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老师，上月暂估的库存分录姐库存商品-暂估20000贷应付账款-暂估20000结转成本分录接主营业务成本20000贷库存商品-暂估20000，这个月开进来了5000，怎么做分录，怎么冲之前暂时估的？分路写一下
郭老师 | 提问时间：01/15 19:17

#财务软件#

借应付账款暂估5000，贷库存商品5000，借主营业务成本-5000，借库存商品5000，借库存商品5000，贷应付账款5000，借主营业务成本5000，贷库存商品5000

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库存商品之前使用过，没有使用辅助，现在想用辅助怎么设置？显示存在余额，不能修改
文文老师 | 提问时间：01/15 15:54

#财务软件#

是的，存在余额，不能修改的

阅读 282

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老师您好，请问用友畅捷通T6的利润表各项公式怎么填呀？
朴老师 | 提问时间：01/15 15:20

#财务软件#

主营业务收入 =FS (6001, 月，贷，，年) =LFS (6001, 月，贷，，年) 主营业务成本 =FS (6401, 月，借，，年) =LFS (6401, 月，借，，年) 税金及附加 =FS (6403, 月，借，，年) =LFS (6403, 月，借，，年) 销售费用 =FS (6601, 月，借，，年) =LFS (6601, 月，借，，年) 管理费用 =FS (6602, 月，借，，年) =LFS (6602, 月，借，，年) 研发费用 =FS (6602, 月，借，，年，研发费用) =LFS (6602, 月，借，，年，研发费用) 财务费用 =FS (6603, 月，借，，年) =LFS (6603, 月，借，，年) 营业利润 =C5-C6-C7-C8-C9-C10+C11 =D5-D6-D7-D8-D9-D10+D11 利润总额 =C12+C13-C14 =D12+D13-D14 净利润 =C15-C16 =D15-D16

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老师用友U8 2025年账套已结转至2026年，我需要核对一下期初数值到哪里可以看到
朴老师 | 提问时间：01/15 14:58

#财务软件#

总账模块 - 期初余额进入【总账】→【设置】→【期初余额】，选择 2026 年账套的会计期间，即可查看各会计科目的年初余额（即 2025 年的年末结转数）。报表模块 - 资产负债表 / 利润表打开 2026 年的资产负债表，取数类型选择 “年初数”，可核对资产、负债、所有者权益的期初数；利润表的 “本年累计数” 期初为 0，若需核对损益类科目结转情况，可结合总账期初余额的 “累计借方 / 贷方” 查看。账表查询 - 科目账进入【总账】→【账表】→【科目账】→【余额表】，选择 2026 年 1 月、“年初余额” 列，可批量查看科目期初数值。

阅读 266

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老师您好，请问用友T6的企业会计准则的负债表里面的应交税费公式是什么样子的呀？
朴老师 | 提问时间：01/15 13:51

#财务软件#

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

阅读 272

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老师好，请问用友T6负债合计，怎么就合计不对呢？ptotal(?H29:?H39)，，这个公式就是合计不成功，金额汇总不准确
朴老师 | 提问时间：01/15 11:27

#财务软件#

检查单元格格式确认 H29:H39 单元格为数值格式，若为文本格式会导致合计错误，选中单元格→右键→设置单元格格式→数值。排查隐藏单元格 / 行检查 H29:H39 区域是否有隐藏行，隐藏行数据可能未被统计，取消隐藏后重新计算。核对公式引用范围确认公式ptotal(?H29:?H39)中引用的单元格范围准确，无遗漏或多余单元格，可手动输入ptotal(H29:H39)尝试。清除单元格异常字符若单元格存在空格、# 符号等异常字符，会导致合计错误，双击单元格删除多余字符。重新计算报表进入用友 T6 报表模块→数据→整表重算，刷新报表数据后查看合计结果。

阅读 270

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老师您好，请问用友T6如何设置打印格式啊，我刚刚打印出来一张超过纸张部分了
朴老师 | 提问时间：01/15 10:44

#财务软件#

打开单据→打印→打印设置选择匹配的纸张规格，自定义纸张需先在打印机属性添加调大边距或降低缩放比例（90%-95%）预览无误后保存设置

阅读 258

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老师好，请问用友T6资产负债表应交税费的公式是什么呀？期初期末的
apple老师 | 提问时间：01/15 09:40

#财务软件#

同学你好，报表画面菜单栏里你看一下是否有个【公式】的按钮，如果有你点开看看，如果没有，它有可能就是直接取数应交税费1级科目余额贷方减借方

阅读 273

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我们购买方，这个怎么做分录
家权老师 | 提问时间：01/15 09:14

#财务软件#

购入的用途是啥的呢？

阅读 305

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老师您好，请问用友畅捷通T6资产负债表的公式是怎么设置的呀？整体公式有没有呀？有的话，麻烦老师发一下给我呀？谢谢老师
朴老师 | 提问时间：01/15 08:24

#财务软件#

（一）资产类项目公式货币资金 = 库存现金 + 银行存款 + 其他货币资金 QM("1001",月,"借",,年,,)+QM("1002",月,"借",,年,,)+QM("1012",月,"借",,年,,) 应收账款 = 应收账款借方余额 + 预收账款借方余额 - 坏账准备 QM("1122",月,"借",,年,,)+QM("2203",月,"借",,年,,)-QM("1231",月,"贷",,年,,) 存货 = 原材料 + 库存商品 + 生产成本 + 周转材料等 QM("1403",月,"借",,年,,)+QM("1405",月,"借",,年,,)+QM("5001",月,"借",,年,,)+QM("1411",月,"借",,年,,) 固定资产 = 固定资产原值 - 累计折旧 - 固定资产减值准备 QM("1601",月,"借",,年,,)-QM("1602",月,"贷",,年,,)-QM("1603",月,"贷",,年,,) 无形资产 = 无形资产原值 - 累计摊销 - 无形资产减值准备 QM("1701",月,"借",,年,,)-QM("1702",月,"贷",,年,,)-QM("1703",月,"贷",,年,,) （二）负债及所有者权益类项目公式应付账款 = 应付账款贷方余额 + 预付账款贷方余额 QM("2202",月,"贷",,年,,)+QM("1123",月,"贷",,年,,) 短期借款 = 短期借款期末余额 QM("2001",月,"贷",,年,,) 应付职工薪酬 = 应付职工薪酬期末余额 QM("2211",月,"贷",,年,,) 实收资本 = 实收资本期末余额 QM("4001",月,"贷",,年,,) 未分配利润 = 本年利润 + 利润分配 QM("4103",月,"贷",,年,,)+QM("4104",月,"贷",,年,,) （三）合计行公式资产总计 / 负债及所有者权益总计：用JG()函数或直接汇总上一行项目公式，如 JG("D25") （取 D25 单元格计算结果）

阅读 274

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用财务软件生成报表时根据收到的发票和开具的发票填写凭证，还需呀要其他的数据写凭证吗？
小林老师 | 提问时间：01/15 00:36

#财务软件#

你好，正在回复题目

阅读 370

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要新建一个业主委员会的账套，找不到民间非营利组织的选项，请问在哪里？
朴老师 | 提问时间：01/14 18:15

#财务软件#

先以账套主管身份登录，在新建账套的会计准则 / 行业性质栏找民间非营利组织会计制度；旧版 / 普及版软件无此选项，需升级软件或打补丁；仍找不到就建空白账套，手动添加民非制度科目（如捐赠收入、限定性净资产等）。

阅读 272

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仓储费需要进销项都交印花税吗
家权老师 | 提问时间：01/14 17:41

#财务软件#

是的，那个要交印花税的

阅读 310

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老师您好、有没有什么软件和公司开票的对应的，开出去的商品明细和开进来的商品明细是不是对应，最后能看到还剩哪些商品明细没有开出去？
朴老师 | 提问时间：01/14 17:04

#财务软件#

有进销存 + 开票联动软件能满足需求，比如畅捷通好会计、金蝶云星辰、智云进销存，可自动比对进销发票商品明细，实时显示未开库存的商品数量。

阅读 251

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老师您好，请问用友畅捷通T6点击UFO报表，点进去是空白是怎么回事呀？什么也没有
朴老师 | 提问时间：01/14 15:19

#财务软件#

用友畅捷通 T6 的 UFO 报表空白，主要是模板不匹配、未切换数据状态、权限不足或组件异常导致的，按这几步快速解决：选对应行业性质的报表模板；左下角切换到数据状态，录入年、月关键字并重算；用账套主管登录，确认凭证已记账；修复软件组件或更新补丁。

阅读 264

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老师，我们购买方，这个怎么做分录
家权老师 | 提问时间：01/14 14:41

#财务软件#

具体什么业务收到那个发票？你建的什么东西？

阅读 304

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老师用友U8 年度结账怎么结就是从2025年转2026年怎么操作
朴老师 | 提问时间：01/14 09:52

#财务软件#

方式一：平滑年结（U8+10.0 及以上推荐，可跨年查数据）新增 2026 年会计期间（如未自动生成）账套主管登录 2025 年企业应用平台→【基础设置】→【基本信息】→【会计期间】→【增加】→录入 2026 年起止日期→保存。 2026 年总账开账以 2026 年日期登录账套→【财务会计】→【总账】→【期初余额】→点击【开账】→提示 “开账成功”（复制上年会计科目到 2026 年）。 2026 年总账结转（上年 12 月已结账）开账后，在【期初余额】界面点【结转】→选结转方式（如余额 / 明细，辅助核算建议明细）→等待提示 “结转成功”。校验数据结转后，做【试算】和【对账】，确保期初余额平衡；有错误按结转报告调整后重新结转。方式二：账套库年结（适合旧版或需分离数据）建 2026 年账套库账套主管登录 2025 年【系统管理】→【账套库】→【建立】→确认→提示 “建立成功”。结转上年数据注销后，以 2026 年日期登录【系统管理】→【账套库】→【账套库初始化】→勾选模块→下一步→完成结转。总账开账结转（同方式一 3-4 步）

阅读 420

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怎么一开始就能设置好辅助核算科目
文文老师 | 提问时间：01/14 09:46

#财务软件#

找到对应科目，启用辅助核算

阅读 243

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系统建帐后怎么知道需不需要设置辅助账户
暖暖老师 | 提问时间：01/14 09:41

#财务软件#

你好，以后根据需求这个需要

阅读 242

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快账软件怎么没有取消审核的功能了呢？要修改已经审核过的凭证。
小菲老师 | 提问时间：01/14 09:00

#财务软件#

同学，你好这个需要联系软件服务客服，答疑老师没有软件的权限。一般来说是有取消审核的功能

阅读 243

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我们公司购买方，这个怎么做分录？
apple老师 | 提问时间：01/13 22:42

#财务软件#

同学你好，是否要送客户？如果是的话，借营业费用交际费贷银行存款

阅读 392

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畅捷通T+软件，不能自动生成凭证。步骤：单据生凭证-资产卡片生凭证不成功，显示（未设置入账科目，请在科目设置中设置入账科目，或在查看明细中选择本次入账科目。受影响单据：资产卡片，待设置科目：资产对方科目）
董孝彬老师 | 提问时间：01/13 17:56

#财务软件#

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

阅读 271

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老师快账软件的报表公式在哪里可以修改
董孝彬老师 | 提问时间：01/13 17:46

#财务软件#

您好，快账改报表公式：先切“格式”状态，再双击单元格改公式，保存后回“数据”重算。

阅读 238

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老师你好，我用的管家婆财贸双全版我公司采购一批商品金额是180000元，付了300000元，但是我付款单分摊导致，预付为-120000元.已经年结不能反账，这个怎样调账呢
朴老师 | 提问时间：01/13 17:07

#财务软件#

年结后不能反账，两种简单处理方式：调表不调账：资产负债表将预付账款 - 120000 元重分类至应付账款贷方，账套余额不变。调账：做转账凭证，分录：借：应付账款 120000 贷：预付账款 120000，备注调整付款分摊错误。

阅读 289

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工会财务云软件年底怎么结转啊
朴老师 | 提问时间：01/13 16:24

#财务软件#

进入 “期末处理 / 年终结转” 模块，选 “工会结余结转”。系统自动校验凭证状态，生成收支转结余凭证（收入类转结余贷方，支出类转结余借方），审核并记账。执行 “年度结账”，系统自动封账并生成新年度账套，结余等科目余额转为新年度期初。

阅读 242

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用友t3突然其中一个账套提示登陆失败(2024还可以，2025突然不行)，一个账套好好的，有没老师有遇到过，怎么处理
朴老师 | 提问时间：01/13 13:03

#财务软件#

大概率是2025 年度账权限缺失、年度账损坏或未结转，处理步骤：用 admin 进系统管理，给操作员赋 2025 年度权限；检查 2025 年度账是否存在，不存在则新建并结转 2024 数据；清除异常任务，重启 T3 和数据库服务；数据库置疑的话用工具修复，或重装补丁并执行脚本。

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金蝶系统kis专业版12月结完账需要年结嘛？
小菲老师 | 提问时间：01/13 12:31

#财务软件#

同学，你好需要年结

阅读 217

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老师您好，我这个是一个健身房，总经理帮公司拍下来了器材，再买给健身房，然后总经理去税局代开了发票，交了税，完税证明纳税人是总经理，那公司要把钱报回给总经理，我们做账的时候就借：营业外支出贷：银行存款吗
家权老师 | 提问时间：01/13 10:15

#财务软件#

是的，就是那样做账就行

阅读 185

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老师，背书给鑫雨达就等于是把汇票买给鑫雨达了吗？鑫雨达拿着这张汇票去银行贴现再转给我们现金我们发给他利息吗？是这么个意思吗？
郭老师 | 提问时间：01/13 06:57

#财务软件#

和鑫雨达没有业务，他替你贴现的话，是这个意思

阅读 296

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如图中问题
朴老师 | 提问时间：01/12 20:01

#财务软件#

一、独立性判断（第1-10项）（1）损害独立性理由：项目合伙人A的妻子持有甲公司股票期权且在2024年行权，2023年审计期间该期权属于直接经济利益，因密切关系和经济利益，违反独立性要求。（2）不损害独立性理由：A注册会计师在2018-2022年已轮换出项目组，2023年审计时冷却期已满，未违反关键审计合伙人轮换的独立性规定。（3）（第一个）损害独立性理由：审计项目组成员B将股票账户借给弟弟使用，虽督促处置股票，但账户出借本身导致对甲公司存在间接经济利益，且知悉交易后才处置，存在利益关联。（3）（第二个）不损害独立性理由：项目组成员C的父亲在2023年2月已离任甲公司子公司董事，审计期间（2023年8月加入后）其父亲不再担任关键职务，不存在密切关系导致的独立性损害。（4）不损害独立性理由：DEF公司仅提供简历筛选、面试背景调查，最终聘用决定由甲公司作出，属于非核心的招聘服务，未承担管理层职责，不损害独立性。（5）不损害独立性理由：DEF公司为甲公司客户提供税务咨询，且这些客户非ABC所审计客户，未为审计客户甲公司提供直接的专业服务，无利益冲突。（6）不损害独立性理由：丙公司是甲公司不重要的子公司，且DEF公司提供的递延所得税计算服务属于常规性、机械性的会计服务，未承担管理层职责，不损害独立性。（7）不损害独立性理由：质量管理部门征求项目合伙人A的意见，仅为内部流程咨询，未影响项目质量负责人的独立判断，不违反独立性要求。（8）不损害独立性理由：D注册会计师按银行正常程序、条款获得住房按揭贷款，该贷款属于普通商业交易，未享受特殊待遇，不损害独立性。（9）损害独立性理由：项目组成员E的妻子在2024年1月加入甲公司重要子公司丙公司担任财务总监，虽在审计报告日后，但丙公司是2023年11月被收购的重要子公司，密切关系仍会影响独立性。（10）损害独立性理由：D注册会计师的母亲与甲公司及甲公司董事共同开办早教机构，存在直接的经济利益关联，且D虽非项目组成员但同属一个分部，对独立性产生不利影响。

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