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你好老师金蝶云星空智能会计平台生成其他出库单凭证的时候提示这个是什么情况我已经进行成本核算了啊
朴老师 | 提问时间：10/08 14:23

#财务软件#

生成凭证时提示借贷方金额不一致

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你好，我们是劳务公司，我们收到款未给对方开发票，做分录借：银行存款，贷：预收账款。预收的款支付农民工工资做分录：借：主营业务成本，贷：银行存款还是借预付账款，贷银行存款呀
郭老师 | 提问时间：12/28 17:51

#财务软件#

借预付账款贷银行房款。

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金蝶专业版里如何导出上上个月的资产负债表，利润表
朴老师 | 提问时间：12/14 10:26

#财务软件#

在金蝶专业版中导出上上个月的资产负债表和利润表，可以按照以下步骤操作： 1.打开金蝶财务软件专业版，进入财务管理模块。 2.点击“报表管理”进入报表管理界面。 3.在报表管理界面中，找到“资产负债表”和“利润表”并点击。 4.进入相应的报表设置界面，在该界面中可以设置报表的时间范围、科目、项目等信息。选择需要导出的月份，如上上个月。 5.设置完成后，点击“生成报表”即可生成相应的资产负债表和利润表。 6.点击“导出”按钮，在弹出的页面中选择导出格式，如Excel或PDF等，然后点击“确定”即可导出上上个月的资产负债表和利润表。

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想在金蝶软件星空云版查到销售发票不含税金单价和总金额，在哪一个模块才能查到
丁小丁老师 | 提问时间：12/04 11:29

#财务软件#

您好！在销售开票跟踪里面看看哦

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汇算清缴退款分录，借：银行存款，贷：应交税费-企业所得税借：应交税费-企业所得税，贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润做完分录后利润表审核不通过，出现了差额，就是退款的金额
邹老师 | 提问时间：10/18 14:32

#财务软件#

你好，是这样做分录。发生了这个业务，报表的关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整符合这个关系就可以的啊

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销售1000元的扣肉季度销售额不超30万，做账的时候要不要应交税费—应交增值税
晓庆老师 | 提问时间：04/05 17:37

#财务软件#

你好，需要。季度不需要缴税转入营业外收入。

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金蝶软件中材料入库及收到发票如何生成应付单呢？
朴老师 | 提问时间：11/22 15:24

#财务软件#

在金蝶软件中，要实现材料入库并生成应付单，需要执行以下步骤： 1.进行材料入库操作。首先，确保已经收到材料并进行了质量检验。然后，在金蝶软件中进入“存货核算”模块，选择“入库单”功能，填写入库单的相关信息，包括入库日期、入库单号、材料名称、数量等。确认无误后提交入库单。 2.生成应付单。如果已经收到供应商的发票，可以通过“应付单”功能生成应付单。在金蝶软件中进入“应付账款”模块，选择“应付单”功能，选择对应的供应商和发票类型，输入发票号码和发票金额等信息，提交生成应付单。需要注意的是，如果已经进行了材料入库操作但没有收到发票，可以在存货核算模块中进行暂估入库处理，生成暂估应付单。待收到发票后，再通过“应付单”功能生成正式的应付单。另外，根据情况可以选择是否勾选“入库单审核时自动生成应付单”选项，如果勾选此选项，在入库单审核时会自动生成应付单。同时，如果需要，也可以在应付单审核时选择“应付单审核时自动生成采购发票”选项，根据供应商基础资料中的发票类型自动生成增值税专用发票或者普通发票。

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对公开票的银行账号填写成了单位结算卡卡号，这个会有什么不好的影响么？
东老师 | 提问时间：10/25 13:43

#财务软件#

这个有可能会导致对方付款的时候你们收不到。

阅读 1588

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一般纳税人购进农产品用于生产，公司自己开具了农产品收购发票作为抵扣农产品进项，发票是电子普票，没有税率，可以按10%抵扣进项，农产品发票金额为10万元，那么入库的时候，入库金额是写10万元么？还是需要减掉10%之后的金额入库？
小施老师 | 提问时间：01/13 18:18

#财务软件#

你好，学员，是按扣掉10%后的金额入库

阅读 1587

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用友U8，创建新账套，引用旧账套的资料，新账套的会计启用日期填什么时候，比如我要复制2020年2月到2022年7月的凭证，启用日期是选2020年2月吗
耿老师 | 提问时间：07/28 18:50

#财务软件#

你好！是的，要和原召唤相同

阅读 1587

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收到某公司以银行汇票方式支付的预付货款，财务部门据此生成相应凭证，用友U8这个软件，要怎么录入这笔收入是收款单据录入还是票据录入
玲竹老师 | 提问时间：06/17 21:58

#财务软件#

您好用友U8这个软件用收款单录入

阅读 1587

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上年度出口退税挂在了借方，这个月实际收到了出口退税的钱怎么调账
郭老师 | 提问时间：12/07 19:11

#财务软件#

你好当时分录怎么做的

阅读 1586

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请问金蝶kis旗舰版备份怎么不备份未结账部分的呢
宋生老师 | 提问时间：11/10 11:18

#财务软件#

你好！只会备份到上月，也就是已经结账的

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某公司年销售额600万元，变动成本率68%，全部固定成本120万元，总资本500万元，负债比率40%，负债的平均成本为8%，公司所得税税率为25%。该公司拟改变经营计划，追加投资200万元，使得每年固定成本增加20万元，并使销售额增加20%，变动成本率下降至60%。要求：（1）如果投资所需资本通过追加股权资本取得，计算经营杠杆系数、财务杠杆系数和总杠杆系数； (2)如果投资所需资本以10%的利率借款取得，计算经营杠杆系数、财务杠杆系数和总杠杆系数。
木木老师 | 提问时间：10/23 18:51

#财务软件#

1，经营杠杆(600-600*68%)/(192-120)=2.67，财务杠杆系数(192-120)/(192-120-500*40%*8%)=1.29，总杠杆系数2.67*1.29=3.4443 2，经营杠杆(600-600*68%)/(192-120)=2.67，财务杠杆系数(192-120)/(192-120-500*40%*10%)=1.38，总杠杆系数2.37*1.38=3.2706

阅读 1585

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老师你好，4月份拿到员工差旅费住宿发票，专票金额1207。92元，税额12.08元。我记的借：管理费用，借：应交税费-已认证进项税贷：银行存款。但是5月初，由于该发票税号错误无法认证，所以我就给这个员工借：其他应收款现在5月份员工重新开具了正确的发票，但是之前的专票开成了普票，现在我需要怎么做这个账目处理呢
冉老师 | 提问时间：05/09 16:11

#财务软件#

你好，同学做一笔调整分录借管理费用贷应交税费-已认证进项税

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某工业企业某月发生动力费用8600元，通过银行支付，月末查明各车间、部门耗电数为:基本生产成本车间耗电6000度，其中车间照明用电500度；辅助生产车间耗电2400度，其中车间照明用电200度；企业管理部门耗电700度。要求:(1）按所耗电度数分配电力费用，A.B产品按生产工时分配电费。A.B产品按生产工时为3500小时，B产品生产工时为2500小时。 (2）编制该月支付与分配外购电费的会计分录。 (注:该企业基本车间明细账设“燃料及动力”成本项目；辅助车间单设“制造费用”账户）
暖暖老师 | 提问时间：03/18 18:46

#财务软件#

1电力分配率是8600/（6000+2400+700）=0.95 基本车间5500*0.95=5225 A产品分配5225*35/60=3047.92 B产品分配5225-3047.92=2177.08

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5.公司领用自制库存产品一批用于对外捐赠，成本5万元，市场销售价格7万元。 6.销售产品一批，计销售收入400万元，增值税52万元，价税款收存银行。
邹刚得老师 | 提问时间：05/17 14:49

#财务软件#

你好，请问你想问的问题具体是？

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科目余额表的本期借贷不平请问怎么查找原因?
青老师 | 提问时间：06/06 17:03

#财务软件#

你好；一般的话是　1、出记账凭证的时候，由于粗心大意导致借贷方金额不相符，但是出现借贷方合计数人为相符的情况。　　2、会计人员做T形账的时候，部分科目出现分录金额漏记几笔的情况。　　3、做T形账的时候，T形账合计数计算的时候可能出现失误。　　4、科目余额表填写的时候，不小心填错数字。　　5、科目余额表填写的时候，计算合计数时出现错误。

阅读 1583

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老师能问下发票认证步骤吗我们用的是诺票通（财税助手）是不是还要打印两张表的分别是什么
易老师 | 提问时间：10/21 16:50

#财务软件#

发票勾选认证步骤： 1.首先打开税务局网上发票勾选网址，输入税控盘密码进行登录。 2.登录进系统后点确认勾选菜单。 3.点勾选确认之后就会出现未认证发票可以选择确认。 4.勾选上需要认证的发票点确认。 5.出现提示信息你勾选的汇总确认。勾选确认之后需要提交就可以了。

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老师问您一下，如果财务软件刚开始入账，够买的零件产品借方是原材料，贷方是应付账款，这样立账可以吗，钱未付呢
金金老师 | 提问时间：11/10 22:00

#财务软件#

您好，这个是可以的，可以

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财务费用利息收入部分调整到财务费用手续费应该怎么调
朴老师 | 提问时间：07/11 09:21

#财务软件#

同学你好是科目选错了吗

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年底最后一个月了客户本月没有发票了我做预付客户下个月给我补发票这样我后面做本年度企业所得税申报时可以降低我企业所得税吗？
玲老师 | 提问时间：12/19 15:35

#财务软件#

可以的，最晚汇算清缴前回来发票就可以税前扣除。

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老师请教一下，一般纳税人开建筑服务简易计税3个点增值税发票时，是不是和开9个点发票一样处理，只是选税率时选为3个点就可以了。
新新老师 | 提问时间：12/16 15:35

#财务软件#

你好是的是这样的的

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、A公司2021年有关资料如下(单位：万元)：营业收入5000其中佘销净额2000；营业成本3000；平均应收账款800；平均存货600；平均流动资产2500，平均资产总额4000 要求：（1）计算总资产、应收账款、存货、及流动资产周转天数、周转次数。（2）假设该企业上年总资产周转天数300，流动资产周转次数1.5，分析资产的营运能力。（3）假设该企业上年存货周转天数为60，分析企业存货的管理效率。
朱立老师 | 提问时间：12/22 21:16

#财务软件#

1）计算总资产、应收账款、存货、及流动资产周转天数依次为360/1.25=288天 360/6.25=57.6天、 360/8.333=43.2017280691天 360/2=180天周转次数依次为 5000/4000=1.25 5000/800=6.25。 5000/600=8.33333333333 5000/2500=2 （2）假设该企业上年总资产周转天数300，流动资产周转次数1.5，营运能力指标越高，说明企业资产周转越快，流动性越高

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用友U8普及版利润表当月数据不更新，资产负债表有更新，请问怎么解决，是什么原因产生的？
小敏敏老师 | 提问时间：06/04 17:32

#财务软件#

你好，同学，看下损益是否结转，利润表取数公式有没有问题，是否有费用类的科目记错方向。

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我公司跟供应商购买一批物料，需要支付模具费，而这个模具是放于供应商处生产物料，请问“模具费”需要怎么做账务处理？然后怎么转成到我们的产成品的成本里？这一流程ERP是怎么走的?
玲竹老师 | 提问时间：01/26 14:42

#财务软件#

您好模具单位价值多少金额谁开具发票给您单位？

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老师，2022我们企业之前入库的税金，次月退回银行账户上、财务入退回银行回单凭证时，把未交增值税和城市建设税数字填反了，未交增值税少了、城市建设税多了，2023年城市建设税期末在贷方，现在如何调账？
岳老师 | 提问时间：11/17 13:58

#财务软件#

您可以将上次分录，按照负数再写一遍，然后重新按照正确的写。

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我想咨询一个问题，我是小规模的，去年开一张发票，免税的，开有劳务清单，今年因为其他原因有退货回来，现在要冲掉一部分金额，但是我选择要冲红的那张发票，进入红冲页面首行显示的是“详见对应正数发票及清单”我就想冲掉其中一个产品的金额，但是现在跳出来的不是详细的产品明细，我该怎么冲才能显示冲掉对应产品的负数金额呢？
郭老师 | 提问时间：11/08 11:24

#财务软件#

那你开产品的名字就可以的，不用开清单，附属发票没法开清单

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金蝶引出来的凭证打印为前面有曰期后面几张没日期？打印时预览也沒有
venus老师 | 提问时间：11/04 11:26

#财务软件#

同学，这个联系金碟远程给你处理

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老师我想问下金蝶系统外购入库单的价格是自己录入的吗？
悠然老师01 | 提问时间：08/05 17:37

#财务软件#

学员你好，需要根据实际情况录入的

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