出,应该怎么操作呀?
东老师
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提问时间:07/09 15:00
#财务软件#
你好,股东退出的话正常做股权转让或者是减资的手续就可以。
阅读 1818
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拼多多商家后台财务做一个周期的明细账,该怎么做呢?账户中心导出的表没有商品属性是数据,只有个商家单号,要一个一个的去搜索吗?老师求指导
朴老师
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提问时间:07/09 14:53
#财务软件#
要为拼多多商家后台财务做一个周期的明细账,以下是一些建议的步骤: 1.数据整理:首先对从账户中心导出的数据进行初步整理,将关键信息如商家单号、交易日期、交易金额、收支类型等提取出来。 2.补充商品信息:如果导出的表中没有商品属性数据,而您又需要这部分信息来完善明细账,尽量避免一个一个去搜索。可以尝试从拼多多商家后台的其他相关报表或数据模块中查找是否有包含商品属性与商家单号对应关系的数据。 3.利用工具和函数:如果可能,使用电子表格软件(如 Excel)中的函数和工具来协助处理数据。例如,通过 VLOOKUP 函数根据商家单号从其他相关数据表中匹配商品属性等信息。 4.分类和汇总:按照收支类型、商品类别等对数据进行分类和汇总,以便清晰地了解各项收支的情况。 5.记录和注释:对于一些特殊的交易或需要说明的情况,在明细账中添加记录和注释,以便后续查阅和理解。 6.审核和校对:完成初步的明细账编制后,进行仔细的审核和校对,确保数据的准确性和完整性。
阅读 2726
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老师,U8系统多收客户的运费怎么做账,多收金额与订单不能一一匹配,跟我们付出去的运费也不匹配
朴老师
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提问时间:07/09 14:33
#财务软件#
在 U8 系统中,如果多收了客户的运费且无法与订单或付出的运费一一匹配,可以按照以下方式做账: 1.收到多收的运费时:借:银行存款/库存现金 (实际收到的全部金额)贷:其他应付款 - 客户多付运费 (多收的金额)主营业务收入 - 运费收入 (正常应收取的运费金额)应交税费 - 应交增值税(销项税额) (运费收入对应的税额) 2.后续确定多收运费的处理方式时:如果需要退还给客户:借:其他应付款 - 客户多付运费贷:银行存款/库存现金 如果经过协商无需退还,转为其他收入: 借:其他应付款 - 客户多付运费 贷:营业外收入 例如,实际收到客户运费 1500 元,其中正常运费收入 1000 元,多收 500 元。则先按照上述第一步进行记账,后续如果决定退还 500 元给客户,再按照第二步的第一种情况记账;如果决定不退还,转为营业外收入,则按照第二步的第二种情况记账。
阅读 1696
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老师,有生产成本,但是用友自动生成的利润表中营业成本没数,是为什么?
郭老师
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提问时间:07/09 14:22
#财务软件#
这个生产成本在余额在存货里面,这个不是损益类的科目。 你得把它结转到主营业务成本,才能影响你利润表里面的营业成本。
阅读 1693
收藏 7
财务软件拉出来应收应付账款上显示老板欠公司700多万,问了之前的会计说是历史遗留一直挂着,这个可以一直挂着吗,如果想做平应该怎么做
bamboo老师
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提问时间:07/09 12:21
#财务软件#
您好 不能一直欠着的 如果税务查到 会认为是分红 会让缴纳分红个人所得税的 要老板还款 或者找发票平账 财税[2003]158号 财政部 国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知 二、关于个人投资者从其投资的企业(个人独资企业、合伙企业除外)借款长期不还的处理问题 纳税年度内个人投资者从其投资企业(个人独资企业、合伙企业除外)借款,在该纳税年度终了后既不归还,又未用于企业生产经营的,其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配,依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。
阅读 1527
收藏 0
老师请教,ERP系统里的--收发存汇总表:按时间段过滤出现 负库存、负金额,这个是不是影响到“原材料”科目 ?
桂龙老师
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提问时间:07/09 11:21
#财务软件#
同学,你好,进销存,你取数一般是对会计期间的进销取数,取数后进行账务处理,进销存的期末余额,很原材料的科目余额核对。负库存是什么原因造成的,这个需要分析
阅读 867
收藏 4
你好老师,请教个问题:某款物料6月1日---6月15日入库、出库,都是A仓,6月20日物料入到B仓了,像这种行为会有什么影响?
桂龙老师
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提问时间:07/09 10:33
#财务软件#
同学你好,仓库的物料管理就乱了。,取数不好取。
阅读 775
收藏 3
办公租房,房东不给开租金发票,账务怎么处理
郭老师
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提问时间:07/09 09:49
#财务软件#
你好,没有发票正常做账就可以的。如果是按月支付的,借管理费用贷银行存款正常做账,但是抵扣不了所得税的。
阅读 2081
收藏 9
老师,您好。我分公司是小规模纳税人,取得的存库进货是开了13%的普通发票,我在金蝶K3也做了13%的普通发票,但进货成本却是87%的进货成本,怎么选择才是发票价税合计的成本呢
婵老师
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提问时间:07/09 08:59
#财务软件#
小规模纳税人进项税金也不能抵扣啊,怎么能冲减进货成本呢?
阅读 2006
收藏 8
请问5月31日未达10000元6月30日未达20000,在5月份做账时已把10000元未达记入银行存款,一个月只做一次账,到了6月底应该怎样做账
王晓晓老师
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提问时间:07/08 21:43
#财务软件#
你好,这个5月做了的10000.6月实际到了的时候不做就可以了。至于6月的未达账是什么性质?
阅读 1979
收藏 8
老师,您好。金蝶K3,存货凭证这里,我现在默认模板生成的凭证太长了,一个料号对应一个应付款,我在借方原材料或库存商品一个总数,对应的供应商分别是对应的应付货款,怎么设置呢
桂龙老师
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提问时间:07/08 14:48
#财务软件#
要实现借方为原材料或库存商品的总数,贷方为对应的各个供应商的应付货款,可以通过设置凭证模板来达到目的。以下是一般的设置步骤: 1. 登录金蝶 K3 系统,进入供应链或相关模块。 2. 找到凭证模板设置的功能入口。通常可以在存货核算或相关财务模块中找到凭证模板相关的选项。 3. 选择存货相关的凭证模板类型,如外购入库凭证模板或与你业务对应的模板。 4. 新增或修改现有的凭证模板。 5. 在模板中,设置借方科目为原材料或库存商品,并选择相应的核算项目(如仓库等,如果需要的话)。 6. 在贷方,添加多个行,每行对应一个供应商,并选择对应的应付账款科目。 7. 根据实际业务情况,设置金额来源等其他相关参数。通常可以选择从单据上的相关金额字段获取数据。 8. 保存设置好的凭证模板。 这样,在使用该模板生成凭证时,系统会根据单据中的明细信息,将原材料或库存商品的总数计入借方,而将各个供应商的应付货款分别列示在贷方。
阅读 1934
收藏 8
老师,只需要补个分录就行吗?不是用友U8系统里结转成本吗
朴老师
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提问时间:07/08 14:38
#财务软件#
同学你好 具体什么业务
阅读 2051
收藏 9
在自然人扣缴端app里,综合所得申报表里面的累计减除费用是怎么算的
东老师
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提问时间:07/08 13:55
#财务软件#
你好,每个月减去5000元减除费用
阅读 1994
收藏 8
注册资金是100万,资产负债表实收资本能高于100万吗?
邹老师
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提问时间:07/08 11:52
#财务软件#
你好,根据你的描述,是不可以的。 投资款超过注册资金的部分,应当计入 资本公积。
阅读 2016
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新电局怎么报以前年度报表
郭老师
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提问时间:07/08 11:41
#财务软件#
电子税务局,我要查询续费申报及缴纳里面有逾期申报,你看下在这里面能填写吧
阅读 1908
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报销研发人员差旅费的凭证 用友U8软件上的流量应该选什么? 是选支付其他经营有关的现金呢? 还是选购买原材料 商品 接受劳务支付的现金?
小碧老师
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提问时间:07/08 11:35
#财务软件#
你好同学!这个选择支付其他经营有关的现金
阅读 2036
收藏 9
请问购买样品怎么录入凭证?金蝶K3系统录入步骤是怎样的?
刘艳红老师
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提问时间:07/08 11:24
#财务软件#
您好, 借:库存商品 贷:银行存款
阅读 2175
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