免费问答

如果月末当日收费涉及上百个村用户汇总的缴费记录，是要做上百笔分录吗？

不用做上百笔分录，按乡镇汇总做账即可

老师我没明白账上不是辅助核算到村吗？辅助核算的一级是乡镇，每个乡镇下面再设置各个村

按乡镇汇总收款金额，分录只做1笔/乡镇，同时在辅助核算模块录入各村明细，既保证分录简洁，又不缺失村级数据，后续对账可通过辅助核算明细查询。

要是当天一个乡镇10个村都有，因为辅助到村，不能只录一个乡镇汇总，那就是一借，多贷10笔同乡镇不同村

不用逐村做10笔贷项，按乡镇汇总做1笔主分录，辅助核算在凭证备注或辅助核算字段分村列明即可。 具体操作： 借：银行存款（10个村总金额） 贷：主营业务收入/应收账款（乡镇总金额） 贷：应交税费—销项税（总税额） 同时在凭证辅助核算栏，按村拆分明细金额（系统支持同一科目多辅助核算项），无需拆分分录，既满足村级核算要求，又简化账务。

你说的这个辅助核算栏不用拆分同乡镇到各个村？我还真不知道在哪找，只知道辅助核算乡镇下个层级是村

1. 科目挂“乡镇-村”层级辅助核算，建村级档案。 2. 录1笔汇总分录，辅助核算栏选各村填对应金额，系统自动汇总，不用拆分录。 3. 用友/金蝶/好会计均在凭证“辅助项”栏操作。

嗯好的我试试

嗯 那你试试，不懂的再来找我