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一个接水工程,本来一笔钱是工程款,后来全部成材料费了,我们财务这边已走完流程,做好凭证,出库且已转收入。但技术部门忘了这回事,还是按照工程款走的流程,这样系统又把分包费的凭证推过来,借工程施工/直接成本/费用 应交税费/进;贷:应付账款/非关联/报账。现在经理让把分包费走“其他业务支出”科目,应该怎么做凭证?
朴老师
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提问时间:10/23 09:12
#财务软件#
首先,需要对之前错误的凭证进行调整: 冲销之前按照工程款走流程的凭证: 借:应付账款 / 非关联 / 报账(红字) 贷:工程施工 / 直接成本 / 费用(红字) 贷:应交税费 / 进(红字) 然后,按照经理要求将分包费计入 “其他业务支出” 科目: 编制正确的凭证: 借:其他业务支出 贷:应付账款 / 非关联 / 报账
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老师,这个是用友软件吗
泉泉老师
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提问时间:12/23 16:22
#财务软件#
你好,是的,用友畅捷通
阅读 1635
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你好,老师,我公司商贸批发零售企业,卖工业润滑油的,我现在做外账总账用,就是输入凭证,出报表用,但是我们库存商品产品种类很多,到目前为止有两三百个,后续还会不断增加。有哪个财务软件适合我这种情况库存商品二级科目下科目编号能编好几百个的?我原来在用的是金蝶迷你版本的,库存商品编码是1405,下面设置二级科目编码的时候,范围只能是140501-140599,下面就到底不能设置了
青老师
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提问时间:09/01 13:39
#财务软件#
你好; 你要联系金蝶售后那边问下; 换一个版本 ; 看是否设置明细会多一些 ;之前是看到说金蝶的代理记账公司版本的 二级科目设置可以设置很多; 你可以问下 售后人员了解下
阅读 1635
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金蝶专业版,导出利润表时,前几个月都有,唯独没有本月的为什么?在系统中是有数据的,翻出来就只有前几个月
青老师
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提问时间:07/13 16:18
#财务软件#
你好; 本月你实际做账了没有; 你做凭证这些没有
阅读 1635
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老师你好,怎样在手机上下载快照APP?
东老师
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提问时间:01/13 23:13
#财务软件#
您好,您这个是什么意思
阅读 1635
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6月建的账套,录入6月凭证后,现在7月录入的凭证,没有显示,请问,是否是6月份结转到下月才行?快账系统如何结账?
蓝小天老师
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提问时间:07/10 10:33
#财务软件#
你好,要先结转6月的,左侧菜单栏有个期末结账
阅读 1634
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2015年底,张三和李四决定开始创业,成立1家小辣椒股份有限公司,专做麻辣烫餐饮服务,公司注册资本100万元。张三、李四分别出资60万元和40万元,小辣椒股份设计为1000万股,年销售额50万元,所得税率为10%,年净利润20万元。 王五是张三的发小,擅长做连锁经营,2019年初,张三、李四与王五达成协议,王五成为小辣椒新的合伙人,由王五投资160万元,折成股份200万股,展开麻辣烫连锁经营。公司自2019年起,小辣椒公司销售收入年增长5%,年净利润增长3%。 小辣椒2020年末的净利润是多少?每股收益是多少?(没有股票股利)
红雪老师
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提问时间:01/06 17:44
#财务软件#
你好,2020年末净利润(20*1.03)*1.03=21.21 每股股利=21.21/1000=0.021
阅读 1634
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我想咨询一个问题,我是小规模的,去年开一张发票,免税的,开有劳务清单,今年因为其他原因有退货回来,现在要冲掉一部分金额,但是我选择要冲红的那张发票,进入红冲页面首行显示的是“详见对应正数发票及清单”我就想冲掉其中一个产品的金额,但是现在跳出来的不是详细的产品明细,我该怎么冲才能显示冲掉对应产品的负数金额呢?
郭老师
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提问时间:11/08 11:24
#财务软件#
那你开产品的名字就可以的,不用开清单,附属发票没法开清单
阅读 1634
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我老公司会计一直用的是金蝶软件,我如果也买金蝶软件,是不是以前的账务处理都能复制过渡过来?
小菲老师
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提问时间:12/22 09:21
#财务软件#
同学,你好 不一定还要看版本,你可以让金蝶技术人员帮助你
阅读 1633
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从账无忧里面怎么导出第一季度财务报表和第二季度财务报表?
新新老师
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提问时间:08/19 10:08
#财务软件#
您好。您好,在报表里按照时间导出来就可以。
阅读 1633
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金蝶kis云专业版 9月凭证已做完,接下来的流程是不是审核,过账,结转损益?再取得资产负债表和利润表才是准确数据? 问题有点多,麻烦来个有责任心的老师一一来回答,谢谢了
独情
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提问时间:10/14 16:52
#财务软件#
你好,是审核,结转损益,再审核,最后结账
阅读 1633
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老师,我想问一下金蝶软件报表不平,但是余额表是平的 这是什么情况?
玲老师
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提问时间:04/11 13:48
#财务软件#
那咱报表期初评不评。
阅读 1632
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个体工商户有很多家分店,每家分店都需要单独报税外账应该怎么做呢?
邹老师
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提问时间:06/28 10:41
#财务软件#
你好,分别做相应税款申报,分别根据各自业务做相应账务处理就是了
阅读 1631
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对公开票的银行账号填写成了单位结算卡卡号,这个会有什么不好的影响么?
东老师
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提问时间:10/25 13:43
#财务软件#
这个有可能会导致对方付款的时候你们收不到。
阅读 1631
收藏 7
你好,我们是劳务公司,我们收到款未给对方开发票,做分录借:银行存款,贷:预收账款。预收的款支付农民工工资做分录:借:主营业务成本,贷:银行存款还是借预付账款,贷银行存款呀
郭老师
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提问时间:12/28 17:51
#财务软件#
借预付账款贷银行房款。
阅读 1631
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金蝶在结账时显示,结转损益模板“以前年度结转损益调整”科目未指定,应怎样设置
薇老师
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提问时间:10/23 01:06
#财务软件#
同学你好参考以下看看,在金蝶软件中设置“以前年度结转损益调整”科目的步骤如下: 1. 新增科目: ● 登录金蝶软件,进入基础设置模块,找到会计科目管理。 ● 在会计科目管理中,点击“新增”按钮。 ● 输入科目代码(可根据企业的科目编码规则自行设定,例如“6901”等)和科目名称“以前年度损益调整”。 ● 选择科目类别为“以前年度损益调整”,然后点击“保存”。 2. 指定结转科目: ● 完成新增科目后,进入结转损益设置界面。一般在财务会计或总账模块下能找到“结转损益”功能。 ● 在结转损益设置中,找到“以前年度损益调整”科目对应的结转科目设置区域。通常系统会提示您指定该科目的结转去向。 ● 根据会计准则,以前年度损益调整科目的余额应转入“利润分配——未分配利润”科目,所以在此处选择“利润分配——未分配利润”科目作为“以前年度损益调整”的结转科目。 3. 保存设置:完成上述指定后,保存结转损益的设置。这样在下次进行结转损益操作时,系统就能够正确识别并处理“以前年度损益调整”科目了。
阅读 1630
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10万元存3年,每年末取出来,再存进去,终值(本息和)是多少?年利率1.45%
宋生老师
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提问时间:03/04 09:48
#财务软件#
你好!你这样计算就可以了, 1000000*1.0145*1.0145*1.0145
阅读 1630
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你好 ,老师,我这俩个小蓝盘,插电脑上亮红灯,说检测不到金税盘,是什么原因呢
朴老师
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提问时间:06/01 11:45
#财务软件#
同学你好 你插好了吗
阅读 1630
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用友u8+ ,作废凭证怎么删除,让凭证号码连贯不断号
朴老师
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提问时间:09/26 14:58
#财务软件#
删除作废凭证 进入 “填制凭证” 界面:在软件主界面,点击 “业务工作”→“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”。 查找作废凭证:通过点击 “上张”“下张” 按钮或者在查询条件中输入相关信息,找到需要删除的作废凭证。 作废凭证整理: 在 “填制凭证” 界面,点击 “整理” 按钮。 弹出 “凭证整理” 窗口,选择要整理的月份,确定需要删除的作废凭证范围。 可根据实际情况选择 “是否删除凭证断号”,如果选择 “是”,系统会在删除作废凭证后自动重排凭证号,使凭证号码连贯;如果选择 “否”,则保留断号,后续新增凭证时也不会自动填补断号
阅读 1629
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老师好,问一下这个题怎么写
bamboo老师
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提问时间:11/23 14:01
#财务软件#
您好 年折旧额(80000-4480)/8=9440 年折旧率9440/80000=0.118
阅读 1628
收藏 7
请问我这个明细分类账突然显示不了具体数据,但是链接的凭证和总账都没有问题,出现这个问题有可能是键盘不小心按到了,麻烦老师帮忙看看,是不是哪里设置错了
朴老师
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提问时间:01/24 10:20
#财务软件#
同学你好 是什么软件
阅读 1627
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转移性支出比购买性支出对需求的影响力度大。对还是错
宋生老师
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提问时间:12/14 08:41
#财务软件#
你好,这个是对的了。
阅读 1627
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老师好!我用的财务软件是用友t3,其他业务收入不能增加二级科目,增加时提示这个,本年该科目没有期初数和发生数,本账套是由上年结转过来的,该科目怎么添加二级科目?
青老师
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提问时间:10/13 16:43
#财务软件#
你好; 这个是你们系统限制了。 你这个其他业务收入是一直没有设置过二级科目吗
阅读 1627
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请教老师,利润分配怎么调成本年利润
郭老师
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提问时间:12/19 16:42
#财务软件#
你自己单独做的,借本年利润贷利润,分配未分配利润,是把本年利润结转到利润分配未分配利润里面去。
阅读 1627
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老师,我们有基础账,现在想换成金蝶账无忧的,我重新录入了固定资产卡片,但为什么录入卡片后,报表不会自动显示余额呢?
丁小丁老师
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提问时间:06/29 19:26
#财务软件#
您好!录入卡片后还要在总账里面处理,这样报表才会体现哦
阅读 1627
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用友U8普及版利润表当月数据不更新,资产负债表有更新,请问怎么解决,是什么原因产生的?
小敏敏老师
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提问时间:06/04 17:32
#财务软件#
你好,同学,看下损益是否结转,利润表取数公式有没有问题,是否有费用类的科目记错方向。
阅读 1626
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就是我对退役士兵减征增值税的政策理解错了,把以前年度没有抵减的金额累计到今年一起抵减了,现在税务提醒申报有误需要更正报表,但是在更正的时候税务系统提醒可享受优惠大于已享受优惠,这该怎么修改呢?
小菲老师
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提问时间:01/15 13:50
#财务软件#
同学,你好 你按照正确的填写,提示可享受优惠大于已享受优惠??
阅读 1626
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用快账财务软件如何添加第二家公司套账
bamboo老师
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提问时间:07/10 11:16
#财务软件#
您好 快帐问题 麻烦您咨询下快帐客服 答疑老师没有权限 实在抱歉 对不起
阅读 1625
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您好,老师,有没有关于成本构架的和流程梳理的资料分享?,提供点思路也成,或者课程推荐也可以?实操问题
廖君老师
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提问时间:07/09 21:59
#财务软件#
您好,说下我做成本会计的核算可以么,课程您在学堂搜成本核算 成本就3大块:料工费,就是您统计的原材料、工资、制造费用 1.原材料不用分配方法,每个产品有BOM,单位产品耗用原材料 乘 产量就是全部用料 2.人工好分配,每个产品多少工时,总工资除本月生产工时就是单位工时 3.制造费用有些麻烦,不是直接的耗用,按生产特点选择分配方法,上面的人工工时也是可以的,或者按完工产品产值,或机器工时。
阅读 1625
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老师你好,想问一下这个题怎么写?
暖暖老师
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提问时间:10/25 16:34
#财务软件#
月末结存材料数量是 3000+1200+800+900-1000-2200-2000=700 先进先出法发出材料实际成本 2400000+1200*850+800*845+200*800=4256000 结存材料成本700*800=560000
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